Liberaciones de retención (tdpur6110m000)

Utilice esta sesión para ver y actualizar las liberaciones de retención.

Nota
  • Solo se puede acceder a esta sesión si:
    • La casilla de verificación Órdenes de adquisición de servicios está seleccionada en la sesión Parámetros de adquisiciones (tdpur0100m000).
    • El porcentaje de retención se especifica para la Orden de adquisición de subcontratación.
  • Los datos de esta sesión pueden modificarse si:
    • El estatus de la Línea de liberación de retención relacionada es distinto de Aprobado.
    • Los datos de esta sesión se cumplimentan de forma predeterminada si se especifica la petición de pago. Y esto se basa en los datos de liberación de retención de la petición de pago.

Información de campo

Orden de adquisición de subcontratación

El código de la orden de adquisición de subcontratación.

Nota

Puede seleccionar una orden de adquisición de subcontratación cuyo porcentaje de retención sea mayor que cero.

Línea
El número de línea de retención.
Estado

El estatus de la liberación de retención.

Valores permitidos

Solicitado
Aprobado
Rechazado
No aplicable
General
Descripción
Petición de pago (AFP)
Código del número de petición de pago definido para la orden de adquisición de subcontratación.
Departamento de compras
El departamento de compras definido para la orden de adquisición de subcontratación.
Nota

Se toma como valor predeterminado el departamento de compras especificado para la orden de adquisición de subcontratación.

Descripción
Partner facturador
El código del partner facturador.
Nota

Se toma como valor predeterminado el partner facturador especificado para la orden de adquisición de subcontratación.

Nombre
Proyecto
El código del proyecto.
Nota

Se toma como valor predeterminado el Proyecto especificado para la orden de adquisición de subcontratación.

Descripción
Número de referencia externa
Número de referencia del documento de AFP del subcontratista.
Nota
  • Este campo está habilitado cuando no está marcada la casilla de verificación Liberación interna.
  • Este valor se cumplimenta de forma predeterminada con la Referencia externa de la AFP cuando se especifica la AFP.
Empleado responsable
El empleado que gestiona la liberación de retención.
Nota

Este valor se cumplimenta de forma predeterminada con el evaluador de la AFP cuando se especifica la AFP.

Nombre
Fecha solicitada
Fecha en la que se solicita la liberación de retención.
Nota
  • Este campo está habilitado cuando no está marcada la casilla de verificación Liberación interna.
  • El valor de este campo se cumplimenta de forma predeterminada con la Fecha de petición de la AFP cuando se especifica la AFP.
Fecha de creación
Fecha en la que se solicita la liberación de retención.
Liberación interna
Si se selecciona esta casilla, el importe total del saldo de retención para este SPO toma como valor predeterminado el importe de retención aprobado. El importe no se paga al subcontratista, sino que se anota en la cuenta de la empresa.
Nota

No puede modificar este importe.

Observaciones
Texto de retención
La información adicional relacionada con la retención.
Texto de pago incompleto
La descripción corta para el importe de pago incompleto.
Nota

Este campo solo es aplicable si el importe aprobado es menor que el importe de retención solicitado.

Retención
Importe solicitado
Importe de retención solicitado por el subcontratista.
Nota
  • El importe se expresa en la divisa de la orden de adquisición de subcontratación.
  • Puede especificar este importe si la casilla de verificación Liberación interna no está marcada.
  • El importe debe ser menor que el importe de retención total de la orden de adquisición de subcontratación que está pendiente de liberación.
Importe aprobado
Importe de retención aprobado para el pago.
Nota
  • El importe se expresa en la divisa de la orden de adquisición de subcontratación.
  • El importe debe ser menor o igual que el importe del saldo de retención de la orden de adquisición de subcontratación pendiente de liberación.
  • Este campo toma el valor predeterminado si:
    • Se especifica el importe de retención solicitado para la AFP. o
    • Se selecciona la casilla de verificación Liberación interna; el importe del saldo de retención del SPO se utiliza como valor predeterminado para el Importe aprobado.
      Nota

      No puede modificar este importe.

Fecha de aprobación
Fecha en la que se aprueba el importe de retención.
Porcentaje de descuento
Porcentaje de descuento aplicable al importe de retención liberado.
Nota
  • Este valor se obtiene de forma predeterminada del Porcentaje de descuento de retención de la AFP.
  • Este campo solo se habilita si no está marcada la casilla de verificación Liberación interna.
Importe de descuento
Importe de descuento aplicable al importe de retención liberado.
Nota
  • Se toma el valor predeterminado si:
    • El importe de descuento de retención se toma de forma predeterminada de la AFP.
      Nota

      Este valor no puede modificarse en esta sesión.

      o
    • Se especifica el porcentaje de descuento.
  • El importe se expresa en la divisa de la orden de adquisición de subcontratación.
Importe neto aprobado
Importe neto de retención aprobado.
Líneas de impuesto presentes
Indica si existen líneas de impuesto para el importe de retención.
Líneas de impuesto
Valores de retención
Finanzas
Divisa solicitada
Tipo de cambio
Tipo de cambio utilizado para calcular el importe de la retención.
Nota
  • Este valor se toma de forma predeterminada del campo Porcentaje de mano de obra elegible de impuestos en la sesión Peticiones de pago (tdpur6120m000).
  • Este campo se habilita cuando se especifica el importe solicitado de retención.
Fijador tipo de cambio

Indica el método para determinar los tipos de cambio.

Valores permitidos

Fecha de documento

LN utiliza el tipo de cambio vigente en la fecha y hora en que se crean los documentos. El fijador del tipo de cambio Fecha de documento se aplica a todos los tipos de transacciones. El tipo de cambio se puede cambiar manualmente.

El tipo de cambio es actualizado por Facturación en el momento de contabilizar la factura.

Especificado manualmente

El tipo de cambio se puede especificar manualmente. De forma predeterminada, LN utiliza el tipo de cambio vigente en la fecha y hora en que se crean los documentos. El fijador del tipo de cambio Especificado manualmente se aplica a todos los tipos de transacciones.

Fecha de entrega

Si las mercancías aún no se han entregado, LN usa el tipo de cambio válido en la fecha de la orden. Sin embargo, si la fecha de esta orden está en el pasado, LN usa el tipo de cambio válido en la fecha actual.

Si las mercancías se entregan, LN usa el tipo de cambio vigente en la fecha de la entrega real.

El fijador del tipo de cambio de Fecha de entrega sólo se aplica a las órdenes de venta, órdenes de servicio o facturas de venta. No se puede cambiar el tipo de cambio manualmente.

Fecha de recepción

LN utiliza el tipo de cambio vigente en la fecha y hora en que tiene previsto recibir las mercancías. El fijador del tipo de cambio de Fecha de recepción sólo se aplica a las órdenes de compra y a las facturas de compra. No se puede cambiar el tipo de cambio manualmente.

Fecha prevista de efectivo

LN utiliza el tipo de cambio vigente en la fecha y hora en que está previsto realizar el pago de la factura de venta o de compra.

Fecha prevista de efectivo = fecha de entrega/recepción prevista + período de pago

El período de pago se especifica en la sesión Condiciones de pago (tcmcs0113s000). El fijador del tipo de cambio Fecha prevista de efectivo se aplica a todos los tipos de transacciones. No se puede cambiar el tipo de cambio manualmente.

El tipo de cambio es actualizado por Facturación en el momento de contabilizar la factura.

Fijo

Sólo puede utilizar este fijador del tipo de cambio para un sistema de divisa dependiente o única. El fijador del tipo de cambio Fijo se aplica a todos los tipos de transacciones.

Si especifica los tipos de cambio entre la divisa de transacción y las divisas de referencia, se fija el tipo de cambio. Si no especifica los tipos de cambio manualmente, no se fija el tipo de cambio y LN utiliza el que está vigente en la fecha y hora en que se han creado los documentos.

Fijo en divisa del listado

Este fijador del tipo de cambio sólo se puede utilizar para un sistema de divisas independiente. El fijador del tipo de cambio Fijo en divisa del listado se aplica a todos los tipos de transacciones.

Si especifica manualmente el tipo de cambio entre la divisa de transacción y las divisas de listado, se fijan los tipos de cambio. El tipo de cambio de divisa local se basa en la fecha del documento en cuestión.

Si no especifica manualmente el tipo de cambio entre la divisa de transacción y las divisas de listado, los tipos de cambio no se fijan y LN utiliza los que están vigentes en la fecha y hora en que se han creado los documentos.

Fijo en divisa local

Este fijador del tipo de cambio sólo se puede utilizar para un sistema de divisas independiente. El fijador del tipo de cambio Fijo en divisa local se aplica a todos los tipos de transacciones.

Si especifica manualmente el tipo de cambio entre la divisa de transacción y la divisa local, se fija el tipo de cambio. Los demás tipos de cambio se basan en la fecha del documento en cuestión.

Si no se especifica manualmente el tipo de cambio de divisa local, no se fija el tipo de cambio y LN utiliza el que tiene validez en la fecha y hora en que se han creado los documentos.

Fijo en divisa local y de listado

Este fijador del tipo de cambio sólo se puede utilizar para un sistema de divisas independiente. El fijador del tipo de cambio Fijo en divisa local y de listado se aplica a todos los tipos de transacciones.

Si especifica manualmente los tipos de cambio entre la divisa de transacción y las divisas propias, se fijan los tipos de cambio. El tipo de cambio de divisa local se basa en la fecha del documento en cuestión.

Si no especifica manualmente los tipos de cambio entre la divisa de transacción y las divisas propias, los tipos de cambio no se fijan y LN utiliza los que están vigentes en la fecha y hora en que se han creado los documentos.

Fecha de tarifa de retención solicitada
Tipo de cambio de la retención cuando se aprueba el importe de la retención.
Tarifa de retención solicitada
Tipo de cambio cuando se solicita la retención.
Factor de tarifa de retención solicitada
Divisa aprobada
Fecha de tarifa de retención aprobada
Fecha utilizada para la conversión del importe de retención al importe en divisa propia.
Tarifa de retención aprobada
Tipo de cambio de la retención cuando se aprueba el importe de la retención.
Factor de tarifa de retención aprobado
Mano de obra elegible de impuestos
Porcentaje de mano de obra elegible de impuestos
Porcentaje de impuesto de retención aplicable a la mano de obra.
Importe de retención de mano de obra elegible de impuestos
Importe del impuesto de retención aplicable a la mano de obra.
Nota
  • El importe se expresa en la divisa especificada para la orden de adquisición de subcontratación.
  • Este valor se cumplimenta si se especifica el Porcentaje de mano de obra elegible de impuestos.
No mano de obra elegible de impuestos
Porcentaje de impuesto de retención aplicable a la no mano de obra.
Certificado de pago
Certificado de pago
El código del certificado de pago.
Aprobada
Indica que la solicitud de retención está aprobada.
Inicial oculta
Texto de retención
Indica que el texto de retención existe.
Texto de pago incompleto
Indica que el texto de pago incompleto existía.