Ejemplo de contabilización de transacciones bancarias automáticas
En este tema se ofrece un ejemplo de cómo se contabilizan las transacciones bancarias automáticas en las cuentas pertinentes. La categoría de transacción debe ser Efectivo.
El banco/método de pago indica que LN utiliza la cuenta contable que el usuario ha definido en la sesión Datos por banco/método de pago (tfcmg0145s000).
Los pagos o cobros anticipados indican que LN utiliza una cuenta contable del grupo contable de partners.
Ejemplo de cobro
Las fases seleccionadas:
- Documento aceptado por cliente
- Documento enviado a banco
- Documento pagado
La contabilización para la fase Documento aceptado por cliente puede ser:
- Debe: Banco/Método de pago
- Haber: Entrada (cuenta contable)
La contabilización para la fase Documento enviado a banco puede ser:
- Debe: Entrada (cuenta contable)
- Haber: Pagos anticipados
La contabilización para la fase Documento pagado puede ser:
- Debe: Cobros anticipados
- Haber: Banco/Método de pago
Ejemplo de pago
Las fases seleccionadas:
- Documento aceptado/enviado
- Documento pagado
La contabilización para la fase Documento aceptado/enviado puede ser:
- Debe: pagos anticipados.
- Haber: Banco/Método de pago.
Los datos de contabilización para la fase Documento pagado pueden ser:
- Debe: Banco/Método de pago
- Haber: Pagos anticipados