El procedimiento de pago automático

Para ejecutar el procedimiento de pago automático, utilice esta secuencia de sesiones:

• Órdenes permanentes (tfcmg1510m000)

  Para pagos de los que no exista ninguna factura de compra disponible, puede crear órdenes permanentes. Si desea más detalles, consulte Órdenes permanentes.

• Seleccionar facturas para pago (tfcmg1220m000)

  Utilice esta sesión para seleccionar las facturas cuyo pago haya vencido en las facturas pendientes del módulo Contabilidad de proveedores, además de las órdenes permanentes.

  LN selecciona las facturas de compra y de costo que cumplan estas condiciones:

  • La factura está aprobada.
  • El estatus de Aprobadas para pago es Sí o No aplicable.
  • No existe ningún motivo de bloqueo vinculado a la factura.

  Si selecciona la casilla de verificación Seleccionar facturas no aprobadas para pago en la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000), también puede seleccionar facturas no aprobadas. Por el contrario, si esta casilla de verificación no está seleccionada, cuando se ejecuta la sesión Seleccionar facturas para pagos (tfcmg1220m000), sólo se seleccionan las facturas de compra relacionadas con órdenes con el estatus Aprobado. Otros parámetros seleccionados en la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000) también pueden afectar a la selección de facturas.

  LN busca anticipos no asignados, pagos no asignados y notas de abono para los partners y genera automáticamente un listado de partners para los que existan dichos documentos. Antes de seguir con el proceso de pago, puede asignar los pagos y las notas de abono a las facturas pendientes.

  En función de varios criterios de selección, se crea un lote de pagos proforma y este se procesa para su pago. Puede liquidar facturas de venta y notas de abono con facturas de compra.

• Sugerencia de pago (tfcmg1609m000)

  Revise la selección de facturas de compra y órdenes permanentes, y haga las correcciones que convenga.

  Por ejemplo, puede realizar estos cambios:

  • Cambiar los detalles del banco o el método de pago.
  • Añadir un pago al lote.
  • Borrar pagos individuales.
  • Borrar el lote de pagos completo.

  Si existen anticipos no asignados, pagos no asignados y notas de abono para el partner de la factura, LN mostrará una advertencia. En el menú adecuado, puede hacer clic en Facturas pendientes no asignadas para consultar los documentos disponibles.

• Aplicar acuerdo de pago (tfcmg1230m000)

  Si utiliza acuerdos de pago, debe aplicar los acuerdos de pago para poder procesar el lote de pagos. Para obtener más información, consulte Usar acuerdos de pago.

• Procesar pagos (tfcmg1240m000)

  Utilice esta sesión para combinar pagos en un lote según los valores configurados en la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000). LN busca una relación bancaria para cada transacción, tal como se describe en Asignar relaciones bancarias.

Sesiones relacionadas

En función de los valores de los parámetros pertinentes de la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000), después de hacer clic en Componer en la sesión Procesar pagos (tfcmg1240m000), LN puede iniciar estas sesiones:

• Sugerencias de pago (tfcmg1509m000) > Asignar bancos a pagos (manualmente) (tfcmg1251m000)

  Si LN no puede asignar automáticamente relaciones bancarias a las transacciones, se inicia la sesión Asignar bancos a pagos (manualmente) (tfcmg1251m000) o Asignar bancos a domiciliaciones bancarias manualmente (tfcmg4251s000), y debe seleccionarse una relación bancaria para la transacción.

• Auditar pagos (tfcmg1255m000)

  Esta sesión valida el lote de pagos. LN comprueba y valida estos datos:

  • Si el importe a pagar sobrepasa los importes máximos por partner pagado y para pagos libres para los cuales disponga de autorización en la sesión Autorizaciones de pago (tfcmg1100m000).
  • Si todas las facturas tienen un método de pago válido asignado.
  • Si las facturas de los partners del subcontratista se pagan desde una cuenta bloqueada.
  • La cuenta en blanco y los detalles de la dirección del partner.
  • Los grupos contables de partners.
  • Los datos de contabilización de las fases intermedias definidas para los métodos de pago.
  • Los datos de contabilización para pagos únicos y de órdenes permanentes de costo.
  • Los detalles de la relación bancaria.
  • El IBAN del partner si en la sesión Métodos de pago/cobro (tfcmg0540m000), se selecciona la casilla de verificación Cuenta IBAN necesaria. A continuación, también se auditará el BIC del banco del partner, siempre y cuando en la sesión Formatos XML de pago/cobro (tfcmg0524m000) la etiqueta que representa el BIC esté configurada como obligatoria y esté seleccionada.

  LN imprime un listado de los errores detectados. Después de resolver los problemas, ejecute la sesión Procesar pagos (tfcmg1240m000).

  Si el importe a pagar sobrepasa los importes máximos a los que esté autorizado, puede hacer correcciones en la sesión Sugerencia de pago (tfcmg1609m000).

• Listar cartas de remesa (tfcmg1270m000)

  Si las cartas de remesa son necesarias para el método de pago, la sesión Listar cartas de remesa (tfcmg1270m000) se iniciará automáticamente. La carta de remesa contiene detalles sobre las facturas y los pagos individuales.