Conciliación automática de extractos de telebanco

En la sesión Conciliar extractos bancarios (tfcmg5210m000), LN concilia cada importe de extracto de telebanco con todas las facturas pendientes posibles.

Transacciones para conciliación LN puede conciliar estas transacciones:

• Pagos salientes con pagos anticipados (conciliación automática de proveedores).
• Cobros entrantes con cobros anticipados (conciliación automática de clientes).
• Pagos salientes con facturas de compra pendientes, si no se utiliza el procedimiento de pago automático en Contabilidad de proveedores.
• Cobros entrantes con facturas de venta pendientes, si no utiliza el procedimiento de domiciliación bancaria en Contabilidad de clientes.
• Cobros entrantes con facturas de venta pendientes, si no utiliza el procedimiento de domiciliación bancaria y existe una sugerencia de remesa para el cobro.

Reglas de conciliación

Una vez que LN ha determinado el partner y ha conciliado las facturas pendientes que correspondan, las reglas efectivas que se definieron en la sesión Reglas de conciliación EBS (tfcmg5115m000) se tienen en cuenta en el proceso de conciliación automática.

Excepciones

Cuando se termina el proceso de conciliación automática, los resultados de conciliación pueden tener excepciones en estos casos:

• No se han podido encontrar la cuenta bancaria o el número IBAN en la línea de extracto bancario en LN.
• No se ha podido identificar el partner en LN.
• No se han podido recuperar todas las facturas pendientes correspondientes de la información del campo de descripción de línea de extracto bancario.
• No se han podido recuperar las facturas pendientes correspondientes de la información del campo de descripción de línea de extracto bancario, porque el importe de dicha línea supera el importe total de las facturas pendientes correspondientes.
• No se han podido recuperar las facturas pendientes correspondientes de la información del campo de descripción de línea de extracto bancario, porque el importe de dicha línea es inferior al importe total de las facturas pendientes correspondientes.
• Se ha podido recuperar más de una factura pendiente correspondiente de la información del campo de descripción de línea de extracto bancario.

En todos estos casos, se seleccionará la casilla de verificación Excepción de la sección Resultados de conciliación de la sesión Consola de extractos bancarios (tfcmg5610m100)/Extracto bancario (tfcmg5610m000). Para desmarcar la casilla de verificación Excepción, debe realizar un ajuste o confirmar la excepción.

Fases principales del proceso de conciliación

Las fases principales del proceso de conciliación automática son las siguientes:

1. Conciliar según referencia bancaria
2. Conciliar según sugerencia de remesa
3. Conciliar según pago anticipado (usando cheques)
4. Conciliar según pago anticipado
5. Conciliar según descripción de documento o referencia
6. Conciliar según reglas