Infor LN Finanzas: Guía del usuario para Tesorería

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Acerca de esta guía
Introducción
Introducción
Configurar Tesorería
Configurar Tesorería
Distribución bancaria
Autorización de pago en Tesorería: configuración
Usar permiso completo
Proceso de extracto de telebanco - configuración
Métodos de pago y cobro
Fases intermedias en métodos de pago y cobro
Contabilizaciones financieras para pagos
Contabilizaciones financieras para cobros
Composición de documento para transacciones de tesorería
Asignar relaciones bancarias
Configurar cobros contra expediciones
Configuraciones adicionales en Tesorería
Cobros/pagos automáticos
Proceso de pago
El procedimiento de pago automático
Asignar relaciones bancarias a procesos automáticos de tesorería
Proceso de pago no interrumpido o automático
Ejemplo de contabilización de transacciones bancarias automáticas
El proceso de domiciliación bancaria no interrumpido
Asignar relaciones bancarias a procesos de tesorería no interrumpidos
Comprobar el crédito bancario
Liquidación de cobros evaluados: configuración
Cobros/pagos anticipados manuales
Cobros anticipados manuales
Procedimiento de pago
Cobros/pagos no asignados o anticipados
Asignar cobros no asignados a facturas
Asignar gastos de los empleados a anticipos de pago
Extractos de telebanco
Extractos de telebanco
Conciliación automática de extractos de telebanco
Distribución de archivos bancarios MT940
Efectos comerciales a cobrar
Efectos comerciales: resumen
Efectos comerciales a cobrar
Configuración y procesamiento de efectos comerciales a cobrar
Configuración de efectos comerciales a cobrar
Procesamiento de efectos comerciales a cobrar
Crear un lote para sugerencia de domiciliación bancaria de efectos comerciales
Crear un lote para sugerencia de pago de efectos comerciales
Endosar un efecto comercial
Reglas para generación de efectos comerciales a cobrar
Requisitos previos para las contabilizaciones financieras de efectos comerciales
División de efectos comerciales
Los datos de división de efectos comerciales en valores predeterminados
Datos de división de efectos comerciales por tarifa de timbre
Efectos comerciales a pagar
Efectos comerciales a pagar
Configuración y procesamiento de efectos comerciales a pagar
Configuración de efectos comerciales a pagar
Procesamiento de efectos comerciales a pagar
Reglas para la generación de efectos comerciales a pagar
Timbre
Registro de cheques
Usar cheques
Confirmaciones de cobro
Confirmaciones de cobro - resumen
Configurar confirmaciones de cobro
Procesar confirmaciones de cobro
Acuerdos de pago
Usar acuerdos de pago
Cargos de banco negociados
Cargos de banco estándar y negociados - configuración
Programaciones de pago – resumen
Notas de pago
Overview
To set up payment slips for sales invoices
To process payment slips for sales invoices
Órdenes permanentes y reembolso de anticipos
Órdenes permanentes
Reembolsar anticipos
Transacciones bancarias manuales
Transacciones bancarias manuales
Factoring
Factoring
Factoring de contabilidad de clientes
Configurar el factoring de contabilidad de clientes
Configurar factoring de contabilidad de proveedores
Procesar facturas de venta con factoring
Factoring - cobros
Aplicación de tesorería
Configuración de la aplicación de tesorería
Procedimiento de la aplicación de tesorería
Estadísticas de partner
Estadísticas de partner
Previsión de tesorería
Previsión de tesorería
Consultas y listados de previsión de tesorería
Extractos de flujo de caja
Cálculo de fecha de vencimiento
Métodos de cálculo de la fecha de vencimiento
Métodos de cálculo de fecha de vencimiento: Inmediatamente y Final de mes
Métodos de cálculo de la fecha de vencimiento: días
Listado de pagos al extranjero
Listado 1099-MISC
Archivos bancarios de pagos al extranjero
Motivo para pago
Archivos bancarios de Bélgica
Configurar los datos del listado de saldo de pagos de Bélgica
Apéndice-1
Importes predeterminados para transacciones bancarias
Cargos de banco
Categorías de anticipo de pago
Sesiones de entrada de transacción
Factoring con recurso
Factoring sin recurso
Grupos de listado
Grupos de listado de pagos
Grupos de listado de cobros
Grupos de listados para archivos bancarios nórdicos
Grupos de listado de efectos comerciales
Configuración de listado Z4
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