Programación de compras (tdpur3610m000)

Información de campo

Contrato

El número del contrato de compra vinculado.

LN vincula automáticamente un contrato normal a la programación de compras. En su lugar, también puede vincular un contrato especial a la programación de compras. Para desvincular el contrato normal y vincular un contrato especial a la programación de compras, haga clic en Cambiar contrato. Por lo tanto, se inicia la sesión Líneas de contrato de compra seleccionadas (tdpur3512s000) en la que puede seleccionar un contrato especial. Cuando cambia el contrato, LN reduce la cantidad real del contrato normal y aumenta la cantidad real del contrato especial.

Nota

• En caso de partners externos, una programación siempre está vinculada a una línea de contrato. Los acuerdos de logística, que son obligatorios para las programaciones, se toman de forma predeterminada de la sesión Datos logísticos de línea de contrato de compra (tdpur3102m000).
• Si se especifica un partner interno, para el que normalmente no hay ningún contrato, los acuerdos de logística se toman de forma predeterminada de la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000).

Posición

El número de la línea de contrato de compra a la que se vincula la programación de compras.

Departamento de contratos

El departamento de compras vinculado a la línea de contrato.

Nota

Si una programación está vinculada a un contrato, el departamento de contratos predeterminado de la programación se obtiene de la línea de contrato. Si se cumplimenta este campo, el departamento de contratos debe ser el mismo que el de compras.

Si una programación no está vinculada a un contrato, este campo no está y no debe cumplimentarse.

Secuencia

El número de detalle de línea de contrato de compra al que se vincula la programación (push) de compras.

Programación

El número de la programación de compras.

En las programaciones de tipo pull, el mismo número de programación puede producirse dos veces en esta sesión. El primer número representa el tipo de programación de Previsión tipo pull y el segundo representa el tipo de programación de Notificación tipo pull.

Nota

Puede especificar el grupo de números predeterminado para programaciones de compras en el campo Grupo de números de la sesión Parámetros de programación de compras (tdpur0100m500).

Puede determinar las series predeterminadas para el grupo de números de la programación de compras en las sesiones siguientes:

• Departamentos de compras (tdpur0112m000)
• Perfiles de usuario (tdpur0143m000)

Tipo de programación

El tipo de la programación de compras.

Nota

• Si LN genera una programación, su tipo se toma de forma predeterminada del campo Tipo de programación de la sesión Artículos - Compra (tdipu0101m000).
• Si especifica una programación manualmente, esta siempre es del tipo Push. Las programaciones de tipo pull no se pueden crear manualmente.

Valores permitidos

Notificación tipo pull

Una lista de necesidades específicas decaladas en el tiempo de artículos comprados, activada desde el módulo Control de montaje o desde Almacenaje mediante Kanban o Punto de pedido decalado en el tiempo.

Previsión tipo pull

Una lista de necesidades de fabricación planificadas decaladas en el tiempo, generada por Planificación Empresarial y que se envía al proveedor. Las programaciones de previsión de tipo pull solo se utilizan con fines de previsión. Para pedir los artículos realmente, debe generarse una programación de notificación de tipo pull.

Push

Una lista de necesidades decaladas en el tiempo, que genera un sistema de planificación central como Planificación Empresarial o Proyecto y que se envía al proveedor. Las programaciones de tipo push contienen una previsión a largo plazo y órdenes reales a corto plazo.

Fecha de generación

fecha de generación

Estatus

El estatus de la programación de compras.

Valores permitidos

Activo

La programación está activa.

Finalización en curso

La programación está finalizada, pero aún deben cerrarse líneas de programación. No puede añadir líneas nuevas en la programación.

Finalizado

La programación está finalizada. Todas las líneas de la programación que tienen el estatus Finalización en curso están cerradas.

Posiciones de programación completas

A la programación no se le pueden añadir más líneas porque se han agotado los números de posición. Las líneas de programación existentes se procesan de la manera habitual.

Procesado

La programación y todas sus líneas de programación están procesadas.

Texto

Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay disponible un texto especial con, por ejemplo, información de referencia adicional.

Autofacturación

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la compañía autofactura los artículos programados.

Si esta casilla de verificación está desmarcada, el partner proveedor crea la factura de compra y su compañía la recibe.

Facturar después

Puede indicar cuándo puede generarse una autofactura para una programación de compras.

• Inspección

  Las autofacturas pueden generarse tras la inspección y la aprobación de las mercancías.

• Recepción

  Las autofacturas pueden generarse tras la recepción o el consumo de las mercancías.

Método de autofacturación

Si la casilla de verificación Autofacturación está seleccionada, utilice este campo para seleccionar un método de autofacturación, que determine cómo se realiza la autofacturación.

El método de autofacturación determina, entre otros asuntos, el criterio para componer las facturas, el intervalo de facturación, el medio de salida, etcétera.

Pago

Utilice este campo para definir el pago entre el departamento de compras, que emite la programación de compras y el proveedor.

Nota

• Sólo puede definir este campo si la programación de compras es una programación de tipo push con una orden general de almacén vinculada.
• Este campo tiene el valor Pagar al usar si la casilla de verificación Consignado está seleccionada para la programación de tipo push.
• Pagar al usar o Sin pago sólo se pueden seleccionar si un partner cliente está vinculado al almacén.

Valores permitidos

Pagar al recibir

Pagar al usar

Sin pago

No aplicable

Pago (internamente)

Utilice este campo para definir el pago entre el departamento de compras, que emite la programación de compras y el almacén, que recibe la programación de compras.

Sólo puede definir este campo si la programación de compras es una programación de tipo push con una orden general de almacén vinculada.

Nota

• Sólo puede definir este campo si la casilla de verificación Propiedad interna está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).
• Sólo puede definir este campo si la programación de compras es una programación de tipo push con una orden general de almacén vinculada.
• Este campo tiene el valor Pagar al recibir si el departamento de compras está vinculado a la misma unidad empresarial que el almacén.
• Si el partner proveedor es un partner interno, este campo no puede tener el valor Pagar al usar.
• Este campo tiene el valor No aplicable si el campo Pago tiene el valor Sin pago.
• Este campo no puede tener el valor Sin pago.

Valores permitidos

Pagar al recibir

Pagar al usar

Sin pago

No aplicable

Pago (entrega directa)

Utilice este campo para definir el pago entre el departamento de compras, que emite la programación de compras y el cliente.

Este campo se aplica si se crea una programación de compras en la ubicación del proveedor para que un tercero entregue directamente las mercancías a un almacén VMI en la ubicación del cliente.

Sólo puede definir este campo si la programación de compras es una programación de tipo push con una orden general de almacén vinculada.

Nota

• Sólo puede definir este campo si la casilla de verificación Propiedad externa está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).
• Sólo puede definir este campo si la programación de compras es una programación de tipo push con una orden general de almacén vinculada.
• Este campo debe tener el valor Pagar al usar o Sin pago si el almacén tiene un partner cliente vinculado.
• Este campo tiene el valor No aplicable si el almacén no tiene ningún partner cliente vinculado.
• Este campo no puede tener el valor Pagar al recibir, porque no se pueden generar órdenes de venta para las programaciones de compras.

Valores permitidos

Pagar al recibir

Pagar al usar

Sin pago

No aplicable

Clasificación fiscal

clasificación fiscal

Valor predeterminado

Este campo toma como predeterminado el valor del campo Clasificación fiscal de partner de la sesión Partner facturador (tccom4122s000).

Subcontratado

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se subcontrata la programación de compra.

Nota

• Esta casilla de verificación solo se muestra si
  • La casilla de verificación Subcontratación con soporte de flujo de material está seleccionada en la sección Producción de la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).
  • La casilla de verificación Subcontratación con programaciones de compra de la sesión Parámetros de programación de compras (tdpur0100m500) no está seleccionada.
• Esta casilla de verificación solo es aplicable si se especifica Contrato.
• La aplicación selecciona la casilla de verificación si la casilla de verificación Subcontratado está seleccionada para la línea de contrato de compra relacionada.

Partner

partner pagado

Partner proveedor

partner proveedor

Dirección

El código de dirección del partner pagado.

Contacto

El código de contacto del partner pagado.

Condiciones de pago

condiciones de pago

Dirección

El código de dirección del partner proveedor.

Contacto

El código de contacto del partner proveedor.

Sistema de codificación de artículos

Si utiliza un código de artículo alternativo, también debe especificar un sistema de codificación de artículos.

Artículo alternativo

Use este campo para almacenar el código de artículo del partner proveedor.

Artículo

artículo

Nota

Se permiten todos los tipos de artículo excepto los siguientes:

• Artículos definidos como Herramientas.
• Artículos de costo, servicio y subcontratación (en caso de órdenes de consignación).
• Artículos de lista.
• Artículos genéricos.
• Artículos de proyecto (sólo para programaciones de tipo pull).

Si, en la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000), el proveedor está bloqueado o no está aprobado, no puede usar el artículo en programaciones de compras.

Si en un artículo no está seleccionada la casilla de verificación Programación de compras en uso de la sesión Artículos - Compra (tdipu0101m000), éste no puede usarse para programaciones de compras.

Nota

Si el almacén está controlado por WMS:

• Y la casilla de verificación Números de serie en stock no está seleccionada para el almacén en la sesión Parámetros de interfaz WMS (whwmd2105m000), no puede especificar un artículo seriado para el que esté seleccionada la casilla de verificación Números de serie en stock en la sesión Artículo: Almacenaje (whwmd4600m000).
• Y la casilla de verificación Números de serie no en stock no está seleccionada para el almacén en la sesión Parámetros de interfaz WMS (whwmd2105m000), no puede especificar un artículo seriado para el que esté deseleccionada la casilla de verificación Números de serie en stock en la sesión Artículo: Almacenaje (whwmd4600m000).
• Y la casilla de verificación Lotes no en stock no está seleccionada para el almacén en la sesión Parámetros de interfaz WMS (whwmd2105m000), no puede especificar un artículo controlado por lote para el que esté deseleccionada la casilla de verificación Lotes en stock en la sesión Artículo: Almacenaje (whwmd4600m000).

Partner expedidor

partner expedidor

Dirección de receptor

dirección de almacén

Almacén

El almacén en el que deben recibirse los artículos.

Nota

• El almacén no puede ser del tipo Consigna (propio).
• Un almacén del tipo Consigna (no propio) solo se permite si está seleccionada la casilla de verificación Consignado y el partner expedidor es el propietario de los artículos del almacén.
• Este campo es obligatorio si la programación de compras está vinculada a un detalle de línea de contrato de compra.

Dirección

El código de dirección del partner expedidor.

Contacto

El código de contacto del partner expedidor.

Departamento de compras

departamento de compras

Si una programación está vinculada a un contrato, LN obtiene el departamento de compras predeterminado de la programación del contrato vinculado. Ya no puede cambiar el departamento de compras predeterminado a nivel de programación.

Si una programación no está vinculada a un contrato, LN obtiene el departamento de compras de la programación sucesivamente de:

1. Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000)
2. Artículos (tcibd0501m000)
3. El departamento de compras que está vinculado al partner proveedor.
4. Perfiles de usuario (tdpur0143m000)

Nota

Todas las actividades asociadas a la programación de compras están vinculadas al departamento de compras. Todos los asientos contables para la programación se registran comparando con la compañía contable del departamento de compras.

Planificador

El planificador que es responsable de esta programación de compras.

Comprador

El comprador que es responsable de esta programación de compras.

Conjunto de segmentos para envío de material

El conjunto de segmentos utilizado para envíos de material.

Valor predeterminado

Este campo toma como predeterminado el valor del campo Conjunto de segmentos para envío de material de las sesiones Datos logísticos de línea de contrato de compra (tdpur3102m000) o Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000).

Conjunto de segmentos para programación de expediciones

El conjunto de segmentos utilizado para programaciones de expediciones.

Valor predeterminado

Este campo toma como predeterminado el valor del campo Conjunto de segmentos para programación de expediciones de las sesiones Datos logísticos de línea de contrato de compra (tdpur3102m000) o Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000).

Modelo de emisión de envío de material

El modelo utilizado para determinar la fecha de emisión para envíos de material.

Valor predeterminado

Este campo toma como predeterminado el valor del campo Emitir modelo para envío de material de las sesiones Datos logísticos de línea de contrato de compra (tdpur3102m000) o Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000).

Modelo de emisión de programaciones de expediciones

El modelo utilizado para determinar la fecha de emisión para programaciones de expediciones.

Valor predeterminado

Este campo toma como predeterminado el valor del campo Emitir modelo para programación de expediciones de las sesiones Datos logísticos de línea de contrato de compra (tdpur3102m000) o Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000).

Basado en recepción o expedición

Utilice este campo para definir en qué necesidades de programación de fecha y hora se basan.

Nota

El valor de campo este campo se toma como predeterminado del campo Basado en recepción o expedición de la sesión Datos logísticos de línea de contrato de compra (tdpur3102m000) o del campo Basado en recepción o expedición de la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000), pero puede sobrescribirse en la sesión actual.

Valores permitidos

Basado en recepción

La necesidad de programación se basa en la fecha y la hora en la que desea que se entreguen las mercancías en su almacén. En consecuencia, los cálculos del tiempo se basan en la fecha planificada de entrega.

Basado en expedición

La necesidad de programación se basa en la fecha y la hora en la que desea que se expidan las mercancías desde el almacén del partner proveedor. En consecuencia, los cálculos del tiempo se basan en la fecha planificada de expedición.

Condiciones de entrega

condiciones de entrega

Punto de transmisión del derecho de propiedad

punto de transmisión del derecho de propiedad

Tipo de orden de compra

El tipo de orden de compra que se utiliza para recuperar el tipo de orden de almacenaje cuando se generan órdenes de almacenaje a partir de la programación de compras.

Nota

Puede definir tipos de órdenes de compra y vincularles tipos de orden de almacenaje en la sesión Tipos de orden de compra (tdpur0194m000).

LN recupera el tipo de orden de compra predeterminado de forma consecutiva de las sesiones siguientes:

1. Contratos de compra (tdpur3100m000)
2. Perfiles de usuario de ventas (tdsls0139m000)
3. Partner proveedor (tccom4120s000)

Los tipos de orden de compra siguientes no están permitidos para las programaciones de compras:

• Entrega directa
• Orden de mostrador
• Orden de devolución
• Orden de costo
• Orden de subcontratación
• Tipo de pago de consignación

Información adicional de Intrastat

Información adicional de Intrastat

Consignado

Si esta casilla de verificación está seleccionada, el artículo especificado en la programación se gestiona como stock en consigna.

Nota

• Si Planificación Empresarial genera la programación, no podrá seleccionar esta casilla de verificación.
• Si crea manualmente la programación y Facturar después tiene el valor Recepción, no puede seleccionar esta casilla de verificación.

Partner

partner facturador

Dirección

El código de dirección del partner facturador.

Contacto

El código de contacto del partner facturador.

Zona

zona

Valor predeterminado

El área predeterminada que se asigna al partner proveedor se obtiene de la sesión Partners proveedores (tccom4520m000).

Descuento de orden

descuento de orden

Valor predeterminado

El descuento de orden predeterminado se obtiene de la sesión Partners proveedores (tccom4520m000).

Divisa

La divisa de la programación de compras

Valor predeterminado

La divisa se toma de forma predeterminada del partner facturador que está vinculado al partner proveedor. En todo caso, puede sobrescribir la divisa predeterminada.

Nota

• No puede modificar la divisa de la programación si se han lanzado líneas de programación.
• Si la programación de compras es de tipo pull, no puede modificar la divisa.

Tipo de cambio

tipo de cambio de divisa

Fijador tipo de cambio

La forma en que LN determina el tipo de cambio que se utiliza.

El sistema de divisa de la compañía, que puede definir en el campo Sistema de divisa de la sesión Compañías (tcemm1170m000), determina las opciones que tiene.

Valores permitidos

Fecha de documento

LN utiliza el tipo de cambio vigente en la fecha y hora en que se crean los documentos. El fijador del tipo de cambio Fecha de documento se aplica a todos los tipos de transacciones. El tipo de cambio se puede cambiar manualmente.

El tipo de cambio es actualizado por Facturación en el momento de contabilizar la factura.

Especificado manualmente

El tipo de cambio se puede especificar manualmente. De forma predeterminada, LN utiliza el tipo de cambio vigente en la fecha y hora en que se crean los documentos. El fijador del tipo de cambio Especificado manualmente se aplica a todos los tipos de transacciones.

Fecha de entrega

Si las mercancías aún no se han entregado, LN usa el tipo de cambio válido en la fecha de la orden. Sin embargo, si la fecha de esta orden está en el pasado, LN usa el tipo de cambio válido en la fecha actual.

Si las mercancías se entregan, LN usa el tipo de cambio vigente en la fecha de la entrega real.

El fijador del tipo de cambio de Fecha de entrega sólo se aplica a las órdenes de venta, órdenes de servicio o facturas de venta. No se puede cambiar el tipo de cambio manualmente.

Fecha de recepción

LN utiliza el tipo de cambio vigente en la fecha y hora en que tiene previsto recibir las mercancías. El fijador del tipo de cambio de Fecha de recepción sólo se aplica a las órdenes de compra y a las facturas de compra. No se puede cambiar el tipo de cambio manualmente.

Fecha prevista de efectivo

LN utiliza el tipo de cambio vigente en la fecha y hora en que está previsto realizar el pago de la factura de venta o de compra.

Fecha prevista de efectivo = fecha de entrega/recepción prevista + período de pago 

El período de pago se especifica en la sesión Condiciones de pago (tcmcs0113s000). El fijador del tipo de cambio Fecha prevista de efectivo se aplica a todos los tipos de transacciones. No se puede cambiar el tipo de cambio manualmente.

El tipo de cambio es actualizado por Facturación en el momento de contabilizar la factura.

Fijo

Sólo puede utilizar este fijador del tipo de cambio para un sistema de divisa dependiente o única. El fijador del tipo de cambio Fijo se aplica a todos los tipos de transacciones.

Si especifica los tipos de cambio entre la divisa de transacción y las divisas de referencia, se fija el tipo de cambio. Si no especifica los tipos de cambio manualmente, no se fija el tipo de cambio y LN utiliza el que está vigente en la fecha y hora en que se han creado los documentos.

Fijo en divisa del listado

Este fijador del tipo de cambio sólo se puede utilizar para un sistema de divisas independiente. El fijador del tipo de cambio Fijo en divisa del listado se aplica a todos los tipos de transacciones.

Si especifica manualmente el tipo de cambio entre la divisa de transacción y las divisas de listado, se fijan los tipos de cambio. El tipo de cambio de divisa local se basa en la fecha del documento en cuestión.

Si no especifica manualmente el tipo de cambio entre la divisa de transacción y las divisas de listado, los tipos de cambio no se fijan y LN utiliza los que están vigentes en la fecha y hora en que se han creado los documentos.

Fijo en divisa local

Este fijador del tipo de cambio sólo se puede utilizar para un sistema de divisas independiente. El fijador del tipo de cambio Fijo en divisa local se aplica a todos los tipos de transacciones.

Si especifica manualmente el tipo de cambio entre la divisa de transacción y la divisa local, se fija el tipo de cambio. Los demás tipos de cambio se basan en la fecha del documento en cuestión.

Si no se especifica manualmente el tipo de cambio de divisa local, no se fija el tipo de cambio y LN utiliza el que tiene validez en la fecha y hora en que se han creado los documentos.

Fijo en divisa local y de listado

Este fijador del tipo de cambio sólo se puede utilizar para un sistema de divisas independiente. El fijador del tipo de cambio Fijo en divisa local y de listado se aplica a todos los tipos de transacciones.

Si especifica manualmente los tipos de cambio entre la divisa de transacción y las divisas propias, se fijan los tipos de cambio. El tipo de cambio de divisa local se basa en la fecha del documento en cuestión.

Si no especifica manualmente los tipos de cambio entre la divisa de transacción y las divisas propias, los tipos de cambio no se fijan y LN utiliza los que están vigentes en la fecha y hora en que se han creado los documentos.

Usar tarifas de compra para recepciones

Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN utiliza los datos de tarifa de compra de la parte de débito de la orden de compra/transacción de recepción.

Nota

El valor de este campo se recupera del campo correspondiente en la sesión Partner proveedor (tccom4120s000).

Tipo de cambio/factor de divisa

tarifa de compra

Nota

Para aplicar la misma tarifa de compra durante toda la vida de una programación, cuando se crea manual o automáticamente una cabecera de programación de compras, la tarifa se recupera de la sesión Tipos de cambio de divisas (tcmcs0108m000). Puede cambiar la tarifa de compra en este campo mientras no se creen líneas de programación para la programación de compras.

Factor de divisa

factor de divisa

Nota

Para aplicar el mismo factor de divisa durante toda la vida de una programación, cuando se crea una cabecera de programación de compras, el factor se recupera de la sesión Tipos de cambio de divisas (tcmcs0108m000). Puede cambiar el factor de divisa en este campo mientras no se creen líneas de programación para la programación de compras.

Tipo de cambio/factor de divisa

El tipo de cambio de divisa definido.