Petición de pago (tdpur6620m000)

Información de campo

Petición de pago

El código de los Petición de pago.

Número

El número de AFP para las órdenes de adquisición de servicios.

Estatus

El estatus de la AFP.

Valores permitidos

En espera

Iniciado

Recibido

En curso

Valorado

Aprobado

Cancelado

Cerrado

No aplicable

Estatus de la validación

El estatus del proceso de validación de la documentación de AFP.

Valores permitidos

Pendiente de validar

Error de validación

Validado

No aplicable

Con advertencias

Indica si existen advertencias de validación para la AFP.

Con errores

Indica si existen errores de validación para la AFP.

General

Orden de adquisición de subcontratación

El código de los Orden de adquisición de subcontratación.

Proyecto

El código del proyecto vinculado a la Orden de adquisición de subcontratación.

Descripción

Descripción del proyecto.

Subcontratista

El código del partner proveedor vinculado a la Orden de adquisición de subcontratación.

Nombre

El nombre del subcontratista.

Número de referencia externa

Número de referencia del documento de AFP del subcontratista.

Factura de impuesto disponible

Indica si se lista la factura de impuesto disponible para la AFP.

Nota

• Esta casilla de verificación solo se habilita si la casilla de verificación Factura de impuesto obligatoria para AFP está seleccionada para la orden de adquisición de subcontratación en la sesión Orden de adquisición de subcontratación (tdpur6600m000).
• Si esta casilla de verificación está seleccionada, debe especificar el Número de referencia externa (el número de factura de proveedor del cliente). Si no se especifica este número, se genera un error de validación durante la validación de la AFP.

Aplicación

Importe de petición

Importe total de la AFP solicitado por el proveedor.

Nota

• Este valor puede ser un importe pagado periódicamente o acumulativo en función del valor establecido en el campo Base de la valoración para el SPO. Si es acumulativo, el importe no puede ser menor que el importe especificado para la AFP anterior.
• Este campo es aplicable si la casilla de verificación Autofacturación está desmarcada para el SPO.
• Este importe debe ser superior o igual a la suma del importe aplicado especificado para las líneas de AFP.
• Importe expresado en la divisa del SPO.

Divisa

Divisa en la que se expresa el importe de la orden de AFP.

Fecha de la petición

Fecha de registro de la petición.

Confirmado

Indica si se lista la confirmación de la AFP.

Valoración

Valoración en fecha

Fecha en la que deben facilitarse los datos de la petición de pago para su valoración.

Fecha de valoración

Fecha en la que se realiza la valoración.

Fecha de vencimiento de aceptación de valoración

Fecha en la que vence la aceptación de la valoración.

Valoración aceptada

Indica si el subcontratista acepta el importe de pago incompleto.

Nota

Esta casilla de verificación está seleccionada cuando se utiliza la opción Aceptar valoración.

Base de la valoración

Indica la base sobre la que se realiza la valoración de la AFP.

Valores permitidos

Periódico

Acumulado

No aplicable

Evaluador

Código del empleado responsable de la valoración.

Nota

El empleado debe ser válido en la fecha actual.

Nombre

Nombre del empleado que realiza la valoración.

Comprobación de sitio

Si esta casilla de verificación está seleccionada, para la valoración se requiere una comprobación in situ.

Nota

Este campo toma de forma predeterminada el valor de la orden de adquisición de subcontratación relacionada. Sin embargo, puede modificar esta configuración.

Sitio verificado

Indica si se ha realizado la comprobación de sitio.

Petición final de pago

Indica si la Petición de pago es definitiva para la orden de adquisición de subcontratación.

Importes

Petición

Importe total de la AFP solicitado por el proveedor.

Nota

• Este valor puede ser un importe pagado periódicamente o acumulativo en función del valor establecido en el campo Base de la valoración para el SPO. Si es acumulativo, el importe no puede ser menor que el importe especificado para la AFP actual.
• Este campo es aplicable si la casilla de verificación Autofacturación está desmarcada para el SPO.
• Este valor debe especificarse para una AFP en la que se aplica un valor, verificar durante la validación si se especifica, no antes.
• Importe expresado en la divisa del SPO.

Valorado

Importe después de la valoración correspondiente al período en curso.

Importe de retención deducido

Importe de retención deducido. Este importe se expresa en la divisa de la orden de adquisición de subcontratación.

Nota

Este campo solo está habilitado si:

• El porcentaje de retención de la orden de adquisición de subcontratación es mayor que cero.
• La suma del Saldo del partner facturador y el Importe de retención deducido no debe ser mayor que el Importe limitado de retención del partner facturador.

Límite de retención alcanzado

Indica si la suma del Saldo del partner facturador y el importe deducido de retención es igual al Importe limitado de retención del partner facturador.

Liberación de retención

Retención

Importe solicitado

Importe de retención solicitado, expresado en la divisa de la orden de adquisición de subcontratación.

Nota

• El porcentaje de retención de la orden de adquisición de subcontratación debe ser mayor que cero.
• El importe solicitado no debe superar el importe de retención abierto de la orden de adquisición de subcontratación.
• El importe debe expresarse en la divisa de la orden de adquisición de subcontratación.

Descripción

Descripción para solicitar la liberación del importe de retención.

Importe aprobado

Importe aprobado del importe solicitado.

Porcentaje de descuento

Porcentaje de descuento que debe aplicarse al importe de retención aprobado.

Importe de descuento

Importe de descuento que debe aplicarse al importe aprobado de retención, expresado en la divisa de la orden de adquisición de subcontratación.

Importe neto aprobado

Importe neto aprobado tras las deducciones.

Líneas de impuesto presentes

Indica si existen líneas de impuesto para el importe de retención.

Mano de obra elegible de impuestos

Contenido de mano de obra

Porcentaje e importe de dinero gastado en mano de obra directa.

Importe de retención de mano de obra elegible de impuestos

Importe del impuesto de retención aplicable a la mano de obra.

Nota

• El importe se expresa en la divisa especificada para Orden de adquisición de subcontratación.
• Este valor se cumplimenta si Contenido de mano de obra se especifica.

Contenido no de mano de obra

Porcentaje e importe gastado en mano de obra indirecta.

Importes de retención (períodos anteriores)

Importe solicitado

Importe de retención que el subcontratista ha solicitado liberar, pero que aún no se ha aprobado.

Importe aprobado

Importe liberado o pagado al subcontratista de todas las peticiones de pago anteriores de una orden de adquisición de servicios.

Saldo

Importe del saldo tras deducir el importe aprobado y el no aprobado del importe deducido.

Observaciones

Texto de retención

La información adicional relacionada con la retención.

Texto de pago incompleto

La información adicional para el importe de pago incompleto.

Nota

Este campo solo es aplicable cuando el importe de retención aprobado es menor que el importe de retención solicitado.

Importes (períodos anteriores)

Petición

Importe total de la AFP aplicado en el período anterior por el proveedor.

Nota

• Este valor puede ser un importe pagado periódicamente o acumulativo en función del valor establecido en el campo Base de la valoración para el SPO. Si es acumulativo, el importe no puede ser menor que el importe especificado para la AFP actual.
• Este campo es aplicable si la casilla de verificación Autofacturación está desmarcada para el SPO.
• Este valor debe especificarse para una AFP en la que se aplica un valor, verificar durante la validación si se especifica, no antes.
• Importe expresado en la divisa del SPO.

Valorado

Importe tras la valoración del período anterior.

Importes (este período)

Pago incompleto

El importe de pago incompleto es la diferencia entre el importe aplicado y el importe valorado del período en curso. Fórmula: Importe de pago incompleto (período actual) = importe aplicado – importe valorado.

Importes (acumulados)

Petición

Importe acumulado de la AFP solicitado por el proveedor para el período en curso.

Valorado

Importe después de la valoración correspondiente al período en curso.

Pago incompleto

El importe de pago incompleto es la diferencia entre el importe aplicado y el importe valorado (acumulativo).

Retención deducida

Porcentaje de retención

El porcentaje del importe retenido por el contratista principal al subcontratista.

Importe de retención calculado

Importe de retención que se calcula en función del porcentaje de retención.

Finanzas

Divisa de la petición

Divisa

Divisa en la que está expresada la petición.

Tipo de cambio

Tipo de cambio utilizado para calcular el importe de la retención.

Nota

• Este valor se toma como predeterminado del campo Porcentaje de mano de obra elegible de impuestos.
• Este campo se habilita cuando se especifica el importe solicitado de retención.

Descripción de tipo de cambio

Descripción del tipo de cambio.

Fijador tipo de cambio

Indica el método para determinar los tipos de cambio.

Valores permitidos

Fijo en divisa local

Fijo en divisa del listado

Fijo en divisa local y de listado

Fecha de entrega

Fecha de recepción

Fecha de documento

Fecha prevista de efectivo

Especificado manualmente

Fijo

No aplicable

Fecha de tipo de cambio de petición

Fecha y hora en que se aplica la conversión de tipos.

Nota

Este valor se toma de forma predeterminada de la sesión Órdenes de adquisición de subcontratación (tdpur6100m000) si la casilla de verificación Usar tipos de cambio de orden de la petición de pago está seleccionada para la orden de adquisición de subcontratación relacionada. En caso contrario, se considerará la fecha de petición.

Tasa/factor de tasa de petición

El tipo de cambio efectivo de la AFP.

Nota

• El valor de este campo se toma como valor predeterminado de la sesión Órdenes de adquisición de subcontratación (tdpur6100m000). Si la casilla de verificación Usar tipos de cambio de orden de la petición de pago está seleccionada en la sesión Órdenes de adquisición de subcontratación (tdpur6100m000).
• Si la casilla de verificación Usar tipos de cambio de orden de la petición de pago está desmarcada en la sesión Órdenes de adquisición de subcontratación (tdpur6100m000), el tipo de cambio de este campo se cumplimenta de forma predeterminada con la fecha de petición.
• Si la casilla de verificación Usar tipos de cambio de orden de la petición de pago está desmarcada en la sesión Órdenes de adquisición de subcontratación (tdpur6100m000), y no se introduce manualmente el Fijador del tipo de cambio, el campo toma el valor predeterminado.

Factor de tasa de la petición

El tipo de cambio efectivo de la AFP.

Nota

• El valor de este campo se toma de forma predeterminada de la sesión Órdenes de adquisición de subcontratación (tdpur6100m000) si la casilla de verificación Usar tipos de cambio de orden de la petición de pago está seleccionada en la sesión Órdenes de adquisición de subcontratación (tdpur6100m000).
• Si la casilla de verificación Usar tipos de cambio de orden de la petición de pago está desmarcada en la sesión Órdenes de adquisición de subcontratación (tdpur6100m000), el tipo de cambio de este campo se cumplimenta de forma predeterminada con la fecha de petición.
• Si la casilla de verificación Usar tipos de cambio de orden de la petición de pago está desmarcada en la sesión Órdenes de adquisición de subcontratación (tdpur6100m000), y no se especifica manualmente el Fijador del tipo de cambio, el campo toma el valor predeterminado.

Tarifa de conversión de aplicación

La unidad en la que se expresa Tasa/factor de tasa de petición.

Divisa de la valoración

Fecha de tasa de valoración

Fecha en la que se realiza la conversión del importe valorado a divisas propias.

Nota

Si la casilla de verificación Usar tipos de cambio de orden de la petición de pago está seleccionada en la sesión Órdenes de adquisición de subcontratación (tdpur6100m000), se toma como valor predeterminado la fecha de tipo de cambio de la orden de adquisición de subcontratación. De lo contrario, la fecha de valoración se establece de forma predeterminada.

Tasa/factor de tasa de valoración

Tipo de cambio efectivo de la valoración.

Nota

Si la casilla de verificación Usar tipos de cambio de orden de la petición de pago está seleccionada en la sesión Órdenes de adquisición de subcontratación (tdpur6100m000), este campo toma como valor predeterminado el tipo de cambio de la orden de adquisición de subcontratación. En caso contrario, el tipo de cambio se determina en función de la fecha de valoración.

Factor de tasa de valoración

El factor de divisa para la conversión del importe valorado a las divisas propias.

Nota

Si la casilla de verificación Usar tipos de cambio de orden de la petición de pago está seleccionada en la sesión Órdenes de adquisición de subcontratación (tdpur6100m000), este campo toma como valor predeterminado el tipo de cambio de la orden de adquisición de subcontratación. En caso contrario, el tipo de cambio se determina en función de la fecha de valoración.

La unidad en la que se expresa Tasa/factor de tasa de valoración.

Contenido de mano de obra

Importe de dinero gastado en mano de obra directa.

Importe de mano de obra elegible de impuestos

Indica el impuesto elegible sobre el importe de mano de obra.

Contenido no de mano de obra

Porcentaje e importe gastado en mano de obra indirecta.

Importe de no mano de obra

Importe gastado en mano de obra indirecta.

Certificado de pago

Certificado de pago

El código del certificado de pago.

Certificado de número de pago

El número del certificado de pago.

Aprobada

Indica si el certificado de pago está aprobado.

Varios

Motivo de la cancelación

El código de motivo de la anulación de la petición de pago.