Extractos de telebanco

Los bancos pueden enviar un extracto de telebanco de los pagos realizados y las domiciliaciones bancarias recibidas y otras cantidades, en lugar de un listado en papel.

Todas las acciones necesarias para convertir, validar, conciliar y contabilizar los extractos de telebanco recibidos electrónicamente se pueden realizar desde una única sesión:

  • Consola de extractos bancarios (tfcmg5610m100) ( )
  • Extracto bancario (tfcmg5610m000) (Infor Ming.le)

Como alternativa, puede utilizar la secuencia de sesiones de extractos de telebanco descrita a continuación.

Para procesar extractos de telebanco:

  1. Convertir extractos de telebanco (tfcmg5202m000)

    Convierta el archivo bancario recibido en un formato que LN pueda procesar. LN almacena los archivos de extractos de telebanco convertidos en el directorio que haya especificado para el banco relacionado en el campo Ruta de archivador EBS de la sesión Relaciones bancarias (tfcmg0510m000). En el campo Ruta de archivo EBS, debe añadir el nombre del archivo. Para añadir la fecha actual al nombre del archivo, añada una tilde (~) al nombre del archivo.

  2. Convertir extractos de telebanco (tfcmg5202m000)/ Extractos bancarios (tfcmg5510m000)/ Líneas de extracto bancario (tfcmg5511m000)

    Valide el extracto de telebanco convertido.

  3. Conciliar extractos bancarios (tfcmg5210m000)

    Concilie automáticamente el mayor número posible de extractos importados (estatus Validado) con facturas pendientes. LN puede conciliar los extractos con las facturas de venta, las facturas de compra y los documentos de pago anticipado.

    Puede seleccionar una de las siguientes opciones de conciliación:

    • Concil. saldo créd. en antig./no asign. (valor predeterminado)
    • Conciliar saldo crédito en no asignado
    • Conc. saldo crédito pend. asign. manual

    Además de las opciones de conciliación, tiene estas opciones de pago:

    • Pago insuficiente permitido
    • Usar tolerancia de diferencias de pago

  4. Resultados de conciliación (tfcmg2500m100)

    Revise los resultados del proceso de conciliación.

    Para gestionar un importe no conciliado, puede elegir una de las siguientes opciones:

    • Añadir manualmente un pago no conciliado o una línea de recepción
    • Conciliar el saldo crédito con las restantes facturas pendientes del partner

  5. Contabilizar extractos bancarios (tfcmg5210m100)

    Contabilice las transacciones bancarias en la Contabilidad general.
  6. Actualice el número de cuenta bancaria del partner y otros detalles en la sesión Cuenta bancaria por partner pagador (tccom4115s000), en función de los detalles que se pueden leer en el archivo del extracto de telebanco.
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