Inicialización externa del euro

Solo se admite la inicialización de divisa externa para el euro. No puede convertir divisas de transacción a otras divisas distintas del euro.

La inicialización externa del euro se utiliza para convertir a euros las divisas de transacción seleccionadas, correspondientes a contratos de orden y órdenes de servicio. Después de la inicialización externa del euro, los asientos contables pendientes para los contratos y las órdenes de servicio se completan en euros.

La diferencia entre la conversión externa en LN y la conversión en los sistemas anteriores a LN reside en que en LN las órdenes de venta y de compra abiertas no se convierten. Esto es debido a que en LN la complejidad de los datos relacionados con órdenes que se deben convertir ha aumentado considerablemente, y el riesgo de que los datos se dañen en determinadas situaciones es mayor que en los sistemas anteriores. La conciliación de datos en general, y los datos de gestión de operaciones y finanzas en particular, se controla mejor en LN que antes. Además, la necesidad que tienen las empresas de convertir las órdenes abiertas es menos urgente, ya que en la mayoría de los casos la vida útil de las órdenes es limitada. Tenga en cuenta que, después de la inicialización externa, para los partners que han cambiado su divisa UEM al euro, las órdenes nuevas se generarán/predeterminarán en la nueva divisa euro. Los contratos, que suelen tener una vida útil más larga, se convertirán.

Para utilizar euros en las órdenes y contratos nuevos con sus partners, puede cambiar la divisa predeterminada del partner al euro en el mismo proceso de inicialización externa del euro. Si sus partners desean utilizar euros en las órdenes futuras y los contratos existentes, debe realizar una inicialización externa del euro para esos partners.

Importes de factura pendiente

La normativa legal y los principios de contabilidad no permiten cambiar la divisa ni el importe de las facturas de venta y compra registradas. Por lo tanto, LN no cambia los importes de las facturas pendientes en Facturación ni en la base de datos de Finanzas durante la inicialización de divisa externa.

Tras una inicialización de divisa externa, puede usar las funciones de conversión externa para gestionar las facturas pendientes que están en divisas UEM. Consulte 'Conversión externa a euro en Finanzas', más adelante en este capítulo.

Convertir libros y listas de precios

Puede utilizar libros y listas de precios para diversos partners. Después de realizar una inicialización externa del euro para todos los partners que utilizan una lista de precios o un libro de precios, puede ejecutar una inicialización externa del euro no relacionada con partners para cambiar la divisa de la lista de precios y las divisas del libro de precios al euro.

Si no ejecuta una inicialización externa del euro para todos los partners que usan una lista de precios o un libro de precios, puede copiar la lista de precios y el libro de precios y cambiar la divisa de la copia.

Adaptar los archivos de pago bancarios

Si la divisa bancaria es una divisa UEM, los pagos pueden realizarse en la divisa nacional o en euros. Si utiliza un archivo bancario para declarar pagos a su banco, debe adaptar el archivo de pago bancario para los listados en euros en lugar de divisas UEM, tras la inicialización externa del euro.

Ejecutar una inicialización externa del euro

Puede ejecutar una inicialización del euro de la misma forma que se ha descrito para la inicialización de divisa interna en "Proceso de inicialización de divisa".

En este capítulo solo se describen las diferencias respecto a la inicialización de divisa interna y la información adicional que solo se aplica a la inicialización externa del euro.

Requisitos previos

Antes de poder realizar una inicialización externa del euro, debe llevar a cabo estas acciones en cada compañía del grupo de conversión:

  1. Definir la divisa euro en la sesión Divisas (tcmcs0102m000). La casilla de verificación Divisa UEM debe estar desmarcada.
  2. Asegurarse de que la compañía tenga definido el euro como "Divisa de transición" (a partir de LN FP5) o "Euro" (en versiones anteriores) en la sesión Compañías (tcemm1170m000).

Tipo de conversión externa

En la sesión Grupos CI (tccri7101s000), puede seleccionar dos tipos de conversión externa:

  • Conversión externa ligada a terceros

    Convierte los importes de divisa de transacción y las divisas que están vinculadas a partners específicos o a un rango de partners. Por ejemplo:

    • Contratos abiertos
    • Divisas del partner e importes de crédito asegurados

  • Conversión externa no ligada a terceros

    Convierte los importes de divisa de transacción y las divisas que no están vinculadas a ningún partner, por ejemplo, las divisas de la lista de precios.

Compañías del grupo de conversión para conversión externa

LN genera las mismas compañías del grupo de conversión para la inicialización de divisa interna y la inicialización externa del euro. La lista de compañías del grupo de conversión generada por LN no se puede cambiar. Por lo tanto, la conversión externa se lleva a cabo para todas las compañías del grupo de conversión.

Divisas de transacción de grupo de conversión

Al crear un grupo de conversión para la conversión externa, LN genera la lista de divisas de transacción para la conversión. En ella se incluyen todas de divisas utilizadas por todas las compañías del grupo de conversión.

En la sesión Grupos CI (tccri7501m000), en el menú adecuado, seleccione Especificar divisas de transacción para iniciar la sesión Divisas de transacción de grupo CI (tccri7104m000). Debe usar esta sesión para indicar, para cada divisa, si debe convertirse al euro.

Tipos de cambio de divisa de transacción

En la sesión Tarifas CI (tccri7100m000), debe definir los tipos de cambio entre las divisas de transacción UEM y el euro, de la forma siguiente:

  • Deben usarse los tipos de cambio fijos entre las divisas UEM y el euro.
  • El valor del campo Divisa base debe ser el euro.
  • El valor del campo Factor de divisa debe ser 1.
  • La casilla de verificación Expresar en divisa base debe estar seleccionada.

Reglas de conversión

Durante la conversión externa, están disponibles estas reglas de conversión para convertir tablas:

  • Divisa de transacción
  • Importe de divisa de transacción
  • Tipo de cambio/factor de divisa (externo)
  • DLL

Para obtener más información, consulte "Reglas de conversión".