Configuración de la aplicación de tesorería

Para configurar la aplicación de tesorería, utilice la siguiente secuencia de sesiones:

Parámetros de CMG (tfcmg0500m000)
En la ficha Detalles de tesorería, en la sección Opciones de aplicación de tesorería, indique si se permiten los sobrepagos y los pagos insuficientes, y seleccione las acciones que se realizarán si se produce un sobrepago o un pago insuficiente.
Parámetros de facturación (cisli0100m000)
Utilice esta sesión para especificar:
- Los tipos de transacción y las series para notas de débito y abono que se generan en Finanzas.
- La plantilla de lote de facturación y la plantilla de opciones de facturación que se utilizan en la petición de proceso de notas de débito y abono.
- El dispositivo y la ruta en los que deben listarse las notas de débito y abono.
Relación bancaria (tfcmg0110s000)
En esta sesión, especifique el tipo de transacción de reversión para la contabilización de transacciones de reversión de la remesa. El tipo de transacción debe tener la categoría Efectivo.
Grupos contables de partners (tfacr0110m000)
Si ha acordado aceptar pagos incompletos, especifique en esta sesión el tipo de transacción Pago incompleto acordado y la cuenta contable para los importes de pago incompleto.
Opciones de facturación (cisli1120s000)
Si desea sobrescribir el tipo de transacción predeterminado para notas de abono, seleccione la casilla de verificación Tipo de transacción de sobrescritura de nota de abono en esta sesión.
Plantillas de lote de facturación (cisli1125m000)
En esta sesión especifique si se pueden componer notas de débito y abono generadas en Finanzas por lotes de facturación.