Garantías bancarias de importación: solicitante (tcgtc0160m110)
Utilice esta sesión para ver y mantener las garantías bancarias de importación como un solicitante.
Solo puede acceder a esta sesión si la casilla de verificación Gestión comercial está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).
Para ver y definir las garantías bancarias de importación como solicitante, se debe seleccionar al menos una casilla de verificación en las secciones Garantía bancaria: beneficiario y Garantía bancaria: solicitante de la sesión Parámetros financieros de gestión comercial (tcgtc9199m000).
Información de campo
- Id. de garantía bancaria
-
El número de identificación único de la garantía bancaria.
- Versión
-
El número de versión de la garantía bancaria.
- Tipo de garantía bancaria
-
El código del tipo de garantía bancaria.
- Tipo de garantía bancaria
-
Indica el tipo de garantía bancaria.
Valores permitidos
- Accesorio
- Independiente
- Número de garantía bancaria
-
El número de secuencia de la garantía bancaria.
- Estatus
-
Indica el estatus de la garantía bancaria.
Valores permitidos
- Preliminar
- Definitivo
- Solicitado
- Recibido
- Entregado
- Enviado al beneficiario
- Cerrado
- Cancelado
- Aprobado
-
Indica si se ha aprobado la garantía bancaria de importación.
- Solicitante
-
El código del partner que solicita la garantía bancaria.
- Nombre
-
El nombre del partner que solicita la garantía bancaria.
- Emisor
-
El código del banco que emite la garantía bancaria.
- Texto
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, existe un texto relacionado con las garantías bancarias de importación en las que figura como solicitante.
- Empleado responsable
-
El código del empleado que crea la garantía bancaria de importación.
- Nombre
-
El nombre del empleado que crea la garantía bancaria de importación.
- Departamento responsable
-
El código de la compañía logística en la que se define la oficina responsable de las garantías bancarias de importación.
- Departamento responsable
-
El código de la oficina responsable de las garantías bancarias de importación.
- Dirección del solicitante
-
El código de la dirección del partner que solicita la garantía bancaria.
- Nombre
-
El nombre asociado a la dirección registrada del partner.
- Fecha de efectividad
-
La fecha y hora a partir de las cuales la garantía bancaria es efectiva.
- Fecha de vencimiento
-
La fecha y hora en las que vence la garantía bancaria.
- Divisa
-
El código de la divisa en la que se expresa el importe de la garantía bancaria.
- Importe de garantía bancaria
-
El importe máximo para el que es válido la garantía bancaria.
- Importe consumido pedido
-
El importe pedido por el documento vinculado a la garantía bancaria, pero que aún no se ha utilizado.
- Importe consumido entregado
-
El importe real que utiliza el documento vinculado a la garantía bancaria.
- Importe restante
-
La parte del importe de la garantía bancaria que no se utiliza.
- Importe de invocación
-
La parte del importe de la garantía bancaria que se aplica.
- Fijador de tipo de cambio
-
Indica el método para determinar los tipos de cambio entre la divisa de la garantía bancaria y las divisas propias.
Valores permitidos
- Fecha de documento
-
LN utiliza el tipo de cambio vigente en la fecha y hora en que se crean los documentos. El fijador del tipo de cambio Fecha de documento se aplica a todos los tipos de transacciones. El tipo de cambio se puede cambiar manualmente.
El tipo de cambio es actualizado por Facturación en el momento de contabilizar la factura.
- Especificado manualmente
-
El tipo de cambio se puede especificar manualmente. De forma predeterminada, LN utiliza el tipo de cambio vigente en la fecha y hora en que se crean los documentos. El fijador del tipo de cambio Especificado manualmente se aplica a todos los tipos de transacciones.
- Fecha de entrega
-
Si las mercancías aún no se han entregado, LN usa el tipo de cambio válido en la fecha de la orden. Sin embargo, si la fecha de esta orden está en el pasado, LN usa el tipo de cambio válido en la fecha actual.
Si las mercancías se entregan, LN usa el tipo de cambio vigente en la fecha de la entrega real.
El fijador del tipo de cambio de Fecha de entrega sólo se aplica a las órdenes de venta, órdenes de servicio o facturas de venta. No se puede cambiar el tipo de cambio manualmente.
- Fecha de recepción
-
LN utiliza el tipo de cambio vigente en la fecha y hora en que tiene previsto recibir las mercancías. El fijador del tipo de cambio de Fecha de recepción sólo se aplica a las órdenes de compra y a las facturas de compra. No se puede cambiar el tipo de cambio manualmente.
- Fecha prevista de efectivo
-
LN utiliza el tipo de cambio vigente en la fecha y hora en que está previsto realizar el pago de la factura de venta o de compra.
Fecha prevista de efectivo = fecha de entrega/recepción prevista + período de pagoEl período de pago se especifica en la sesión Condiciones de pago (tcmcs0113s000). El fijador del tipo de cambio Fecha prevista de efectivo se aplica a todos los tipos de transacciones. No se puede cambiar el tipo de cambio manualmente.
El tipo de cambio es actualizado por Facturación en el momento de contabilizar la factura.
- Fijo
-
Sólo puede utilizar este fijador del tipo de cambio para un sistema de divisa dependiente o única. El fijador del tipo de cambio Fijo se aplica a todos los tipos de transacciones.
Si especifica los tipos de cambio entre la divisa de transacción y las divisas de referencia, se fija el tipo de cambio. Si no especifica los tipos de cambio manualmente, no se fija el tipo de cambio y LN utiliza el que está vigente en la fecha y hora en que se han creado los documentos.
- Fijo en divisa del listado
-
Este fijador del tipo de cambio sólo se puede utilizar para un sistema de divisas independiente. El fijador del tipo de cambio Fijo en divisa del listado se aplica a todos los tipos de transacciones.
Si especifica manualmente el tipo de cambio entre la divisa de transacción y las divisas de listado, se fijan los tipos de cambio. El tipo de cambio de divisa local se basa en la fecha del documento en cuestión.
Si no especifica manualmente el tipo de cambio entre la divisa de transacción y las divisas de listado, los tipos de cambio no se fijan y LN utiliza los que están vigentes en la fecha y hora en que se han creado los documentos.
- Fijo en divisa local
-
Este fijador del tipo de cambio sólo se puede utilizar para un sistema de divisas independiente. El fijador del tipo de cambio Fijo en divisa local se aplica a todos los tipos de transacciones.
Si especifica manualmente el tipo de cambio entre la divisa de transacción y la divisa local, se fija el tipo de cambio. Los demás tipos de cambio se basan en la fecha del documento en cuestión.
Si no se especifica manualmente el tipo de cambio de divisa local, no se fija el tipo de cambio y LN utiliza el que tiene validez en la fecha y hora en que se han creado los documentos.
- Fijo en divisa local y de listado
-
Este fijador del tipo de cambio sólo se puede utilizar para un sistema de divisas independiente. El fijador del tipo de cambio Fijo en divisa local y de listado se aplica a todos los tipos de transacciones.
Si especifica manualmente los tipos de cambio entre la divisa de transacción y las divisas propias, se fijan los tipos de cambio. El tipo de cambio de divisa local se basa en la fecha del documento en cuestión.
Si no especifica manualmente los tipos de cambio entre la divisa de transacción y las divisas propias, los tipos de cambio no se fijan y LN utiliza los que están vigentes en la fecha y hora en que se han creado los documentos.
- Tipo de cambio
-
El código del tipo de cambio que se debe aplicar para la divisa de la garantía bancaria y las divisas propias.
- Fecha de tarifa
-
La fecha y hora en las que se determina el tipo de cambio aplicado a la divisa de garantía bancaria y de las divisas propias.
- Tipo de cambio/factor de divisa
-
El factor de divisa que se debe utilizar para convertir la divisa antes de aplicar el tipo de cambio a la divisa de la garantía bancaria y a las divisas propias.
- Partner proveedor
-
El código del partner proveedor asociado al documento vinculado a la garantía bancaria de importación.
- Nombre
-
El nombre del partner proveedor asociado al documento vinculado a la garantía bancaria de importación.
- Partner expedidor
-
El código del partner expedidor asociado al documento vinculado a la garantía bancaria de importación.
- Partner facturador
-
El código del partner facturador asociado al documento vinculado a la garantía bancaria de importación.
- Partner pagado
-
El código del partner pagado asociado al documento vinculado a la garantía bancaria de importación.
- Partner notificador
-
El código de la parte notificadora que aconseja la garantía bancaria en función de la solicitud entregada por parte del garante.
- Garante
-
El código del garante que emite una garantía bancaria.
- Garante del contador
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El código de la parte que emite una contragarantía.
- Beneficiario
-
El código del beneficiario asociado a la garantía bancaria.
- Partner consultor
-
El código de la parte ordenante que proporciona instrucciones para emitir una garantía bancaria o contragarantía.
- Presentador
-
El código del presentador asociado a la garantía bancaria en nombre del solicitante o beneficiario.
- Permitir la aprobación de documentos para garantía bancaria no emitida
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, el documento vinculado a la garantía bancaria se aprueba cuando la garantía bancaria no se emite ni se recibe.
- Modificado por
-
El código del usuario que ha modificado por última vez la garantía bancaria.
- Fecha modificada
-
La fecha y hora en las que se modificó la garantía bancaria.
- Motivo para cancelación/cierre
-
El código del motivo para la cancelación o el cierre de la garantía bancaria.
- Fecha de la enmienda
-
La fecha y la hora de la última enmienda de la garantía bancaria.
- Número de enmienda
-
El número de secuencia de la enmienda. Este número debe ser el último en la serie de todas las enmiendas realizadas, independientemente de los medios a través de los cuales se envían las enmiendas anteriores.