Procesamiento de efectos comerciales a pagar

Procesar efectos comerciales a pagar

Para procesar efectos comerciales a pagar, utilice las sesiones siguientes:

  1. Sugerencia de pago (tfcmg1609m000)

    Cree un lote de sugerencias de pago nuevo. Establezca el campo Tipo de sugerencia y especifique el número de factura en el campo Documento; los detalles de importes toman el valor predeterminado. En la ficha Detalles de pago/banco, seleccione el método de pago.

  2. Generar efectos comerciales a pagar (tfcmg1225m000)

    Especifique el número de lote creado en la sesión Sugerencia de pago (tfcmg1609m000) y seleccione Generar para generar el efecto comercial a pagar.

  3. Efectos comerciales a pagar (tfcmg1525m000)

    Revise el número de efecto comercial a pagar generado en el campo Número TNP y que el Estatus de TNP se haya establecido en Pendiente. Seleccione Contabilizar TNP en el menú adecuado para crear la contabilización para el primer paso del efecto comercial. Se abre la sesión Datos de contabilización (tfcmg1258m000).

  4. Datos de contabilización (tfcmg1258m000)

    Seleccione Contabilizar para crear la contabilización para la fase del efecto comercial. En la sesión Efectos comerciales a pagar (tfcmg1525m000), el Estatus de TNP se actualiza con el estatus Emitido.

  5. Procesar efectos comerciales a pagar (tfcmg1226m000)

    Seleccione el método de pago y establezca la siguiente fase del efecto comercial en el campo Fase siguiente y seleccione Procesar para procesar los efectos comerciales.

  6. Efectos comerciales a pagar seleccionados para proceso (tfcmg1526m000)

    Utilice esta sesión para ver y seleccionar efectos comerciales a pagar para su proceso. Seleccione la casilla de verificación Actualizar estatus y, en el menú adecuado, seleccione Procesar para procesar el efecto comercial a pagar seleccionado.

  7. Datos de contabilización (tfcmg1258m000)

    Si aún no se han generado las contabilizaciones, seleccione Contabilizar para crear la contabilización para la fase del efecto comercial. En la sesión Efectos comerciales a pagar (tfcmg1525m000), el Estatus de TNP se actualiza con el estatus Emitido.
  8. Repita los pasos anteriores hasta que el Estatus de TNP de Efectos comerciales a pagar (tfcmg1525m000) esté establecido en Pagado.

  9. Eliminar efectos comerciales liquidados a pagar (tfcmg1225m001)

    Seleccione Eliminar para eliminar el rango seleccionado de efectos comerciales. Los efectos comerciales con el Estatus de TNP establecido en , Pagado, CanceladoDevuelto o Anulado se eliminan, así como los documentos vinculados a esos efectos comerciales.