Asignar relaciones bancarias a procesos de tesorería no interrumpidos

Para el proceso de pago o de domiciliación bancaria no interrumpido, LN busca una relación bancaria para cada transacción en este orden:

1. La relación bancaria que seleccione en el campo Relación bancaria de la sesión Partner pagado (tccom4124s000) o Partner pagador (tccom4114s000).
2. La relación bancaria seleccionada en la sesión Líneas de sugerencia de pago (tfcmg1101m000).
3. La relación bancaria resultante del proceso de distribución bancaria. Si desea más detalles, consulte Distribución bancaria.

4. La relación bancaria que satisfaga estas condiciones:

   • La divisa bancaria es igual a la divisa de la transacción.
   • El país de la dirección del banco es igual al país de la dirección del partner.

5. Una relación bancaria en el país del partner.

6. Una relación bancaria de un país distinto, para el que se permite el uso de otras divisas.

   En las fases 3, 4 y 5, si se encuentran varias relaciones bancarias, LN selecciona la relación bancaria a la que se asigna la prioridad más alta en la sesión Relación bancaria (tfcmg0110s000).

7. La relación bancaria que seleccione para el proceso de pago o cobro en la sesión Valores predet. proceso automático por banco/método de pago-cobro (tfcmg1191m000).
8. La relación bancaria que seleccione en el campo Relación bancaria para pagos o Relación bancaria para domiciliaciones bancarias de la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000).

Si no se encuentra ninguna relación bancaria, el campo de relación bancaria se quedará en blanco y LN no podrá procesar la transacción. LN traslada la transacción a otro lote que se puede procesar tras solucionar los errores.