Configurar la conciliación de cuenta

Para configurar la conciliación de cuenta, siga estos pasos:

1. En la sesión Parámetro de compañía financiera (tfgld0503m000), en la ficha Conceptos, compruebe que la casilla de verificación Conciliación de cuenta está seleccionada.
2. En la sesión Parámetros de conciliación de cuenta (tfgld1161m000), especifique los valores predeterminados para los datos maestros, permisos de usuario y proceso de la conciliación de cuenta.
3. En la sesión Propiedades de conciliación de cuenta (tfgld1557m000), defina las propiedades de conciliación de cuenta.
4. En la sesión Plan de cuentas (tfgld0508m000), en la ficha Varios, en el campo Propiedades conciliación cuenta, especifique las propiedades de conciliación de cuenta que ha definido para la compañía actual.

5. En la sesión Esquemas de permisos de conciliación de cuenta (tfgld1553m000), defina al menos un esquema de permisos de conciliación de cuenta.

   Nota: Si para todas las compañías contables solo define usuarios del tipo Superusuario, puede omitir el paso siguiente.

6. En la sesión Esquemas de conciliación de cuenta contable (tfgld1555m000), defina al menos un esquema de conciliación de cuenta contable.
7. En la sesión Usuarios de conciliación de cuenta (tfgld1152m000), asigne los esquemas de permisos y de conciliación de cuenta contable pertinentes para los usuarios.
8. Si es necesario, ejecute la sesión Volver a generar historia para conciliación de cta contable (tfgld1218m000).
9. Si está actualizando de la anterior funcionalidad de conciliación de cuenta a la nueva funcionalidad de conciliación de cuenta, ejecute la sesión Convertir concil. cuentas exist. en nueva concil. cuentas (tfgld1216m100).

10. Para poder iniciar la conciliación de cuenta automática, debe tener suficientes datos conciliables. En tal caso, realice los pasos siguientes:

    • En la sesión Códigos de criterios de conciliación de cuenta automática (tfgld1562m000), defina al menos un código de criterios de conciliación de cuenta automática.
    • En la sesión Conjuntos de criterios de conciliación de cuenta automática (tfgld1559m000), defina al menos un conjunto de criterios de conciliación de cuenta automática.
11. Si está actualizando desde la funcionalidad anterior de conciliación de cuenta contable, ejecute la sesión Convertir concil. cuentas exist. en nueva concil. cuentas (tfgld1216m100).