Configuración de efectos comerciales a cobrar
Para configurar la gestión de efectos comerciales a cobrar, utilice la siguiente secuencia de sesiones:
Parámetros de CMG (tfcmg0100s000)
En la ficha Efectos comerciales, especifique los datos siguientes:
- Seleccione la casilla de verificación Efectos comerciales.
- Defina el importe mínimo para el que pueden generarse efectos comerciales y los grupos de números que se utilizarán para efectos comerciales a pagar y a cobrar, generados y especificados manualmente.
- Si desea generar un listado de los saldos de efecto comercial por partner por departamento, seleccione la casilla de verificación Departamento de contabilidad para efectos comerciales.
Partner pagador (tccom4114s000)
En la ficha Pagos, especifique los datos requeridos para procesar los efectos comerciales. En el campo Departamento, puede especificar el departamento de contabilidad predeterminado para el que se deben registrar los efectos comerciales del partner. Si también selecciona la casilla de verificación Departamento de contabilidad para efectos comerciales en la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000), puede generar un listado de los saldos de efecto comercial por partner por departamento. Nota: Si no ha seleccionado la casilla de verificación Efectos comerciales en la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000) en la Fase 1, los campos de información Efectos comerciales no están visibles.División de efecto comercial por partner pagador (tfcmg0517m000)
Si desea dividir efectos comerciales a cobrar en efectos comerciales para importes menores, especifique los datos de división. Para obtener detalles, consulte División de efectos comerciales.Parámetros de efecto comercial (tfcmg0512m000)
Para cada fase del efecto comercial, defina el tipo de transacción y el número de serie de cada fase. Para la fase Documento descontado, también debe definir el descuento y los importes de comisión, así como las cuentas.Tipos de efecto comercial (tfcmg0516m000)
Defina la serie y las condiciones de pago. Seleccione si procede. Además, seleccione la casilla de verificación Sustituir factura por efecto comercial para sustituir la factura por el efecto comercial y seleccione para indicar que el esquema de contabilización que ha definido el grupo de partners es aplicable para el efecto comercial.
Método de pago/cobro (tfcmg0140s000)
Defina los métodos de cobro para efectos comerciales a cobrar.- En el cuadro de lista Clase de pago/cobro, seleccione Efecto comercial. Seleccione el tipo de efecto comercial definido en la fase previa.
- En la ficha Fases, seleccione los pasos de los efectos comerciales obligatorios y opcionales del método de cobro.
- En el menú adecuado, seleccione para generar los datos de contabilización para el método de cobro según el esquema predefinido. En caso contrario, haga clic en para iniciar la sesión Datos contabiliz. efecto com. por mét. pago/cobro (tfcmg0514m000).
Datos contabiliz. efecto com. por mét. pago/cobro (tfcmg0514m000)
Defina y genere los datos de contabilización para los efectos comerciales. Si desmarcó la casilla de verificación Esquema de contabilización por grupo de partners para el tipo de efecto comercial en la sesión Tipos de efecto comercial (tfcmg0516m000), debe especificar las cuentas contables y las dimensiones para las fases de efectos comerciales para los que es obligatoria la contabilización. Para cada fase, debe definir los datos de contabilización para la entrada de debe y la entrada de haber.Método de pago/cobro (tfcmg0140s000)
Si seleccionó un tipo de efecto comercial para el método de pago/cobro para el que está seleccionada la casilla de verificación Esquema de contabilización por grupo de partners, en el menú adecuado de la sesión de detalles Método de pago/cobro (tfcmg0140s000), puede hacer clic en para generar el esquema de contabilización para el método de pago/cobro según el esquema predefinido.Listados de efectos comerciales por método de pago/cobro por fase (tfcmg0515m000)
Defina los formatos de los listados y archivos bancarios y los dispositivos de salida para cada fase de efecto comercial del método de cobro seleccionado.Motivos (tcmcs0105m000)
Puede definir los códigos de motivo para indicar por qué se ha cancelado un efecto comercial.- Si debe pagar un timbre en efectos comerciales, puede configurar los timbres como se describe en Timbre.