Procesar y listar informes financieros

Listar directamente desde LN frente a utilizar una herramienta de listado externa

Para poder listar datos contables según la configuración de Informes financieros, LN tiene que calcular los valores de todas las cuentas de informe. Este procesamiento de los datos contables se realiza de forma diferente para los informes utilizados para el listado directo desde LN que para los informes que utilizan una herramienta de listado externa.

Para procesar los datos contables utilizados mediante una herramienta de listado externa, consulte Procesar datos contables para herramienta de listado externa.

Procesar y listar informes financieros desde LN

  1. En el menú LN, inicie la sesión Procesar valores de informe financiero (tffst1249m000). También puede iniciar esta sesión a través del menú adecuado en la sesión Informes financieros (tffst1500m000) o en la sesión Informes financieros (tffst1600m000).
  2. Seleccione el informe financiero adecuado.
    • Si en el informe seleccionado los períodos se configuraron como Variable, también debe especificar un rango de ejercicios y períodos.
    • Para listar un informe consolidado, asegúrese de que los informes financieros que están vinculados ya se hayan procesado para el mismo ejercicio y período.
  3. Si ha especificado transacciones de corrección para el informe financiero seleccionado y desea tenerlas en cuenta, seleccione Contabilizar transac. correc. en extracto. Si desea obtener más información, consulte Transacciones de corrección y eliminación - procedimiento.
  4. Si ha vinculado un informe financiero en el campo Siguiente extracto para el informe seleccionado en la sesión Informes financieros (tffst1500m000) y desea procesar también ese informe, seleccione Procesar próximos extractos.
  5. Seleccione todos los campos necesarios en función de su configuración en la sesión Informes financieros (tffst1500m000).

  6. Si ha configurado importes fijos en el informe seleccionado y esos valores se pueden modificar, para actualizarlos haga clic en uno de estos botones:

    • Especif. cta./columna
    • Especif. columna/cta.
  7. Haga clic en Procesar.

  8. Si ha configurado ratios en el informe financiero seleccionado, complete estas fases adicionales:

    1. Haga clic en Selec. valores ratio.
    2. En la sesión Selec. valores ratio (tffst6205m000), seleccione los ratios que se deben calcular y, a continuación, especifique el período en el que se deben almacenar esos valores.
    3. Haga clic en Seleccionar.
    4. Para añadir los ratios calculados a los valores del informe financiero, vuelva a hacer clic en Procesar en la sesión Procesar valores de informe financiero (tffst1249m000).

  9. Para listar el informe financiero, haga clic en Listar.

    Se inicia la sesión Listar valores de informe financiero (tffst1450m000). Para obtener más información, consulte la sección siguiente.

Para procesar los datos contables utilizados mediante una herramienta de listado externa, consulte Procesar datos contables para herramienta de listado externa.

Listar valores de informe financiero desde LN

  1. En el menú LN, inicie la sesión Listar valores de informe financiero (tffst1450m000). También puede iniciar esta sesión a través del menú adecuado en la sesión Informes financieros (tffst1500m000) o utilizando el botón Listar de la sesión Procesar valores de informe financiero (tffst1249m000).
  2. Especifique un rango de cuentas de informe financiero y subniveles.
  3. Seleccione las opciones que sean necesarias.
  4. Haga clic en Listar.

Exportar valores de informe financiero

También puede utilizar la sesión Listar valores de informe financiero (tffst1450m000) para exportar los valores de un informe financiero a un archivo CSV o a una plantilla Excel que incluya XBRL.

Exportar valores de extracto a un archivo CSV

Después de haber definido el rango y de haber seleccionado las opciones necesarias:

  1. En Exportar, seleccione Archivo CSV.

  2. Acepte el separador predeterminado (",") o, si se utilizan comas en las descripciones de la cuenta contable:

    • Especifique otro separador.
    • Seleccione Delimitado por tabulador.

  3. Haga clic en Listar.

    La hoja de cálculo XBRFSTTB.xlsm se abre con los valores de extracto importados de LN.

Exportar valores de extracto a una plantilla Excel (incluido XBRL)

Después de haber definido el rango y de haber seleccionado las opciones necesarias:

  1. En Exportar, seleccione Plantilla Excel (incluyendo XBRL).
  2. Haga clic en Mostrar plantilla.

    A continuación, LN:

    • Copia en el equipo la plantilla XBRL de los archivos adicionales.
    • Utiliza los valores predeterminados del nombre y la ubicación en el campo Abrir en hoja de cálculo.
    • Abre la hoja de cálculo de Excel, de modo que ya puede mantener la correlación XBRL.
  3. Guarde y cierre la hoja de cálculo.

  4. Acepte el separador predeterminado (",") o, si se utilizan comas en las descripciones de la cuenta contable:

    • Especifique otro separador.
    • Seleccione Delimitado por tabulador.

  5. Haga clic en Listar.

    Se abre la hoja de cálculo XBRLFST.xlsm, cuya ficha Datos dinámicos contiene los valores de extracto importados de LN.

    La ficha Mensajes permite traducir los mensajes al idioma necesario.