Configurar el factoring de contabilidad de clientes

Para configurar el factoring de facturas de venta, utilice esta secuencia de sesiones:

1. Parámetro de compañía financiera (tfgld0503m000)

   Para hacer factoring de la contabilidad de clientes procesada mediante la compañía contable actual, seleccione la casilla de verificación Factoring de facturas. En una estructura multicompañía, debe hacerlo para cada compañía contable en la que desee utilizar factoring.

2. Parámetros de ACR (tfacr0500m000)

   Defina los tipos de transacción para factoring sin recurso y para factoring con recurso. Los tipos de transacción deben ser de estas categorías:

   • Para Enviar con recurso, utilice Asientos de diario.
   • Para Enviar sin recurso, utilice Facturas de venta.

3. Cuentas contables por grupo de partners (tfacr0111m000)

   Seleccione una cuenta contable y unas dimensiones para el tipo de transacción Factura de factoring.

4. Parámetros de CMG (tfcmg0100s000)

   En la ficha Factoring, especifique estos datos:

   • Comisión

     Cuenta contable.

   • Deuda contingente

     Cuenta contable.

   • General

     Comisión en pagos parciales

     Crear notas de débito al reembolsar

   • Tipos de transacción

     Reabrir/deshacer factoring de facturas

     Liquidar/deshacer factoring de facturas con recurso

5. Partner (tccom4100s000)

   Defina cada factor como un partner y seleccione la casilla de verificación Factor. Debe definir los roles facturado y pagador para el partner.

6. Partners pagadores por factor (tfacr0116m000)

   Asigne partners pagadores a un factor. Puede asignar más de un factor a un partner pagador y puede indicar uno de los factores como predeterminado para el partner.