Cartas de crédito de exportación (tcgtc0150m000)
Utilice esta sesión para ver y mantener las cartas de crédito de exportación.
Información de campo
- Id de carta de crédito
-
El número de identificación generado de la carta de crédito.
- Versión
-
El número de versión de la carta de crédito. Este número se incrementa en 1 si un documento está vinculado o si la carta de crédito no se aprueba para realizar correcciones.
NotaSolo puede cambiar la versión más reciente de la carta de crédito.
- Estatus
-
El estatus de la carta de crédito.
Valores permitidos
- Preliminar
-
El estatus inicial de la carta de crédito.
- Cerrado
-
Se ha completado el procedimiento de la carta de crédito.
- Cancelado
-
Ya no se utiliza la carta de crédito. Los usuarios pueden establecer la carta de crédito en Cancelado en cualquier etapa del procedimiento.
- Definitivo
-
Los documentos vinculados a la carta de crédito se pueden aprobar o, en el caso de entregables de contrato, activarse y se pueden realizar comprobaciones de cumplimiento por documento de la carta de crédito.
- Solicitado
-
Aplicable para cartas de crédito de importación o de compra nacional. El comprador ha enviado la solicitud de apertura de carta de crédito al banco emisor.
- Avisos de expedición recibidos
-
Para cartas de crédito de importación o de compra nacional, este estatus indica que la carta de crédito se ha recibido del banco emisor.
Para cartas de crédito de exportación o de venta nacional, este estatus indica que el vendedor está de acuerdo con el contenido de la carta de crédito recibida del banco notificador.
- Entregado
-
Para cartas de crédito de importación o de compra nacional, este estatus indica que el banco emisor ha emitido la carta de crédito para el banco notificador.
- Devuelto
-
Aplicable para cartas de crédito de exportación o de venta nacional. La carta de crédito recibida del comprador necesita alguna enmienda.
- Aceptado
-
Aplicable para cartas de crédito de exportación o de venta nacional. La carta de crédito es aceptable para el vendedor.
- Enviado
-
Aplicable para cartas de crédito de exportación o de venta nacional. Los documentos exigidos se han presentado en el banco notificador o en el banco confirmador y las mercancías se han enviado.
- Pagado
-
El importe indicado en las cartas de crédito se ha pagado.
- Aprobado
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, la carta de crédito se ha aprobado.
- Conjunto compañías
- Compañía
- Número de carta de crédito
-
El número especificado manualmente de la carta de crédito, por ejemplo, el número de la copia de la carta de crédito recibida del banco notificador o del banco emisor.
- Rotativo
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, la carta de crédito es de tipo rotativo.
- Expedición parcial permitida
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, no es obligatorio expedir toda la cantidad de la expedición generada para el documento vinculado a la carta de crédito. Se permite la expedición de cantidades con el valor Cantidad no expedida en unidad de stock.
Si esta casilla de verificación está desmarcada, no se pueden confirmar expediciones con cantidades Cantidad no expedida en unidad de stock. Las comprobaciones de cumplimiento por documento dan como resultado un error.
- Detalles de expedición parcial
-
Un texto sobre la expedición parcial.
NotaTambién puede añadir información en la sesión Nota (tcstl1650m000), que está disponible en la ficha Notas.
- Transbordo permitido
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se permite una expedición a un destino intermedio.
La configuración de esta casilla de verificación no afecta al procedimiento de expedición de Almacenaje.
- Detalles de transbordo
-
Un texto sobre el transbordo.
NotaTambién puede añadir información en la sesión Nota (tcstl1650m000), que está disponible en la ficha Notas.
- De período de expedición
-
La primera fecha del período en la que va a tener lugar la expedición de las mercancías.
- A período de expedición
-
La última fecha del período en la que va a tener lugar la expedición de las mercancías.
- Días de expedición
-
El número de días desde la Fecha de efectividad en adelante durante los cuales va a tener lugar la expedición de las mercancías.
- Detalles de expedición adicional
-
Información adicional sobre la expedición de las mercancías.
NotaTambién puede añadir información en la sesión Nota (tcstl1650m000), que está disponible en la ficha Notas.
- Irrevocable
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, la carta de crédito es de tipo irrevocable.
- De
-
La ubicación desde la que se deben enviar las mercancías tramitadas bajo la carta de crédito.
- Puerto de carga
-
El puerto o aeropuerto en el que se deben cargar las mercancías. El puerto de carga se debe indicar en los documentos de transporte que el vendedor debe presentar en el banco para poder cobrar.
- Puerto de descarga
-
El puerto o aeropuerto en el que se deben descargar las mercancías. El puerto de descarga se debe indicar en los documentos de transporte que el vendedor debe presentar en el banco para poder cobrar.
- Entrega final en el lugar
-
El lugar de destino final indicado en la carta de crédito. El lugar de destino final se debe indicar en los documentos de transporte que el vendedor debe presentar en el banco para poder cobrar.
- Condiciones de entrega
- Compañía de seguros
-
La compañía de seguros que cubre el seguro de las mercancías de la carta de crédito. Las compañías de seguros se definen como partners.
- Política: referencia
-
El número de referencia de la póliza de seguro.
- Transferible
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, la carta de crédito es de tipo transferible.
- Política: cláusula de viaje
-
Los detalles de la expedición cubierta por la póliza de seguro de la carta de crédito.
- Política: cláusula de ubicación
-
Los detalles de la ubicación a la que se pueden enviar las mercancías cubierta por la póliza de seguro de la carta de crédito.
- Riesgos cubiertos
-
Los detalles de los riesgos cubiertos por la póliza de seguro de la carta de crédito.
- Observaciones adicionales
-
Observaciones adicionales sobre la póliza de seguro.
NotaTambién puede añadir información en la sesión Nota (tcstl1650m000), que está disponible en la ficha Notas.
- Importe total garantizado
-
El importe total cubierto por la póliza de seguro.
- Importe usado
-
El importe del seguro que se ha pagado.
- Importe disponible
-
El importe total garantizado menos el importe usado.
- En espera
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, la carta de crédito es de tipo En espera.
- Política: fecha de efectividad
-
La fecha en la que la póliza de seguro pasa a ser efectiva.
- Política: fecha de vencimiento
-
La fecha en la que vence la póliza de seguro.
- Política: fecha de cobertura
-
La fecha en la que la cobertura pasa a ser efectiva, como se muestra en la página de la fecha de la póliza del documento de póliza.
- Número de enmienda
-
El número de identificación de la enmienda. Este número debe ser el último en la serie de todas las enmiendas realizadas, independientemente de los medios a través de los cuales se enviaron las enmiendas anteriores.
- Referencia de emisor
-
La referencia asignada por el remitente para identificar claramente el mensaje.
- Referencia del receptor
-
El número de referencia que el receptor del mensaje ha asignado a la carta de crédito.
- Referencia del banco emisor
-
El número de la carta de crédito del banco emisor. Este campo se utiliza si el mensaje lo envía un banco que no sea el banco emisor, es decir, un banco notificador.
- Adición de observaciones
-
Información adicional.
NotaTambién puede añadir información en la sesión Nota (tcstl1650m000), que está disponible en la ficha Notas.
- Fecha modificada
-
La fecha en la que se ha modificado la versión actual de la carta de crédito.
- Modificado por
-
El usuario que ha modificado la carta de crédito.
- Solicitante
-
El comprador, también llamado cliente.
- Texto
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, tendrá a su disposición texto adicional sobre la carta de crédito.
El texto de este campo se crea con el editor que seleccione en la barra de herramientas. También puede crear notas en la sesión Nota (tcstl1650m000), que está disponible en la ficha Notas.
- Banco solicitante
-
El banco del solicitante o comprador, si es distinto del banco emisor. Este campo se utiliza si el banco del solicitante no puede emitir la carta de crédito, por ejemplo debido a normas corporativas o normativa gubernamental.
- Disponible en banco
-
El banco en el que está disponible el crédito (el lugar de presentación) y una indicación de cómo está disponible el crédito.
- Banco emisor
- Banco notificador 1
- Fecha de emisión
-
La fecha en la que se ha emitido la carta de crédito.
- Fecha de efectividad
-
La fecha en la que la carta de crédito ha pasado a ser efectiva.
Valor predeterminado
La Fecha de emisión.
- Fecha de vencimiento
-
La fecha en la que vence la carta de crédito. Es la última fecha en la que se puede presentar la carta de crédito.
- Lugar del vencimiento
-
El lugar donde se deben presentar los documentos. Por ejemplo, la ubicación del banco emisor o del banco notificador.
- Fecha de última expedición
-
La última fecha en la que se permite la carga de las mercancías.
La fecha no puede ser posterior a la fecha especificada en el campo Política: fecha de vencimiento.
- Divisa
- Importe
-
El importe a pagar según la carta de crédito.
- Importe máximo
-
El importe que sobrepasa el importe de la carta de crédito cubierto por la carta de crédito.
La suma final que el comprador debe pagar puede ser superior al importe original de la carta de crédito, por ejemplo, para incluir costos de flete o de seguro.
El importe máximo se especifica manualmente o se calcula añadiendo el porcentaje especificado en el campo Importe de tolerancia (+).
- Importe del anticipo de pago
-
El importe recibido con cargo a la orden de venta con antelación antes de finalizar la expedición.
- Excluir anticipos
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, los anticipos de pago realizados por la orden de venta o el entregable de contrato de Proyecto se excluyen de la comprobación de cumplimiento de las cartas de crédito.
NotaEsta casilla de verificación solo está habilitada si se cumplen estas condiciones:
- La casilla de verificación Plazos está seleccionada en la sesión Órdenes de venta (tdsls4100m000).
- El Tipo de comercio se establece en Exportación o Salida nacional.
No puede modificar el valor de este campo si existe un documento vinculado para la carta de crédito seleccionada.
- Importe de plazo
-
El importe recibido para el plazo. Este plazo no está relacionado directamente con las cartas de crédito, sino con un documento vinculado de las cartas de crédito.
- Excluir plazos de venta
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, el importe recibido como plazos se excluye del importe total que se compara con las cartas de crédito.
NotaEsta casilla de verificación solo está habilitada si:
- La casilla de verificación Plazos está seleccionada en la sesión Órdenes de venta (tdsls4100m000).
- Tipo de comercio se establece con el valor Exportación o Salida nacional
No puede modificar el valor de este campo si existe un documento vinculado para la carta de crédito seleccionada.
- Importe consumido pedido
-
El importe pedido total de las líneas de documento vinculado a la carta de crédito.
Los detalles de este importe están disponibles en la ficha Consumos en la sección de líneas de esta sesión.
- Importe consumido entregado
-
El importe total de las mercancías listado en las líneas de expedición o las líneas de recepción confirmadas relacionadas con las líneas del documento vinculado a la carta de crédito.
Los detalles de este importe están disponibles en la ficha Consumos en la sección de líneas de esta sesión.
- Importe restante
-
El importe de una carta de crédito se calcula de la siguiente manera cuando Excluir anticipos y Excluir plazos de venta están seleccionadas:
Importe máximo - (importe consumido ordenado + importe consumido entregado - importe de anticipos - número de plazo). - Referencia de licencia comercial
-
La licencia para importar o exportar las mercancías vendidas según la carta de crédito.
- Fecha de vencimiento de licencia
-
La fecha en que vence la licencia comercial.
- Descripción de mercancías
-
La descripción de las mercancías vendidas según la carta de crédito.
- Referencia a la sugerencia preliminar
-
Una sugerencia breve del crédito documentario que envía el banco emisor al banco notificador. Informa al receptor de que el comprador ha abierto una carta de crédito para un importe especificado para el vendedor (beneficiario).
- Notificación del emisor al receptor
-
Información adicional del vendedor, el banco emisor, al receptor, el banco notificador, sobre la liquidación de la carta de crédito.
- Condiciones adicionales
-
Condiciones adicionales sobre la liquidación de la carta de crédito.
NotaTambién puede añadir información en la sesión Nota (tcstl1650m000), que está disponible en la ficha Notas.
- Observación
-
Información adicional sobre las condiciones de la carta de crédito.
NotaTambién puede añadir información en la sesión Nota (tcstl1650m000), que está disponible en la ficha Notas.
- Reglas aplicables
-
Las reglas a las que está sujeta la carta de crédito.
Valores permitidos
- EUCP Latest Version (Última versión de las eUCP)
- EUCPURR Latest Version (Última versión de EUCPURR)
- ISP Latest Version (Última versión de ISP)
- Otros
- UCP Latest Version (Última versión de UCP)
- UCPURR Latest Version (Última versión de UCPURR)
- Disponible por
-
Las opciones de disponibilidad de la carta de crédito.
Valores permitidos
-
Pago a la vista
El pago se realiza tan pronto como el banco emisor o el banco designado en la carta de crédito vean que la presentación es conforme. El banco designado cumple con sus obligaciones de pago sobre una base de recurso. El banco designado puede exigir la devolución del importe pagado al beneficiario si el banco emisor estima que los documentos no cumplen con lo estipulado. -
Pago diferido
El pago se realiza después del período de tiempo especificado en la carta de crédito. El período de pago se suele determinar como un número específico de días después de la fecha de presentación de los documentos o después de la fecha del documento de transporte. Las letras de cambio o los giros bancarios no son necesarios en el pago diferido. -
Aceptación
El pago se efectúa en la fecha de vencimiento una vez que el banco acepta el giro bancario y los documentos pertinentes presentados por el vendedor. -
Negociación
Se verifica que los documentos presentados para una carta de crédito cumplan los requisitos antes de conceder los fondos al vendedor.
-
- Instrucción de confirmación
-
El modo de instrucción del banco confirmador, además del modo del banco emisor, para honrar o negociar el cumplimiento de los documentos exigidos que ha presentado el vendedor.
Valores permitidos
-
Confirmar
El receptor debe confirmar el crédito. -
Adición permitida
El receptor puede añadir su confirmación al crédito. -
Without
No se solicita al receptor que confirme el crédito.
-
- Borradores
-
El momento en el que los borradores deben elaborarse conforme a la carta de crédito: a la vista o después de un número especificado de días.
NotaSi especifica el campo Borradores, también debe especificar un deudor. Si se especifican los campos Borradores y Deudor, no estarán disponibles los campos Detalles de pago combinado y Detalles de pago diferido.
Si se cumplimentan los campos Detalles de pago combinado o Detalles de pago diferido, no estarán disponibles los campos Borradores y Deudor.
- Deudor
-
Nota
Si especifica el campo Borradores, también debe especificar un deudor. Si se especifican los campos Borradores y Deudor, no estarán disponibles los campos Detalles de pago combinado y Detalles de pago diferido.
Si se especifican los campos Detalles de pago combinado o Detalles de pago diferido, no estarán disponibles los campos Borradores y Deudor.
- Detalles de pago combinado
-
Los detalles sobre el pago combinado relativo a la carta de crédito.
Por ejemplo, el 25% del importe de la factura proforma se paga a través de un anticipo de pago aparte de la carta de crédito, y el 75% del importe de la factura proforma se paga a la vista conforme a la carta de crédito.
NotaSi cumplimenta el campo Borradores, también debe especificar un deudor. Si se cumplimentan los campos Borradores y Deudor, no estarán disponibles los campos Detalles de pago combinado y Detalles de pago diferido.
Si se cumplimentan los campos Detalles de pago combinado o Detalles de pago diferido, no estarán disponibles los campos Borradores y Deudor.
- Detalles de pago diferido
-
Si la carta de crédito está disponible mediante pago diferido, en este campo puede especificar la fecha de pago o cómo determinar la fecha de pago, por ejemplo, un número fijo de días después de la fecha de emisión de la nota de expedición.
NotaSi cumplimenta el campo Borradores, también debe especificar un deudor. Si se cumplimentan los campos Borradores y Deudor, no estarán disponibles los campos Detalles de pago combinado y Detalles de pago diferido.
Si se cumplimentan los campos Detalles de pago combinado o Detalles de pago diferido, no estarán disponibles los campos Borradores y Deudor.
- Importe de tolerancia (-)
-
El porcentaje que expresa el importe de tolerancia negativa del importe de la carta de crédito. Por ejemplo, un importe de tolerancia negativa del 5% significa que el importe de la carta de crédito menos el 5% de esa cantidad es el importe más bajo permitido.
- Importe de tolerancia (+)
-
El porcentaje que expresa el importe de tolerancia positiva del importe de la carta de crédito. Está permitido superar el importe de la carta de crédito con ese porcentaje.
- Importes adicionales cubiertos
-
Importes adicionales cubiertos como seguros, fletes o intereses.
- Banco reembolsador
- Sugerencia a través de banco
- Banco cobrador
-
El banco que examina que los documentos exigidos en la carta de crédito cumplan los términos estipulados y remite el pago al beneficiario. El banco puede nombrarse específicamente en la carta de crédito o puede ser un banco elegido por el vendedor.
- Banco notificador 2
-
Suele ser la sucursal local del primer banco notificador.
- Banco confirmador
- Banco cesionario
- Banco de transferencias
- Instrucciones por banco de pagos
-
Instrucciones para el banco pagador, banco aceptante o banco cobrador. En las instrucciones también se puede indicar si es necesaria una notificación previa de una reclamación de reembolso o una notificación previa al débito para el banco emisor.
- Período de presentación
-
El período de tiempo posterior a la fecha de expedición dentro del cual se deben presentar los documentos para pago, aceptación o negociación.
El período de tiempo se expresa en número de días.
Si este campo está en blanco, el período de presentación es de 21 días, si es aplicable. En algunos casos se debe llevar a cabo una presentación por parte del beneficiario o en su nombre en la fecha de vencimiento o con anterioridad a ella.
La presentación por parte del beneficiario o en su nombre debe incluir uno o más documentos de transporte originales y debe realizarse en el plazo de 21 días naturales después de la fecha de vencimiento según se describe en estas reglas, pero en ningún caso más tarde de la fecha de vencimiento del crédito.
- Consignatario
-
Parte a la que se deben entregar las mercancías.
El consignatario es una parte, normalmente un comprador, designado por el consignador, generalmente un vendedor, en los documentos de transporte como la parte a cuya orden se entregará una consignación en el puerto de destino.
El consignatario se considera el propietario de la consignación a efectos de la presentación de la declaración de aduana y para el pago de obligaciones e impuestos. La propiedad formal de la consignación, no obstante, se transfiere al consignatario solo tras el pago por completo de la factura del vendedor.
- Notificar a terceros 1
-
Un tercero al que el transportista informa de la llegada de las mercancías a su destino. Suele ser el importador o el agente del importador encargado del despacho aduanero de las mercancías.
NotaPuede especificar notificar a dos terceros.