Reglas para la generación de efectos comerciales a pagar
Si crea efectos comerciales a pagar a partir de lotes de sugerencias de efectos comerciales a pagar en la sesión Generar efectos comerciales a pagar (tfcmg1225m000), se aplican estas reglas.
Criterios de composición
Los documentos de las líneas de sugerencia se combinan en un efecto comercial a pagar en función de los siguientes criterios de composición:
- Partner pagado.
- Divisa.
- Métodos de pago.
- Fecha planificada de pago.
- Código de motivo
- Compañía.
- Banco del partner pagado.
Generación de efectos comerciales
En la generación de efectos comerciales a pagar se aplican las reglas siguientes:
- Solo se tienen en cuenta para la generación las líneas de sugerencia que tienen un método de pago Efecto comercial para el que está seleccionada la fase Documento emitido. Otras líneas de sugerencia con métodos de pago de Efecto comercial solo se pueden mantener manualmente.
- Se tienen en cuenta el importe mínimo en efectos comerciales, el timbre, el tipo de división y el número máximo de efectos comerciales permitidos para el partner.
- El número de efectos comerciales a pagar que serán generados está determinado por el tipo de división. Si este número excede el número máximo de efectos comerciales permitidos para el partner, se genera el último efecto comercial a pagar para la cuenta restante.
- Si después de la generación de los efectos comerciales a pagar existe un importe de saldo inferior al importe mínimo de efecto comercial, este importe se añade al importe de efecto comercial anterior.
Una vez generado un efecto comercial a pagar, el importe es asignado a las líneas de sugerencia de pago desde las que se genera.
La asignación se realiza del modo siguiente:
- Todos los documentos con importes negativos (facturas de venta negativas y notas de abono de compra) se asignan al primer efecto comercial a pagar creado. Esto incrementa el importe real del efecto comercial a pagar que debe asignarse a las líneas de sugerencia restantes. A continuación, el importe restante es asignado a las líneas de sugerencia que están agrupadas en función del Tipo de sugerencia hasta que el importe de saldo que se va a asignar es cero.
- Si el importe de la línea de sugerencia excede el saldo a asignar, la línea de sugerencia se divide en varias líneas. La nueva línea obtiene el nuevo número de secuencia de la orden. A continuación, se asigna una línea al efecto comercial a pagar y la otra línea se deja abierta para asignarla al siguiente efecto comercial a pagar.