Procesar facturas proforma (tcitr3210m200)
Utilice esta sesión para actualizar y listar las facturas proforma.
Información de campo
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- Rango de selección
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Utilice los campos del cuadro de grupo Rango de selección para especificar el rango de artículos para los que se procesan facturas proforma.
- Compañía de orden
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Los campos De y A definen un rango de: la compañía.
- Orden
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Los campos De y A definen un rango de: la orden comercial intercompañía.
- Línea de orden
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Los campos De y A definen un rango de: la línea de orden.
- Línea de transacción
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Los campos De y A definen un rango de: la línea de transacción.
- Escenario
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Los campos De y A definen un rango de: el escenario real.
Valores permitidos
- Entrega externa de material (ventas)
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La propiedad de las mercancías cambia de una entidad financiera interna a un partner externo (o compañía afiliada) en función de una orden de otra entidad financiera interna, que realiza la facturación al cliente externo.
Ejemplo
El departamento de ventas S1 y el almacén W1 forman parte de la organización A, pero se ubican en países distintos. Para satisfacer una orden de venta a un cliente externo, S1 indica a W1 que entregue las mercancías al cliente. El almacén W1 envía una factura interna al departamento de ventas S1 para cubrir los costos de las mercancías y la entrega.
Orígenes de precios admitidos
- Costos totales más porcentaje fijo
- Precio comercial
- Precio de orden de venta (bruto)
- Precio de orden de venta (neto)
- Valor de aduana de orden de venta
- División de beneficio (bruto)
- División de beneficio (neto)
- Entrega externa material: comp.
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La propiedad de las mercancías cambia de un proveedor externo (que puede ser una compañía afiliada) a una entidad financiera interna en función de una orden de otra entidad financiera interna, para la que el proveedor externo realiza la facturación.
Ejemplo
Una organización multinacional tiene un departamento de compras central que compra materiales para sus plantas de producción ubicadas en distintos países. El departamento de compras compra los materiales de sus proveedores externos. Las plantas de producción se modelizan como entidades financieras separadas. El departamento de compras carga internamente a las plantas de producción los costos en los que se ha incurrido.
Para cargar a las plantas de producción, el departamento de compras central envía órdenes comerciales intercompañía a las plantas de producción. Los cargos se pueden basar en distintas reglas de fijación de precios, como el precio de compra pagado al proveedor externo.
Orígenes de precios admitidos
- Costos totales más porcentaje fijo
- Precio comercial
- Precio de orden de compra (bruto)
- Precio de orden de compra (neto)
Este escenario es aplicable si se han implementado Gestión de órdenes y Servicio.
- Entrega de proyecto (PCS)
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Facturación entre el departamento de cálculo de proyectos y un almacén u otros departamentos.
Origen de precios admitido: Costos totales más porcentaje fijo.
- Transferencia OEC
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En el caso de las transferencias de trabajo en curso (WIP), el trabajo en curso se transfiere desde un centro de trabajo a otro centro de trabajo. Cada centro de trabajo se define como una entidad. Cada entidad pertenece a una entidad contable interna diferente. El centro de trabajo de expediciones factura al centro de trabajo de recepción porque la propiedad cambia directamente de una entidad contable interna a otra entidad contable interna. Origen de precios admitido: Costos totales más porcentaje fijo (sin aumento de precio).
- Entrega externa directa de material
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La propiedad de las mercancías cambia de una entidad jurídica externa a un partner externo en función de dos órdenes, por ejemplo, una orden de venta y una orden de compra, de distintas entidades jurídicas internas.
Ejemplo
Para satisfacer una orden de venta para un cliente externo, el departamento de ventas A indica al departamento de compras A1 que compre mercancías de un proveedor externo. El proveedor entrega las mercancías directamente al cliente externo. El departamento de ventas A factura al cliente externo. El proveedor externo factura al departamento de compras A1. Para recibir compensación de los costos imputados, el departamento de compras A1 envía una factura interna al departamento de ventas A.
Orígenes de precios admitidos
- Costos totales más porcentaje fijo
- Precio comercial
- Precio de orden de venta (bruto)
- Precio de orden de venta (neto)
- Valor de aduana de orden de venta
- Precio de orden de compra (bruto)
- Precio de orden de compra (neto)
- División de beneficio (bruto)
- División de beneficio (neto)
- Entrega interna de material
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Las mercancías y la propiedad relacionada se transfieren de una entidad contable interna a otra entidad contable interna. Por ejemplo, una transferencia de almacén en la que se transfieren las mercancías de un almacén a otro. Ambos almacenes se definen como entidades. En este escenario, la entidad de expediciones imputa costos en nombre de la entidad receptora, o bien factura a la entidad receptora.
Orígenes de precios admitidos
- Costos totales más porcentaje fijo
- Precio comercial
NotaUtilizado también como subescenario Tiempo y materiales de los escenarios Reparación en taller subcontrat. y Entrega de servicio interno, en cuyo caso los orígenes de precios admitidos son:
- Costos totales más porcentaje fijo
- Precio comercial
- Precio cero
- Flete
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El departamento de expediciones factura los costos de flete a un almacén, a un departamento de ventas o a otros departamentos.
Si se crea una orden de flete para una orden, como una orden de venta, una orden de transferencia o una orden de compra, el departamento de expediciones paga los costos de flete. Si se especifica, para recibir compensación por los costos de flete, el departamento de expediciones envía una factura interna al departamento de ventas, al almacén o al departamento de compras en cuyo nombre se imputan los costos de flete. El departamento de expediciones y los otros departamentos se definen como entidades.
En este escenario, un departamento de expediciones es la entidad de venta, y un almacén, un departamento de ventas u otro departamento es la entidad de compra en la orden comercial intercompañía.
Consulte Flete del escenario de comercio intercompañía - proceso y configuración y Facturación de fletes interna y externa.
Orígenes de precios admitidos
- Costos totales más porcentaje fijo
- Precio comercial
- Reparación en taller subcontrat.
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Las operaciones o actividades las realiza una entidad financiera en nombre de otra entidad financiera y se imputan los costos correspondientes, por ejemplo, de material o mano de obra, asociados a estas operaciones o actividades.
Ejemplo
Una orden de trabajo para reparar un artículo, vinculado a una orden de venta de mantenimiento de otra entidad contable.
Orígenes de precios admitidos:
- Tiempo y materiales
- Precio comercial
- Entrega de servicio interno
- En este escenario, una entidad contable del paquete Servicio realiza actividades en nombre de otra entidad contable en el paquete Proyecto. La entidad en Servicio factura a la entidad Proyecto los costos imputados, como el alquiler del equipamiento, la mano de obra, los materiales o el tiempo de desplazamiento.
Ejemplo
Una actividad de orden de servicio para alquilar equipamiento a un proyecto de otra entidad contable. El departamento de equipamiento de la actividad de orden de servicio factura al departamento de gestión de proyectos el equipamiento alquilado al departamento de gestión de proyectos que utiliza el equipamiento para llevar a cabo un proyecto para un cliente.
Orígenes de precios admitidos:
- Tiempo y materiales
- Precio comercial
- Gastos
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El escenario de comercio intercompañíaGastos se utiliza para determinar el importe de comercio intercompañía que el departamento del empleado que realizó los gastos carga internamente al departamento en cuyo nombre se realizan dichos gastos.
Orígenes de precios admitidos
- Costos totales más porcentaje fijo
- Precio comercial
- Precio cero
- Mano de obra
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El escenario de comercio intercompañíaMano de obra se usa para determinar el importe de comercio intercompañía que el departamento del empleado que registra los tiempos carga internamente al departamento en cuyo nombre se registran los tiempos.
Este escenario también se usa como subescenario Tiempo y materiales de los escenarios Reparación en taller subcontrat. y Entrega de servicio interno.
Orígenes de precios admitidos
- Costos totales más porcentaje fijo
- Precio comercial
- Otros
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subescenario Tiempo y materiales de los escenarios Reparación en taller subcontrat. y Entrega de servicio interno.
Orígenes de precios admitidos
- Costos totales más porcentaje fijo
- Precio cero
- Subcontratación
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Este subescenario se utiliza para determinar el importe de comercio intercompañía para estos objetos:
- Líneas de orden de servicio del tipo de costo Subcontratación.
- Líneas de orden de venta de mantenimiento del tipo de costo Subcontratación
- Líneas de reclamación del tipo de costo Subcontratación
Orígenes de precios admitidos
- Costos totales más porcentaje fijo
- Precio comercial
- Precio cero
- Herramientas
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Este subescenario se utiliza para determinar el importe de comercio intercompañía para estos objetos:
- Líneas de orden de servicio del tipo de costo Herramientas.
- Líneas de orden de trabajo de mantenimiento del tipo de costo Herramientas
- Líneas de reclamación del tipo de costo Herramientas
Orígenes de precios admitidos
- Costos totales más porcentaje fijo
- Precio comercial
- Precio cero
- Tiempo de desplazamiento
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Este subescenario se utiliza para determinar el importe de comercio intercompañía para estos objetos:
- Líneas de orden de servicio del tipo de costo Desplazamiento con tiempo de especificación de desplazamiento Tiempo de desplazamiento.
- Líneas de reclamación del tipo de costo Desplazamiento con tiempo de especificación de desplazamiento Tiempo de desplazamiento.
Orígenes de precios admitidos
- Costos totales más porcentaje fijo
- Precio comercial
- Precio cero
- Otros datos de desplazamiento
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Este subescenario se utiliza para determinar el importe de comercio intercompañía para estos objetos:
- Líneas de orden de servicio del tipo de costo Desplazamiento con un tiempo de especificación de desplazamiento distinto de Tiempo de desplazamiento.
- Líneas de reclamación de tipo de costo Desplazamiento con tiempo de especificación de desplazamiento distinto de Tiempo de desplazamiento.
Orígenes de precios admitidos
- Costos totales más porcentaje fijo
- Precio comercial
- Precio cero
- Helpdesk
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Este subescenario se utiliza para determinar el importe de comercio intercompañía para estos objetos:
- Líneas de orden de servicio del tipo de costo Help Desk.
- Líneas de orden de venta de mantenimiento del tipo de costo Help Desk
- Líneas de reclamación del tipo de costo Help Desk
- Llamadas de servicio
Orígenes de precios admitidos
- Costos totales más porcentaje fijo
- Precio comercial
- Precio cero
- Alquiler
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Este subescenario se utiliza para determinar el importe de comercio intercompañía que el departamento que ha incurrido en los costos de alquilar el equipamiento carga internamente al departamento en cuyo nombre se realizan dichos costos. Normalmente, se especifica el tiempo que se alquila el equipamiento para este escenario.
Orígenes de precios admitidos
- Costos totales más porcentaje fijo
- Precio comercial
- Precio cero
- Partner cliente
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Los campos De y A definen un rango de: el partner cliente.
- Partner facturado
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Los campos De y A definen un rango de: el partner facturado.
- Partner proveedor
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Los campos De y A definen un rango de: el partner proveedor.
- Partner facturador
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Los campos De y A definen un rango de: el partner facturador.
- De la compañía contable
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Los campos De y A definen un rango de: desde la compañía contable.
- A la compañía contable
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Los campos De y A definen un rango de: hasta la compañía contable.
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- Tipo de factura
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El tipo de factura que se va a procesar.
Valores permitidos
- Factura estándar
- Factura proforma
- Factura de aduanas
- Factura de consignación
- No aplicable
- Descripción
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La descripción o el nombre del código.
- Errores
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, el listado incluye errores que se producen durante el proceso de las facturas proforma.