Usar la conversión de euro externa

Puede usar las funciones de conversión externa de euro para convertir los importes de factura pendientes en divisas con la marca UEM en euros para:

• Generar sugerencias de pago en euros y escribirlas en un archivo bancario
• Generar sugerencias de domiciliación bancaria en euros
• Generar facturas de intereses en euros
• Generar previsión de tesorería en euros
• Generar o listar los importes en euros

Generar sugerencias de pago en euros

Normalmente, al generar una sugerencia de pago o una sugerencia de domiciliación bancaria para facturas pendientes, la divisa de la sugerencia de pago o la divisa de la sugerencia de domiciliación bancaria es la divisa de factura. Si el método de pago no permite el uso de divisas extranjeras, la divisa del método de pago del método de pago de la factura debe ser la misma que la divisa de sugerencia. La conversión de euro externa permite sustituir el método de pago de facturas por un método de pago relativo a euro para gestionar las facturas pendientes en divisas UEM en euros.

Para utilizar un método de pago relativo a euro:

1. Defina los métodos de pago relativo a euro que necesite. Puede definir un método de pago relativo a euro para cada método de pago existente que gestione divisas UEM. Por ejemplo, puede copiar ese método y establecer la divisa para el método de pago en Euro. También puede utilizar otro tipo de listado o archivo bancario si es necesario para listados en euros.
2. En la sesión Métodos de pago/cobro (tfcmg0540m000), seleccione el método de pago relativo al euro para cada método de pago que utilice una divisa UEM.
3. Utilice la sesión Datos por banco/métodos de pago (tfcmg0545m000) para vincular los nuevos métodos de pago relativos al euro con los bancos, en lugar de los métodos de pago de divisa UEM.

4. Genere la sugerencia de pago o la sugerencia de domiciliación bancaria en estas sesiones:

   • Seleccionar facturas para pago (tfcmg1220m000)
   • Seleccionar facturas para domiciliación bancaria (tfcmg4220m000)

   Para generar la sugerencia de pago o la sugerencia de domiciliación bancaria en euros para las facturas en divisas UEM, seleccione Usar euro para facturas UEM.

LN selecciona automáticamente el método de pago relativo a euro que vinculó al método de pago de facturas con la divisa UEM si se cumplen estas condiciones:

• El fijador de cambio de la factura no es del tipo Fijo.
• La casilla de verificación Países extranjeros permitidos del método de pago vinculado a la factura está desmarcada.
• La divisa del método de pago es una divisa UEM y la divisa de la sugerencia de pago es el euro. Esto sucede si la divisa del método de pago es una divisa UEM y seleccionó Usar euro para facturas UEM.

Generar facturas de intereses en euros

En la sesión Seleccionar facturas para facturas de intereses (tfacr5210m000), seleccione Usar euro para facturas UEM para generar facturas de intereses en euros basadas en facturas pendientes en divisas UEM.

Generar previsión de tesorería de intereses en euros

En la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000), seleccione Usar euro en vez de divisas de países de la UE para generar previsiones de tesorería en euros basadas en facturas pendientes en divisas UEM.

Imprimir listados financieros en euros

En varias sesiones de listado de Contabilidad de proveedores y Contabilidad de clientes, puede imprimir en euros los listados de importes de factura pendientes almacenados en divisas UEM en la base de datos. En las sesiones de listado, seleccione Usar euro en vez de divisas de países de la UE para imprimir los listados en euros.

Mostrar importes en euros

En las sesiones que muestran los importes de factura y los importes de saldo en una divisa UEM, puede seleccionar Importes de factura en euros en el menú adecuado para mostrar el importe de factura y el importe de saldo en euros. Este comando inicia la sesión Importes de factura en euros (tfcmg6500s000).