Configurar los datos del listado de saldo de pagos de Bélgica

Las compañías de Bélgica y Luxemburgo deben enviar un listado de saldo de pagos de Bélgica.

Para configurar los datos maestros para el listado de saldo de pagos de Bélgica, realice los pasos siguientes:

1. En la sesión Partner (tccom4100s000), seleccione el código Intercom (código-I) predeterminado para las transacciones realizadas con los partners cuyo país sea un país de la UE distinto del país propio de su compañía. El código-I indica el tipo de transacción.
2. En la sesión Grupos de países (tcmcs1180m000), defina los grupos de países del listado de saldo de pagos de Bélgica según las reglamentaciones del saldo de pagos de Bélgica. En el listado de saldo de pagos de Bélgica, los importes de saldo se distribuyen entre los grupos de países.
3. En la sesión Países (tcmcs0510m000), vincule el Grupo de países BoP de Bélgica del país y el grupo de países de impuesto a los países.
4. En la sesión Divisas (tcmcs0102m000), marque las divisas que se utilizan en el listado de saldo de pagos de Bélgica como divisas del listado de saldo de pagos de Bélgica.
5. En la sesión Condiciones de entrega (tcmcs0141m000), seleccione los grupos de condiciones de entrega del saldo de pagos de Bélgica para cada una de las condiciones de entrega.
6. En la sesión Parámetro de compañía financiera (tfgld0503m000), especifique la Dirección del declarante que se debe listar en el listado de saldo de pagos de Bélgica.

Para procesar los datos del listado de saldo de pagos de Bélgica y generar el listado correspondiente, utilice las siguientes sesiones en el módulo Tesorería de Finanzas:

• Procesar saldo belga de pagos (tfcmg3207m000).
• Datos de factura de saldo de pagos de Bélgica (tfcmg3507m000).
• Listar datos de factura del NBB (tfcmg3406m000).
• Listar saldo belga de pagos (tfcmg3407m000).