Configurar diarios recurrentes

• Para crear una definición nueva, puede realizar lo siguiente:

  • Haga clic en Nuevo.
  • Seleccione una definición de diario recurrente y haga clic en Copiar. Puede copiar la definición de diario incluyendo o excluyendo las transacciones y las instrucciones individuales.

  Se inicia la sesión Diario recurrente (tfgld0140m100).

1. Especifique o cambie los datos de cabecera, como el tipo de transacción, la divisa, el tipo de diario recurrente de las transacciones, el fijador de cambio y el período efectivo en el que pueden generarse los asientos de diario recurrentes.

   Si el tipo de diario recurrente es Asiento de diario, el fijador de cambio debe ser Especificado manualmente. Si el tipo de diario recurrente es Factura de compra o Factura de venta, puede seleccionar un fijador de cambio.

   Si utiliza un sistema multidivisa dependiente, y el Fijador de cambio es Especificado manualmente, puede cambiar el tipo de cambio entre la divisa de transacción y la divisa de referencia, además de especificar una fecha de tipo de cambio.

• Especifique los detalles de transacción, como el importe de la transacción, la cuenta contable y las dimensiones, y los detalles de impuesto. Puede especificar varias líneas de transacción.

• En el menú adecuado, seleccione Crear transacciones desde documento para generar líneas de transacción que se basen en una factura existente. Puede seleccionar el tipo de transacción y el número de documento del documento que desee utilizar. Se inicia la sesión Transacciones (tfgld0141s000).

  Se aplican estas reglas:

  • Si el tipo de diario recurrente es Asiento de diario, debe especificar al menos dos líneas y el importe total debe ser cero.
  • Si el tipo de diario recurrente es Factura de compra o Factura de venta, debe especificar al menos una línea. Para las compras, el importe total debe ser negativo (debe) y para las ventas, positivo (haber).

1. Consulte las líneas y los importes totales resultantes e importes de impuesto.

2. En la ficha Programación, haga clic en Nuevo.

   Solo puede crear programaciones si las líneas de transacción cumplen las condiciones enumeradas en el paso 3.

3. Para transacciones que deban revertirse periódicamente, seleccione Incluido para reversión periódica en el campo Tipo de reversión.

4. En el campo Fecha de reversión, especifique la fecha en la que las transacciones deben revertirse.

5. Para la misma definición de diario recurrente, cree una programación con el tipo de reversión Reversión periódica y, en el campo Fecha de generación, especifique la fecha de reversión de las transacciones que deban revertirse. La programación revierte todas las transacciones en las que la fecha de reversión coincide con la fecha de generación. Si las fechas de reversión de las transacciones de diario son distintas, deberá crear una transacción Reversión periódica para cada fecha de reversión.

• En la cabecera, establezca Estatus diario recurrente en Disponible. LN valida los detalles de diario y las instrucciones.

  Se muestra un mensaje con explicaciones de los errores que se hayan producido. El estatus sigue siendo Registrado. Corrija el error y después establezca el estatus en Disponible.

• Las transacciones se generarán cuando ejecute una de estas sesiones:

  • Generar transacciones de diario recurrente (tfgld0240m000)
  • Generar diario recurrente automáticamente (tfgld0240m100)

  Se generan un documento y su documento de reversión correspondiente para una línea de programación si la fecha de generación de la línea está comprendida en el rango del período especificado.

  Nota: La fecha de documento será la fecha de generación que especifique en la programación. Por consiguiente, debe crear una programación para cada vez que desee que se generen las transacciones de diario. Por ejemplo, si desea generar las transacciones de diario mensualmente durante un año, deberá crear doce líneas de programación con fechas de generación en los meses sucesivos.

Si selecciona la casilla de verificación Usar últimos tipos de cambio divisa, LN utilizará los tipos de cambio de divisa válidos el día en que se hayan generado las transacciones. De lo contrario, LN utilizará los tipos de cambio de divisa especificados en la cabecera de diario.

Existe la opción de utilizar esta sesión para simular las transacciones de diario recurrentes e imprimir un listado. Antes de generar las transacciones de diario recurrentes, puede imprimir un listado para comprobar si las transacciones de diario se generarán correctamente.