Garantía bancaria de salida nacional: solicitante (tcgtc0660m120)

Información de campo

Compañía contable

El código de la compañía contable asociado a la garantía bancaria de venta nacional en la que figura como solicitante.

Solicitante

El código del partner que solicita la garantía bancaria.

Nombre

El nombre del partner que solicita la garantía bancaria.

Emisor

El código del banco que emite la garantía bancaria.

Tipo de garantía bancaria

El código del tipo de garantía bancaria.

Tipo de garantía bancaria

Indica el tipo de garantía bancaria.

Valores permitidos

Accesorio

Independiente

Id. de garantía bancaria

El número de identificación único de la garantía bancaria.

Versión

El número de versión de la garantía bancaria.

Estatus

Indica el estatus de la garantía bancaria.

Valores permitidos

Preliminar

Definitivo

Solicitado

Recibido

Entregado

Enviado al beneficiario

Cerrado

Cancelado

Aprobado

Indica si se ha aprobado la garantía bancaria de venta nacional.

Número de garantía bancaria

El número de secuencia de la garantía bancaria.

Fecha de efectividad

La fecha y hora a partir de las cuales la garantía bancaria es efectiva.

Fecha de vencimiento

La fecha y hora en las que vence la garantía bancaria.

Texto

Si esta casilla de verificación está seleccionada, existe un texto relacionado con las garantías bancarias de venta nacional en las que figura como solicitante.

Empleado responsable

El código del empleado que crea la garantía bancaria de venta nacional.

Nombre

El nombre del empleado que crea la garantía bancaria de venta nacional.

Departamento responsable

El código de la compañía logística en la que se define la oficina responsable de las garantías bancarias de venta nacional.

Departamento responsable

El código de la oficina responsable de las garantías bancarias de venta nacional.

Divisa

El código de la divisa en la que se expresa el importe de la garantía bancaria.

Importe de garantía bancaria

El importe máximo para el que es válido la garantía bancaria.

Importe del anticipo de pago

Indica el importe del anticipo de pago pagado al beneficiario por el solicitante o proveedor, si existe.

Excluir anticipos

Si esta casilla de verificación está seleccionada, el importe del anticipo de pago pagado al beneficiario se excluye del importe de la garantía bancaria.

Importe de plazo

Indica el importe del plazo pagado al beneficiario por el solicitante o proveedor, si existe.

Excluir plazos de venta

Si esta casilla de verificación está seleccionada, el importe del plazo pagado al beneficiario se excluye del importe de la garantía bancaria.

Importe consumido pedido

El importe pedido por el documento vinculado a la garantía bancaria, pero que aún no se ha utilizado.

Importe consumido entregado

El importe real que utiliza el documento vinculado a la garantía bancaria.

Importe restante

La parte del importe de la garantía bancaria que no se utiliza.

Importe de invocación

La parte del importe de la garantía bancaria que se aplica.

Dirección del solicitante

El código de la dirección del partner que solicita la garantía bancaria.

Nombre

El nombre asociado a la dirección registrada del partner.

Beneficiario

El código del beneficiario asociado a la garantía bancaria.

Partner consultor

El código de la parte que proporciona instrucciones para emitir una garantía bancaria o contragarantía.

Presentador

El código del presentador asociado a la garantía bancaria en nombre del solicitante o beneficiario.

Garante

El código de la parte que emite una garantía bancaria.

Garante del contador

El código de la parte que emite una contragarantía.

Partner notificador

El código de la parte que aconseja la garantía bancaria en función de la solicitud entregada por parte del garante.

Partner cliente

El código del partner cliente asociado al documento vinculado a la garantía bancaria de venta nacional.

Nombre

El nombre del partner cliente asociado al documento vinculado a la garantía bancaria de venta nacional.

Partner receptor

El partner receptor asociado al documento vinculado a la garantía bancaria de venta nacional.

Partner facturado

El partner facturado asociado al documento vinculado a la garantía bancaria de venta nacional.

Partner pagador

El partner pagador asociado al documento vinculado a la garantía bancaria de venta nacional.

Tipo de cambio

El código del tipo de cambio que se debe aplicar para la divisa de la garantía bancaria y las divisas propias.

Fijador de tipo de cambio

Indica el método para determinar los tipos de cambio entre la divisa de la garantía bancaria y las divisas propias.

Valores permitidos

Fecha de documento

LN utiliza el tipo de cambio vigente en la fecha y hora en que se crean los documentos. El fijador del tipo de cambio Fecha de documento se aplica a todos los tipos de transacciones. El tipo de cambio se puede cambiar manualmente.

El tipo de cambio es actualizado por Facturación en el momento de contabilizar la factura.

Especificado manualmente

El tipo de cambio se puede especificar manualmente. De forma predeterminada, LN utiliza el tipo de cambio vigente en la fecha y hora en que se crean los documentos. El fijador del tipo de cambio Especificado manualmente se aplica a todos los tipos de transacciones.

Fecha de entrega

Si las mercancías aún no se han entregado, LN usa el tipo de cambio válido en la fecha de la orden. Sin embargo, si la fecha de esta orden está en el pasado, LN usa el tipo de cambio válido en la fecha actual.

Si las mercancías se entregan, LN usa el tipo de cambio vigente en la fecha de la entrega real.

El fijador del tipo de cambio de Fecha de entrega sólo se aplica a las órdenes de venta, órdenes de servicio o facturas de venta. No se puede cambiar el tipo de cambio manualmente.

Fecha de recepción

LN utiliza el tipo de cambio vigente en la fecha y hora en que tiene previsto recibir las mercancías. El fijador del tipo de cambio de Fecha de recepción sólo se aplica a las órdenes de compra y a las facturas de compra. No se puede cambiar el tipo de cambio manualmente.

Fecha prevista de efectivo

LN utiliza el tipo de cambio vigente en la fecha y hora en que está previsto realizar el pago de la factura de venta o de compra.

Fecha prevista de efectivo = fecha de entrega/recepción prevista + período de pago 

El período de pago se especifica en la sesión Condiciones de pago (tcmcs0113s000). El fijador del tipo de cambio Fecha prevista de efectivo se aplica a todos los tipos de transacciones. No se puede cambiar el tipo de cambio manualmente.

El tipo de cambio es actualizado por Facturación en el momento de contabilizar la factura.

Fijo

Sólo puede utilizar este fijador del tipo de cambio para un sistema de divisa dependiente o única. El fijador del tipo de cambio Fijo se aplica a todos los tipos de transacciones.

Si especifica los tipos de cambio entre la divisa de transacción y las divisas de referencia, se fija el tipo de cambio. Si no especifica los tipos de cambio manualmente, no se fija el tipo de cambio y LN utiliza el que está vigente en la fecha y hora en que se han creado los documentos.

Fijo en divisa del listado

Este fijador del tipo de cambio sólo se puede utilizar para un sistema de divisas independiente. El fijador del tipo de cambio Fijo en divisa del listado se aplica a todos los tipos de transacciones.

Si especifica manualmente el tipo de cambio entre la divisa de transacción y las divisas de listado, se fijan los tipos de cambio. El tipo de cambio de divisa local se basa en la fecha del documento en cuestión.

Si no especifica manualmente el tipo de cambio entre la divisa de transacción y las divisas de listado, los tipos de cambio no se fijan y LN utiliza los que están vigentes en la fecha y hora en que se han creado los documentos.

Fijo en divisa local

Este fijador del tipo de cambio sólo se puede utilizar para un sistema de divisas independiente. El fijador del tipo de cambio Fijo en divisa local se aplica a todos los tipos de transacciones.

Si especifica manualmente el tipo de cambio entre la divisa de transacción y la divisa local, se fija el tipo de cambio. Los demás tipos de cambio se basan en la fecha del documento en cuestión.

Si no se especifica manualmente el tipo de cambio de divisa local, no se fija el tipo de cambio y LN utiliza el que tiene validez en la fecha y hora en que se han creado los documentos.

Fijo en divisa local y de listado

Este fijador del tipo de cambio sólo se puede utilizar para un sistema de divisas independiente. El fijador del tipo de cambio Fijo en divisa local y de listado se aplica a todos los tipos de transacciones.

Si especifica manualmente los tipos de cambio entre la divisa de transacción y las divisas propias, se fijan los tipos de cambio. El tipo de cambio de divisa local se basa en la fecha del documento en cuestión.

Si no especifica manualmente los tipos de cambio entre la divisa de transacción y las divisas propias, los tipos de cambio no se fijan y LN utiliza los que están vigentes en la fecha y hora en que se han creado los documentos.

Fecha de tarifa

La fecha y hora en las que se determina el tipo de cambio aplicado a la divisa de garantía bancaria y de las divisas propias.

Tipo de cambio/factor de divisa

El factor de divisa que se debe utilizar para convertir la divisa antes de aplicar el tipo de cambio a la divisa de la garantía bancaria y a las divisas propias.

Permitir la aprobación de documentos para garantía bancaria no emitida

Si esta casilla de verificación está seleccionada, el documento vinculado a la garantía bancaria se aprueba cuando la garantía bancaria no se emite ni se recibe.

Número de enmienda

El número de secuencia de la enmienda. Este número debe ser el último en la serie de todas las enmiendas realizadas, independientemente de los medios a través de los cuales se envían las enmiendas anteriores.

Fecha de la enmienda

La fecha y la hora de la última enmienda de la garantía bancaria.

Estatus

Indica el estatus de la garantía bancaria después de la enmienda de la garantía bancaria.

Valores permitidos

Preliminar

Definitivo

Solicitado

Recibido

Entregado

Enviado al beneficiario

Cerrado

Cancelado

Motivo

El código del motivo para la cancelación o el cierre de la garantía bancaria.

Modificado por

El código del usuario que ha modificado por última vez la garantía bancaria.

Fecha modificada

La fecha y hora en las que se modificó la garantía bancaria.