Pagos a plazos al proveedor (tdpur5120m000)
Utilice esta sesión para ver, especificar y mantener pagos a plazos al proveedor para una línea de orden de compra o respuesta a RFQ.
Corrección de líneas de pago a plazos
Para acreditar un importe facturado, puede añadir una línea de pago a plazos con un importe negativo en esta sesión. Si se especifica una línea de corrección de pago a plazos, ya no se necesita que el importe total de las líneas de pago a plazos equivalga al importe neto de la línea de orden. Las líneas de corrección de pago a plazos también se deben enviar, facturar y procesar.
Si una línea de orden de compra está aprobada y cambia los campos Descripción, Importe o Fecha vencimiento de los pagos a plazos al proveedor vinculados, un cambio de estatus es aplicable a la orden de compra.
Las diferencias de redondeo se gestionan en la última línea de pago a plazos.
Información de campo
- Objeto de negocio
-
El número del objeto de negocio al que está vinculada la línea de pago a plazos.
Valores permitidos
El objeto de negocio puede ser uno de los siguientes:
- Respuesta a RFQ
- Línea de orden de compra
- Referencia de objeto de negocio
-
La referencia de objeto de negocio, que incluye el número de línea de orden de compra o la combinación de número de línea/alternativa/licitante de RFQ.
- Partner
- Artículo
- Importe de línea de orden
-
El importe neto de la línea de orden para la línea de orden de compra o línea de RFQ.
- Divisa
- Tipo de cambio
- Fecha de tipo de cambio
-
La fecha que se utiliza para determinar el tipo de cambio (tipo de cambio de divisa).
- Tipo de cambio/factor de divisa
- Factor de divisa
- Tarifa definida
-
La conversión entre la divisa propia y la divisa que se utiliza en la orden.
- Línea
-
El número de la línea de pago a plazos.
- Descripción
-
La descripción asignada a la línea de pago a plazos.
- Porcentaje
-
El porcentaje del importe neto de línea de orden que se debe facturar a través de esta línea de pago a plazos.
Para la primera línea de pago a plazos, el valor predeterminado es cien por cien. Para las demás líneas (no canceladas) que están vinculadas al mismo objeto de negocio padre, el porcentaje predeterminado es el siguiente:
100 - porcentaje total de las demás líneas de pago a plazos - Importe
-
El importe que se debe facturar a través de esta línea de pago a plazos.
Si se especifica un porcentaje en el campo Porcentaje, se calcula automáticamente un importe en este campo. El importe predeterminado se calcula de esta forma:
Importe de línea de orden: importe total de las demás líneas de pago a plazos - Fecha vencimiento
-
La fecha en que la línea de pago a plazos se debe pagar al proveedor.
- Estatus
-
El estatus de la línea de pago a plazos.
Valores permitidos
- No aplicable
-
La línea de pago a plazos está vinculada a una respuesta de RFQ.
Puede copiar la línea de pago a plazos en una línea de orden de compra (durante la conversión), o puede borrarla.
- Planificado
-
La línea de pago a plazos se crea o se anula tras el lanzamiento.
Todavía puede actualizar, cancelar o borrar la línea de pago a plazos.
- Enviado
-
La línea de pago a plazos se lanza a Contabilidad de proveedores, lo que se puede realizar en la sesión Líneas de pagos a plazos pendientes de lanzar (tdpur5520m100).
- Facturado
-
La línea de pago a plazos se concilia y aprueba en Contabilidad de proveedores, lo que se puede realizar en la sesión Entrada de factura de compra (tfacp2600m000).
- Procesado
-
La línea de pago a plazos se procesa en la sesión Procesar órdenes de compra entregadas (tdpur4223m000).
- Cancelado
-
La línea de pago a plazos se cancela. Sólo se pueden cancelar líneas con el estatus Planificado.
Si la línea de pago a plazos se cancela, se aplica lo siguiente:
- El importe total de los pagos a plazos puede diferir del importe neto de línea de orden.
- Los asientos contables se invierten.
- La línea de orden de compra se vuelve a dejar sin aprobar, si es posible.
- Estatus de facturación
-
El estatus de la línea de pago a plazos en Finanzas, que puede ser Libre, Conciliados o Todos aprobados.
- Factura
- Tipo de transacción
- Documento de factura
- Importe de factura
-
El importe facturado, que se recupera de Contabilidad de proveedores.
El importe facturado siempre equivale al importe especificado en el campo Importe.
- Texto
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se vincula un texto a la línea de pago a plazos.
- Corrección
- Indica si los pagos a plazos al proveedor son para una corrección.
- Línea corregida
- Número de línea de la orden que se corrige.
- Condiciones de pago
- Acuerdo de pago
- Enviado por
-
El usuario que ha enviado la línea de pago a plazos.
NotaPuede lanzar líneas de pago a plazos en la sesión Líneas de pagos a plazos pendientes de lanzar (tdpur5520m100).
- Fecha de envío
-
La fecha en la que se envió la línea de pago a plazos.
NotaPuede lanzar líneas de pago a plazos en la sesión Líneas de pagos a plazos pendientes de lanzar (tdpur5520m100).
- Creado por
-
El usuario que ha creado la línea de pago a plazos.
- Fecha de creación
-
La fecha en la que se creó la línea de pago a plazos.
- Modificado por
-
El último usuario que modificó la línea de pago a plazos.
- Fecha de modificación
-
La fecha en la que se modificó por última vez la línea de pago a plazos.