Distribución de archivos bancarios MT940

Utilice la sesión Distribución de archivos bancarios MT940 (tfcmg5207m000) para distribuir archivos bancarios en formato MT940 a los directorios correctos para las diversas relaciones bancarias.

Especifique el directorio al que importará los archivos bancarios.

Si hace clic en Procesar, LN lee la primera línea de cada archivo bancario en el directorio especificado e intenta hacer coincidir la dirección SWIFT con el código SWIFT de los bancos definidos en Relaciones bancarias.

Si se ha encontrado el banco correcto, LN copia el archivo bancario en el directorio que ha especificado para el banco en el campo Ruta de archivos EBS de la sesión Relación bancaria (tfcmg0110s000).