Cobros anticipados manuales

También puede realizar manualmente cobros anticipados. Para procesar cobros anticipados manualmente, utilice las sesiones siguientes.

• Tipos de transacción (tfgld0511m000)

  Debe definir los tipos de transacción y también especificar la sesión Cobros anticipados (tfcmg2111s000) como sesión principal y la sesión Cobros anticipados (detalles) (tfcmg2117s000) como segunda sesión.

• Entrada de transacción (tfgld1140m000)

  Debe especificar el tipo de transacción para cobros anticipados y utilizar el tipo de transacción con la categoría de transacción establecida en Efectivo.

• Cobros anticipados (tfcmg2111s000)

  Puede seleccionar manualmente las facturas de venta para obtener cobros en efectivo. Debe especificar la relación bancaria y el método de pago adecuados para el cobro anticipado. También debe especificar el importe total de la transacción de cobro.

• Cobros anticipados (detalles) (tfcmg2117s000)

  Puede especificar los detalles del importe de cobro anticipado.

• Estatus de pago anticipado (tfcmg2512m000)

  Puede hacer un seguimiento del estatus de los cobros anticipados al definir las distintas fases de contabilización en el método de pago. Al cambiar un estatus de cobro a un estatus de cobro asociado a una fase posterior en el procedimiento de domiciliación bancaria, se crean nuevas contabilizaciones y también se deben contabilizar en el módulo Contabilidad general.

• Conciliación de pagos/cobros anticipados (tfcmg2102s000)

  Puede conciliar los cobros anticipados que el banco procesa. Debe utilizar el tipo de transacción asociado a la relación bancaria definida en la sesión Cobros anticipados (tfcmg2111s000).