Asignar relaciones bancarias a procesos automáticos de tesorería

Si especifica un banco predeterminado para el partner, LN utiliza dicho banco predeterminado para facturas, anticipos de pago y pagos no asignados. Sin embargo, en el procedimiento automático de pago o domiciliación bancaria, puede sobrescribir el banco predeterminado en la sugerencia de pago o domiciliación bancaria.

Para el proceso automático de pago o domiciliación bancaria, si el campo Relación bancaria de un documento de factura está en blanco, LN buscará una relación bancaria para cada transacción en este orden:

1. La relación bancaria seleccionada en la sesión Líneas de sugerencia de pago (tfcmg1101m000).
2. La relación bancaria resultante del proceso de distribución bancaria. Si desea más detalles, consulte Distribución bancaria.

3. La relación bancaria que satisfaga estas condiciones:

   • La divisa bancaria es igual a la divisa de la transacción.
   • El país de la dirección del banco es igual al país de la dirección del partner.

   Si se encuentran varias relaciones bancarias, LN seleccionará la relación bancaria a la que asigne la prioridad más alta, en la sesión Relación bancaria (tfcmg0110s000).

4. Una relación bancaria en el país del partner. Si se encuentran varias relaciones bancarias, LN seleccionará la relación bancaria que tenga la prioridad más alta, en la sesión Relación bancaria (tfcmg0110s000).

5. La relación bancaria que seleccione en el campo Relación bancaria para pagos o Relación bancaria para domiciliaciones bancarias de la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000).

Si no se encuentra ninguna relación bancaria, LN iniciará automáticamente la sesión Asignar bancos a pagos (manualmente) (tfcmg1251m000) o Asignar bancos a domiciliaciones bancarias manualmente (tfcmg4251s000), y deberá seleccionarse una relación bancaria para la transacción.