Métodos de pago y cobro

Cada método requiere detalles específicos que puede definir en la sesión Método de pago/cobro (tfcmg0140s000).

Para cada método de pago o método de cobro, entre los detalles se incluyen:

• Cobro/pago

  Si el método de pago/cobro se utiliza para los pagos a proveedores o para los cobros de clientes. El pago a un cliente se considera un cobro negativo, y el cobro de un proveedor se entiende como un pago negativo.

• Clase de pago/cobro

  Si el método de pago/cobro se utiliza en un pago automático o procedimiento de domiciliación bancaria, para efectos comerciales o para cobros o pagos especificados manualmente.

• Sesión para crear pagos/cobros

  La sesión en la que LN debe generar el documento de pago o el documento de cobro durante el procedimiento de pago automático/domiciliación bancaria. Se pueden necesitar diferentes sesiones y listados de pago para cada documento de pago.

  Las distintas sesiones usadas para crear documentos y archivos secuenciales para cobros y pagos son las siguientes:

  • Para los pagos a proveedor, utilice la sesión Transferir pagos (tfcmg1260m000).
  • Para domiciliaciones bancarias, utilice la sesión Transferir domiciliaciones bancarias (tfcmg4260s000).
  • Para las domiciliaciones bancarias en Alemania, utilice la sesión Transferir domiciliaciones bancarias (tfcmg4260s000).
  • Para los pagos en Alemania, utilice la sesión Transferir pagos (tfcmg1260m000).

• Archivo XML

  Defina la ruta del archivo XML para el método de pago/cobro en la sesión Datos por banco/método de pago (tfcmg0145s000). Los formatos de archivo XML se deben definir en la sesión Formatos XML de pago/cobro (tfcmg0524m000).

• Listado de pagos

  El tipo de listados adicionales o archivos ASCII que debe generar al procesar los pagos y domiciliaciones bancarias. Los archivos bancarios se generan al procesar el lote de pagos en la sesión Transferir pagos (tfcmg1260m000).

• Listado adicional

  El tipo de listados adicionales o archivos ASCII que LN debe generar para pagos por disquete o pagos electrónicos.

• Tipo de salida y Dispositivo de listado predeterminado

  La manera en la que transfiere el archivo de pago al banco.

• Fases

  Las fases que LN debe realizar para el documento de pago o el documento de cobro. Para cada fase, LN actualiza el estatus del documento y, si procede, crea contabilizaciones financieras en la contabilidad general. Algunas fases son obligatorias y otras son opcionales. Puede seleccionar las fases opcionales.

• Registro de cheques

  Si usa documentos de pago prenumerados, incluidos los efectos comerciales, los pagos se pueden realizar a través de cheques. Para cada método de pago/banco, los cheques disponibles y los cheques utilizados se registran en el registro de cheques que puede definir en la sesión Registro de cheques (tfcmg2115s000).

• Componer documentos

  Pueden generarse documentos para facturas individuales o para varias facturas.