Fases intermedias en métodos de pago y cobro

Un pago puede pasar por distintas fases antes de concluir totalmente el procedimiento.

Fases de pago

• Para pagos, están disponibles estas fases:

  • Documento recibido
  • Documento aceptado/enviado
  • Documento pagado

La fase Documento pagado es obligatoria y siempre se lleva a cabo.

Sólo en el caso de que el pago deba recibir el estatus Anticipado, se efectuará una de dichas acciones, o ambas. En la práctica, la fase Documento recibido se emplea sólo para contabilizar efectos comerciales y documentos similares. La fase Documento aceptado/enviado se utiliza en la mayoría de los métodos de pago restantes, como los cheques y las órdenes de banco.

Fases de cobroPara cobros, están disponibles estas fases:

• Documento aceptado por cliente
• Documento enviado a banco
• Documento pagado

La fase Documento pagado es obligatoria y siempre se lleva a cabo.

Fases para efectos comercialesPara efectos comerciales, hay muchas fases intermedias disponibles. Seleccione las fases para los estatus de efectos comerciales que desea controlar. Por ejemplo, además de las fases para pagos y cobros, puede seleccionar:

• Documento de aval
• Documento endosado
• Documento descontado
• Documento vencido
• Documento anulado
• Documento liquidado

Si selecciona fases intermedias, LN genera pagos anticipados o cobros anticipados, o bien puede crearlos manualmente. Para algunas fases intermedias, debe cambiar el estatus manualmente mediante estas sesiones:

• Estatus de pago anticipado (tfcmg2512m000)
• Pagos anticipados (detalles) (tfcmg2116s000)
• Estatus de cobro anticipado (tfcmg2513m000)
• Cobros anticipados (detalles) (tfcmg2117s000)
• Cobros anticipados (tfcmg2111s000)
• Pagos anticipados (tfcmg2110s000)

Si no selecciona fases intermedias, LN contabiliza el importe de pago inmediatamente o el importe de cobro en las cuentas de control en Contabilidad de clientes o Contabilidad de proveedores. No es necesario efectuar la conciliación de estos pagos.

Requisitos previos para las contabilizaciones financierasPara cada paso que requiere contabilizaciones contables, LN contabiliza los importes en estas dimensiones y cuentas contables:

• Las cuentas de control definidas para los grupos de partner en Contabilidad de clientes o Contabilidad de proveedores

• Las dimensiones y las cuentas contables seleccionadas para el método de pago en una de estas sesiones:

  • Datos por banco/método de pago (tfcmg0145s000)
  • Datos de contabilización por banco/método de pago (tfcmg0146s000)
  • Datos contabiliz. efecto com. por mét. pago/cobro (tfcmg0514m000)

LN crea contabilizaciones financieras para estas transacciones:

• Pagos mediante cheques y órdenes bancarias
• Cobros mediante cheques y domiciliaciones bancarias
• Efectos comerciales a pagar
• Efectos comerciales a cobrar