Cálculo de fecha de vencimiento

Existen varios métodos para determinar la fecha de vencimiento de una factura o de una línea de programación de pago. En la sesión Condiciones de pago (tcmcs0113s000), puede especificar cómo LN determina las fechas de vencimiento.

La fecha de documento de la factura (fecha de creación) constituye la base para el cálculo de la fecha de vencimiento. La fecha de vencimiento final se determina mediante los detalles siguientes:

• En la sesión Condiciones de pago (tcmcs0113s000):

  • El período de pago

    El período de pago es el número de días o meses que se agrega a la fecha del documento de la factura antes o después de calcular la fecha de vencimiento para obtener la fecha de vencimiento real.

  • El método de cálculo de la fecha de vencimiento

    El algoritmo para calcular la fecha de vencimiento

  • Los días de pago fijos

    Días específicos del mes en los que vencen los pagos Si especifica días de pago fijos, LN cambiará la fecha de vencimiento calculada por el siguiente día de pago fijo. Puede especificar hasta tres días de pago fijos, por ejemplo, los días uno, diez y veinte de cada mes.

• El calendario de pago

  Para los partners pagadores y para su propia compañía contable, tiene la opción de definir un calendario de pagos. Si la fecha de vencimiento calculada está marcada como día festivo en el calendario de pagos, LN cambia la fecha de vencimiento al día laborable anterior o, en algunas situaciones, al siguiente. Con esta operación se obtiene la fecha de vencimiento real.

Días adicionales tras la fecha de vencimiento

En las sesiones Partner pagador (tccom4114s000) y Partner pagado (tccom4124s000), puede especificar un número de días adicionales en el campo Días adicionales después de la fecha de vencimiento. Por ejemplo, el número de días que el banco necesita para transferir el dinero.

El campo Días adicionales después de la fecha de vencimiento se utiliza en Finanzas para:

• Calcular la fecha de pago prevista en la sesión Facturas de venta (tfacr1110s000).
• Mantener la fecha de pago prevista en la sesión Fechas de cobro de facturas de compra (tfcmg3111m000).
• Calcular una previsión de flujo de caja en función de la fecha de pago prevista en la sesión Actualizar previsión de tesorería (tfcmg3210m000).