Transacciones de liquidación intercompañía - Configuración

Para configurar la liquidación intercompañía en una estructura única de compañía contable:

  1. Cree las cuentas contables intercompañía

    En la sesión Plan de cuentas (tfgld0508m000), cree estas cuentas contables:

    • La cuenta provisional de compensación intercompañía.
    • Las cuentas contables intercompañía para cada compañía logística.

    El tipo de cuenta contable debe ser Hoja de balance.

  2. Defina el partner

    Para cada compañía logística, en la sesión Partners (tccom4500m000) defina la otra compañía como partner de compañía afiliada. Defina el partner de la forma normal. En la ficha Modelizador empresarial, debe especificar estos detalles:

    • Seleccione la casilla de verificación Compañía afiliada y especifique el número de la compañía.
    • Seleccione la casilla de verificación Liquidación intercompañía.
  3. Establezca los precios y recargos

    Si desea crear las transacciones de liquidación intercompañía y desea añadir recargos, puede definir relaciones comerciales intercompañía. Puede especificar el porcentaje de recargo en la sesión Relaciones comerciales intercompañía 360 (tcitr2300m000). El origen de precio debe ser Obsoleto.

  4. Defina los grupos de partners

    En la compañía contable, cree grupos de partners para los partners internos y los partners de compañía afiliada que definió en la fase 1. Esto le permite definir cuentas contables independientes para las transacciones que se realizan dentro de su organización.

    Utilice las sesiones Grupos contables de partners (tfacr0110m000) de los módulos Contabilidad de clientes y Contabilidad de proveedores. El tipo de cuenta contable debe ser Hoja de balance o Pérdidas y ganancias.

  5. Establezca el esquema de correlación de integración

    En la sesión Esquema de correlación (tfgld4573m000), establezca el esquema de correlación de integración. En la ficha Detalles de esquema de correlación (tfgld4574m000), defina los detalles de asignación específicos descritos a continuación.

    Tipos de documento de integración = Orden/recepción de compra

    • Debe

      Correlacionar con una cuenta contable de stocks.

    Para la parte del haber, defina un elemento de correlación con prioridad alta para el grupo contable de partners con estos detalles:

    • Haber

      Grupo contable de partners de ACP = el grupo de partners de compañía afiliada que ha definido en el Paso 4.
    • Correlacionar con una cuenta contable de tipo Hoja de balance para la compensación del stock de la compañía.

    Tipo de documento de integración = Orden de venta/Análisis de ingresos

    Para la parte de debe, defina un elemento de correlación con prioridad alta para el grupo contable de partners con estos detalles:

    • Debe

      Grupo contable de partners de ACR = el grupo de partners de compañía afiliada que ha definido en el Paso 4.
    • Correlacionar con una cuenta contable de tipo Hoja de balance para la facturación interna de la compañía.

    • Haber

      Correlacionar con una cuenta contable de ingresos