Uso de Sistema de presupuestos financieros (FBS) en Controlling
Puede utilizar la funcionalidad Sistema de presupuestos financieros (FBS) para registrar, gestionar y controlar todos los importes y cantidades de presupuesto necesarios para la planificación por cuenta contable o dimensión o una combinación de ambas.
El controlador de la compañía realiza la presupuestación descendente. En la funcionalidad Sistema de presupuestos financieros (FBS), puede iniciar la presupuestación en un nivel de cuenta o en un nivel de tipo de costo. En Infor ERP LN, este tipo de presupuestación se denomina "presupuestación multidimensional". En Infor ERP LN, puede ejecutar ambos sistemas simultáneamente para ayudar al controlador a negociar presupuestos con los responsables de centros de costos o con el equipo directivo.
Los datos necesarios para utilizar la funcionalidad FBS:
- Las cuentas contables y las dimensiones
- Las divisas
- Atributos que definen el objeto de costo, como artículo, almacén o proyectos
- Proyectos de fabricación
- Datos de cálculo de precios de costo básicos, como código de cálculo de precios de costo, componente de costo, tarifas de operación y recargos
Información para configurar FBS
- Datos maestros: Utilice estos datos maestros para definir y modificar datos estáticos:
- Divisa de presupuesto y relaciones principal-secundario entre presupuestos
- Distribución de presupuesto
- Valores predeterminados de presupuesto
- Unidades de referencia
- Jerarquías
- Estructuras de listado
- Estructura de cuenta contable
- Dependencias entre cuentas contables
- Datos de presupuesto
- Estos datos incluyen el mantenimiento de los datos de presupuesto, como los importes y las cantidades y/o los rendimientos. La finalidad es configurar presupuestos financieros con los que se pueden comparar los resultados reales.
- Se puede realizar una presupuestación en relación con las cuentas contables o las dimensiones. Las cantidades y los importes de presupuesto se planifican por ejercicio y se desglosan en valores de período. Para la presupuestación basada en el rendimiento, las tarifas y los recargos se calculan para los valores de ejercicio y se pueden integrar en el Cálculo de precio de costo (CPR). Solo los recargos de proyecto se integran en el Sistema de control de proyecto (PCS).
- Análisis jerárquico con Hyperion OLAP
- Este objeto se puede utilizar para exportar datos de presupuesto a Hyperion OLAP para el análisis jerárquico de presupuestos de dimensión única. También puede revisar los resultados del análisis de desviación según varias jerarquías de cuentas contables y dimensiones.