Un importe pagado o cobrado que no se puede asignar a una factura ni a ningún otro documento. Cuando se cree una factura, se le podrá asignar el anticipo de pago o de cobro. A diferencia de un pago/cobro no asignado, puede calcular los impuestos sobre un anticipo de pago/cobro.

Una forma de categorizar tipos de transacciones, por ejemplo asientos de diario, diarios recurrentes/de reversión y facturas de compra y venta. La categoría define cómo procesar una transacción vinculada al tipo de transacción seleccionada.

Un cobro no terminado.

Los cobros anticipados pueden crearse:

• Automáticamente; por ejemplo, en caso de domiciliación bancaria
• Manualmente; por ejemplo, cuando se especifica un cheque

Una lista de campos que determina los criterios de conciliación, incluida una secuencia de prioridad para conciliar según distintas combinaciones de campos.

Una compañía utilizada para contabilizar datos contables en Finanzas. Es posible vincular una o más unidades empresariales de varias compañías logísticas a una compañía contable.

Una compañía contable a la que se vinculan distintas compañías contables.

Una compañía de grupo tiene la función de centralizar:

• El proceso de la contabilidad empresarial y administrativa.
• La acumulación de datos para la notificación contable acumulada de las compañías contables del grupo
• La realización de procesos de tesorería como, por ejemplo, pagos y domiciliaciones bancarias

Un conjunto de propiedades específicas de la compañía con criterios de conciliación que se pueden vincular a una prioridad de conciliación de cuenta para permitir la conciliación automática.

Una cuenta contable que puede utilizar para los importes que son complementarios a los de las cuentas legales. Por ejemplo, puede vincular una cuenta legal y una cuenta complementaria a una cuenta padre. Si lista el informe de gestión en función de las cuentas padre, LN añadirá en el informe los importes de la cuenta complementaria al importe de las cuentas legales.

Una cuenta contable utilizada con fines de contabilidad oficial según los requisitos legales.

Una cuenta entre dos acciones o eventos que contiene costos o importes que deben transferirse a otra cuenta.

Una cuenta temporal que contiene costos o importes que deben transferirse a otra cuenta.

Una cuenta que registra operaciones que no pueden contabilizarse definitivamente en una cuenta.

Sin embargo, este tipo de cuentas no debe aparecer en la hoja de balance. Por ejemplo:

• Cuando las conciliaciones bancarias ajustan el saldo de la cuenta de la compañía respecto al del banco, los movimientos no identificados listados en los extractos bancarios se contabilizan en una cuenta transitoria.

Nota: Los movimientos no identificados pueden, por ejemplo, ser cobros de clientes.

Cuenta de análisis para que las cuentas contables tengan una vista vertical sobre las cuentas contables. Las dimensiones se usan para especificar información sobre cuentas contables.

Un esquema de cuentas en el que se contabilizan los resultados de ciertos eventos. El esquema contable consiste en cuentas contables estructuradas en una jerarquía padre-hijo.

Un conjunto de cuentas contables para las que un usuario puede realizar conciliaciones de cuenta.

Un esquema que define las cuentas contables y las dimensiones en las que se contabilizan las transacciones de integración.

Un conjunto de restricciones de autorización específico de la compañía que se puede vincular a usuarios de conciliación de cuenta.

Una estructura jerárquica para dimensiones y cuentas. Es posible vincular varios elementos hijo a un elemento padre. Se utiliza para determinar totales parciales y en listados y consultas. Las dimensiones y las cuentas poseen un subnivel dentro del nivel en la jerarquía.

El método para determinar la fecha que se utiliza para fijar los tipos de cambio.

Durante el proceso de composición, todos los importes en divisa extranjera se convierten a la divisa propia utilizando un tipo de cambio determinado.

Una forma de agrupar los motivos de flujo de caja en el informe de flujo de caja. En el extracto de flujo de caja, LN lista los subtotales para cada grupo de motivos de flujo de caja.

Una indicación del tipo de transacción de tesorería. Las transacciones a las que se vincula un código de motivo del tipo Flujo de caja se incluyen en el extracto de flujo de caja, clasificadas por motivo de flujo de caja.

Un documento que se puede leer por medios ópticos asociado a una factura que se puede enviar al banco para realizar los pagos de la factura. El número de cuenta bancaria del proveedor, el importe de factura y un número de referencia de factura están preimpresos en la nota de pago. Si se asocia una nota de pago a una factura, la nota de pago se crea y se lista junto con la factura.

Un número de secuencia exclusivo para cada documento.

En algunos países, por ejemplo en Italia, es necesario realizar los listados para las autoridades locales en una secuencia fija.

A las transacciones finalizadas se les pueden asignar números de protocolo predefinidos automáticamente.

Un pago/cobro que aparece en un extracto bancario pero que no se puede asignar a una factura u otro documento. Este pago puede registrarse como no asignado. Un pago/cobro no asignado puede asignarse a facturas posteriormente.

Un pago que aún no se ha ejecutado totalmente o que está en proceso de ejecutarse.

Pueden crearse estos pagos anticipados:

• Automáticamente, por ejemplo cuando el procedimiento de pago automático genera un cheque.
• Manualmente, por ejemplo, cuando se prepara un cheque.

Una estructura jerárquica de cuentas contables y dimensiones.

Para admitir la doble contabilización, el plan de cuentas puede consistir en una estructura de cuentas legales para la declaración fiscal y cuentas complementarias utilizadas para los informes de gestión.

Un conjunto de propiedades específico de la compañía con información de conciliación vinculada a una cuenta contable.

Un número único que utilizan los bancos para hacer referencia a las facturas. El número de referencia bancaria puede ser una cadena de 20 dígitos o más, compuesta de tal modo que se pueda realizar una comprobación de número para comprobar su validez.

En algunos países, el número de referencia bancaria es un componente crítico de las transacciones de pagos y cobros, especialmente si se utilizan notas de pago. Si se utilizan números de referencia bancaria, el número de referencia bancaria debe aparecer en el documento de factura, en la nota de pago, si procede, y en el documento de pago.

Un término genérico para indicar los elementos padre e hijo de una estructura multinivel. Por ejemplo, esta relación se utiliza en compañías, cuentas contables, dimensiones, familias de productos, clientes y proveedores.

Un número que indica el nivel de una cuenta contable o de una dimensión en la estructura jerárquica de cuentas y dimensiones. Un número bajo corresponde con un subnivel bajo. Las cuentas contables pueden tener subniveles de 0 a 99. Las dimensiones pueden tener niveles de 0 a 9.

Las transacciones solo pueden contabilizarse en cuentas y dimensiones que tengan un subnivel igual a cero. Todos los importes y cantidades de los subniveles 1 y superiores se agregan a partir de los subniveles inferiores.

Una de las hasta doce bases contables de análisis disponibles para cuentas contables.

Un código de tres posiciones definido por el usuario que se utiliza para identificar documentos. Las series vinculadas al tipo de transacción otorgan a los documentos su número de secuencia.

Un asiento contable que está generado con paquetes de LN distintos de Finanzas. Para cada transacción logística que deba reflejarse en Finanzas, LN genera una transacción de integración, por ejemplo, compra/cobro, producción/transferencia de trabajo en curso (WIP) y proyecto/costos de mercancías vendidas. LN contabiliza la transacción de integración en las cuentas contables y las dimensiones definidas en el esquema de correlación de integración.

Las contabilizaciones automáticas de una compañía contable para cuentas de compensación y facturación intercompañía en lugar de facturas generadas para transacciones de venta/compra entre las entidades de dos compañías logísticas.

Debe definir las compañías logísticas como partners de compañía afiliada e indicar que las liquidaciones intercompañía se pueden realizar para el partner.

Las transacciones creadas entre compañías contables que pertenecen al mismo grupo contable.