Grupo de conciliación (tcfin0620m000)

Información de campo

Grupo de conciliación

El código del grupo de conciliación.

Subárea de reconciliación

El código de la subárea de conciliación del grupo de conciliación.

Descripción

Una descripción adicional del grupo de conciliación. Este campo se puede utilizar para una descripción más detallada o una descripción en otro idioma.

Grabar datos de conciliación

Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN registra datos de conciliación para las transacciones de los tipos de documento de integración que están relacionadas con el grupo de conciliación.

De forma predeterminada, esta casilla de verificación está seleccionada. Sin embargo, por motivos de rendimiento, puede no seleccionar esta casilla de verificación si el grupo de conciliación no se utiliza para listados.

Nota

• Este campo afecta al rendimiento del sistema y al crecimiento de la base de datos. Para obtener más información, consulteRegistrar elementos de conciliación.
• En una estructura multicompañía, no puede modificar esta casilla de verificación si hay transacciones no contabilizadas en los datos de conciliación del grupo de conciliación para la compañía contable.

Vencido

Si esta casilla de verificación está seleccionada, el grupo de conciliación se establece en Vencido.

Registrar todos los elementos de conciliación

Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN registra los valores de todos los elementos de conciliación posibles que están disponibles para el grupo de conciliación y existen en la transacción de integración. Las transacciones ya registradas pueden conciliarse, aunque posteriormente asigne diferentes elementos de conciliación para el grupo de conciliación.

De forma predeterminada, la casilla de verificación está seleccionada para la mayoría de las cuentas finales.

Cuenta no monetaria

Si esta casilla de verificación está seleccionada, esta cuenta es una cuenta no monetaria para la que los importes de divisa de listado de las transacciones de integración se basan en los tipos de cambio históricos aplicados a los objetos de negocio relacionados.

Si esta casilla de verificación está desmarcada, esta cuenta es una cuenta monetaria para la que los importes de divisa de listado se determinan a partir de tipos basados en la configuración de compañía y cuenta contable.

Nota

Esta casilla de verificación solo es aplicable si la casilla de verificación Usar múltiples divisas funcionales está habilitada en la sesión Compañías (tcemm1170m000).

Aceptar automát. datos de conciliación

Si esta casilla de verificación está seleccionada, el estatus de las transacciones de conciliación se establece en Aceptado.

Puede seleccionar esta casilla de verificación para los grupos de conciliación en los que los datos registrados solo están disponibles para fines de análisis.

Nota

Si selecciona esta casilla de verificación y existen datos de conciliación para el grupo o el subgrupo de conciliación, LN le solicitará que actualice estos datos de conciliación en la sesión Aceptar datos de conciliación (tfgld4295m000).

Aceptar finalmente datos de conciliación de forma automática

Si esta casilla de verificación está seleccionada, el estatus de las transacciones de conciliación se establece en Aceptado definitivamente al hacer el registro.

Nota

Esta configuración se puede utilizar para grupos de conciliación que requieren análisis, pero que no necesitan un procedimiento de aceptación detallado. Si esta casilla de verificación está seleccionada, se ignoran las fases de conciliación de aceptación y aceptación definitiva que requieren mucho tiempo.

Aspectos del rendimiento

La configuración de este campo puede afectar el rendimiento del sistema y el crecimiento de la base de datos.Para obtener más información, consulteRegistrar elementos de conciliación.

Permitir correcciones en datos de conciliación aceptados

Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede especificar una corrección (redondeo) en una transacción de conciliación aceptada en la sesión Gestión de operaciones - Conciliación contable (tfgld4595m000).

Permitir correcciones en datos de conciliación aceptados finalmente

Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede especificar una corrección (redondeo) en una transacción de conciliación aceptada definitivamente en la sesión Gestión de operaciones - Conciliación contable (tfgld4595m000).

Base para la aceptación definitiva

Indica el nivel específico del detalle en el que se concilian y aceptan las transacciones.

Por ejemplo, si el valor del campo Base para aceptación definitiva es la ID de objeto de negocio, que para una orden de compra representa el número de orden, no podrá conciliar ni aceptar las transacciones de conciliación por línea de orden de compra.

Valores permitidos

Id. de objeto negocio + referencia saldo

Puede conciliar y aceptar las transacciones por ID de objeto de negocio más referencia de objeto de negocio, o en un nivel menos específico.

Vínculo de ref. entre objetos de negocio

Puede conciliar y aceptar las transacciones de distintos grupos de conciliación por vínculo de referencia.

ID de objeto de negocio

Puede conciliar y aceptar las transacciones por ID de objeto de negocio o en un nivel menos específico.

Obsoleto

Puede conciliar y aceptar las transacciones por ID de objeto de negocio más posición de clasificación, por ejemplo el número de línea de orden, o en un nivel menos específico.

No aplicable

No puede conciliar y aceptar las transacciones por ID de objeto de negocio ni por vínculo de referencia. Puede conciliar y aceptar las transacciones por elemento de conciliación o en un nivel menos específico.

Este valor se aplica a los grupos de conciliación de estas áreas de conciliación:

• Stock
• Stock consignado/propiedad del cliente
• OEC de línea de montaje

Nota

Si el valor es distinto de No aplicable, el objeto de negocio deberá tener el estatus Cerrado para poder aceptar los datos de conciliación en la sesión Aceptar definitivamente datos de conciliación (tfgld4295m100).

1

Un elemento de conciliación para el grupo de conciliación definido para la compañía contable seleccionada.

Puede seleccionar un elemento de conciliación en Elementos de conciliación posibles por grupo de conciliación (tcfin0125m000).

Objetos de negocio de transacciones no aceptadas finalmente

Si esta casilla de verificación está seleccionada, no se pueden archivar ni borrar objetos de negocio en el paquete Gestión de operaciones antes de que se acepten finalmente los datos de conciliación del grupo de conciliación en la sesión Aceptar definitivamente datos de conciliación (tfgld4295m100).

De forma predeterminada, esta casilla de verificación está seleccionada. Sin embargo, puede no seleccionar esta casilla de verificación si los datos de conciliación solo se utilizan para listados.

Transacciones aceptadas finalmente de objetos de negocio no borrados

Si esta casilla de verificación está seleccionada, no puede archivar ni borrar los datos de conciliación si los objetos de negocio existen todavía en el paquete Gestión de operaciones.

De forma predeterminada, esta casilla de verificación está seleccionada.

Registrar diferencias de cambio

Indica si se registran las diferencias de cambio para el tipo de documento de integración.

Valores permitidos

Manualmente

El tipo de documento de integración Diferencia de cambio sólo se utiliza para registrar los datos de conciliación. No se genera ninguna transacción de diferencia de cambio. Antes de llevar a cabo la conciliación, puede ejecutar las distintas sesiones de diferencias de cambio para borrar las diferencias de cambio de las cuentas de integración. Para obtener más información, consulte Cuentas de diferencias de cambio.

No

No se registran diferencias de cambio. No se genera ningún tipo de documento de integración Diferencia de cambio.

Automáticamente

Debe definir una correlación para el tipo de documento de integración Diferencia de cambio.

Manualmente

El tipo de documento de integración Diferencia de cambio sólo se utiliza para registrar los datos de conciliación. No se genera ninguna transacción de diferencia de cambio. Antes de llevar a cabo la conciliación, puede ejecutar las distintas sesiones de diferencias de cambio para borrar las diferencias de cambio de las cuentas de integración. Para obtener más información, consulte Cuentas de diferencias de cambio.

No

No se registran diferencias de cambio. No se genera ningún tipo de documento de integración Diferencia de cambio.

Automáticamente

Debe definir una correlación para el tipo de documento de integración Diferencia de cambio.

Base para conversión de divisa

Indica la base sobre la cual se procesa la conversión de divisa para el grupo de conciliación específico.

Valores permitidos

Divisa local

Divisa de orden

No aplicable

Diferencia de cambio

El tipo de documento de integración utilizado para registrar las transacciones de diferencias de cambio generadas para el área de conciliación.

No se puede definir ninguna correlación para el tipo de documento de integración. Solo se utiliza para el proceso de conciliación.

Diferencia de redondeo

El tipo de documento de integración utilizado para registrar las transacciones de diferencias de redondeo para el área de conciliación.

No se puede definir ninguna correlación para el tipo de documento de integración. Solo se utiliza para el proceso de conciliación.

Corrección

El tipo de documento de integración utilizado para registrar las transacciones de Corrección de conciliación que se crean en la sesión Gestión de operaciones - Conciliación contable (tfgld4595m000) para el área de conciliación.

No se puede definir ninguna correlación para el tipo de documento de integración. Solo se utiliza para el proceso de conciliación.

Saldo de apertura

El tipo de documento de integración utilizado para registrar las transacciones de saldo de apertura.

No se puede definir ninguna correlación para el tipo de documento de integración. Solo se utiliza para el proceso de conciliación.