Configuraciones adicionales en Tesorería

Las configuraciones adicionales que se deben establecer en Tesorería son las siguientes:

• Datos por banco/método de pago

  Defina los valores predeterminados para un banco y método de pago/cobro seleccionado en la sesión Datos por banco/método de pago (tfcmg0145s000). Puede definir valores predeterminados para un método de pago o cobro, como Tipo de transacción de pago/cobro anticipado, Cuenta de pagos/cobros anticipados y Ruta de archivos de pagos/cobros.

• Valores predeterminados del proceso automático

  Defina los valores predeterminados para los pagos de proveedores de un banco y método de pago seleccionado en la sesión Valores predet. proceso automático por banco/método de pago-cobro (tfcmg1191m000). Durante un proceso de pago no interrumpido, el proceso de pago no se detiene para solicitar información del usuario, sino que utiliza los valores predeterminados que se mantienen en esta sesión. Estos valores también se utilizan al procesar los métodos de pago/domiciliación bancaria. Consulte: Proceso de pago automático o no interrumpido y Proceso de pago.

• Datos de contabilización por código impositivo para deducciones

  Especifique las cuentas contables en las que se deben contabilizar las correcciones fiscales en la sesión Datos de contabilización por código impositivo para deducciones (tfcmg0150m000). Para cada código impositivo por país, puede especificar las cuentas contables para las correcciones fiscales.

• Tipo de pago

  En la sesión Tipo de pago (tfcmg0504m000), puede definir los códigos usados en los archivos y listados bancarios escandinavos. Consulte: Motivo para pago.

• Código de número de secuencia de transacción

  Defina los códigos de número de secuencia y revise los números de secuencia de transacción y de control de secuencia usados por última vez en la sesión Código de número de secuencia de transacción (tfcmg0513m000). Puede utilizar los códigos de número de secuencia en la sesión Sucursales bancarias (tfcmg0511m000) para un banco seleccionado.

  La numeración de secuencia de transacción puede usarse por dos motivos importantes:

  • Para evitar cambios no autorizados en los datos.
  • Para evitar las duplicación de transmisiones de órdenes de pago.