Configurar Tesorería

La configuración de Tesorería se compone de los pasos siguientes:

1. Definir parámetros de CMG

   En la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000), debe definir los parámetros de CMG.

   Puede definir parámetros para los siguientes procesos:

   • Pagos
   • Domiciliaciones bancarias
   • Varias opciones de Tesorería

   • La manera en la que LN gestiona dichos procesos como:

     • Anticipos de pago y cobro
     • La previsión de tesorería
     • Extractos de telebanco
     • Factoring
     • Efectos comerciales
     • Listado DAS 2
     • Aplicación de tesorería

2. Configurar sucursales bancarias

   En la sesión Sucursales bancarias (tfcmg0511m000), defina los detalles de las sucursales bancarias.

3. Configurar las relaciones bancarias

   En la sesión Relación bancaria (tfcmg0110s000), defina la relación bancaria. Debe especificar el código de relación bancaria, el código de sucursal bancaria, la divisa y el número de cuenta del banco.

   Puede especificar el tipo de transacción para contabilizar las transacciones bancarias para la relación bancaria seleccionada.

   Puede usar el tipo de transacción para hacer lo siguiente:

   • Para contabilizar solo los pagos reales y no los anticipados
   • Para la conciliación bancaria de los documentos anticipados asociados a la relación bancaria
   • Para contabilizar sugerencias de remesa

   Si utiliza varias relaciones bancarias, el banco que utilice puede depender de varias condiciones. Consulte: Distribución bancaria.

4. Métodos de pago y métodos de cobro

   En la sesión Método de pago/cobro (tfcmg0140s000), debe definir los métodos de pago y los métodos de cobro. Los métodos de pago y los métodos de cobro definen las sesiones en las que especifica transacciones del método específico, y el tipo y el formato del listado o archivo de banco que LN genera.

   Consulte: Métodos de pago y cobro.

5. Permiso de pago

   Puede configurar varios tipos de autorización de pago. Consulte: Autorización de pago en Tesorería - configuración

6. Extractos de telebanco (EBS)

   Puede configurar extractos de telebanco como se describe en Proceso de extracto de telebanco - configuración.

7. Tipos de transacción para transacciones de tesorería y bancarias

   En el caso de transacciones de tesorería y bancarias, debe configurar varios tipos de transacción. La sesión principal y las siguientes sesiones presentan diferencias para cada tipo de transacción. Consulte: Sesiones de entrada de transacción.