Grupos de conciliación (tcfin0120m000)
Utilice esta sesión para ver los grupos de conciliación y sus detalles.
Los grupos de conciliación están predefinidos. Sólo puede cambiar algunos detalles del grupo de conciliación.
Información de campo
- Grupo de conciliación
- Subárea de reconciliación
- Descripción
-
Una descripción adicional del grupo de conciliación. Por ejemplo, este campo se puede utilizar para una descripción más detallada o una descripción en otro idioma.
- Conciliación
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- Grabar datos de conciliación
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN registra los datos de conciliación de las transacciones de los tipos de documento de integración que pertenecen al grupo de conciliación.
De forma predeterminada, esta casilla de verificación está seleccionada. Por razones de rendimiento, puede optar por deseleccionar la casilla de verificación si no utiliza el grupo de conciliación para la elaboración de informes. Por ejemplo, registrar datos de conciliación para los grupos de conciliación de cuentas provisionales como Devengo de facturas, OEC y Stock normalmente es mucho más importante que registrar datos para cuentas finales de pérdidas y ganancias.
Aspectos del rendimiento
La configuración de este campo puede afectar el rendimiento del sistema y el crecimiento de la base de datos.Para obtener más información, consulteRegistrar elementos de conciliación.
NotaNo puede cambiar la selección de esta casilla de verificación si hay transacciones no contabilizadas en los datos de conciliación del grupo de conciliación de cualquier compañía contable de la estructura multicompañía.
- Registrar todos los elementos de conciliación
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN registra los valores de todos los elementos de conciliación posibles que están disponibles para el grupo de conciliación y existen en la transacción de integración. En consecuencia, aunque posteriormente asigne diferentes elementos de conciliación para el grupo de conciliación, las transacciones ya registradas pueden conciliarse.
De forma predeterminada, la casilla de verificación está seleccionada. Si ha establecido que la configuración del grupo de conciliación es correcta y cumple sus requisitos de conciliación, puede deseleccionar la casilla de verificación para mejorar el rendimiento.
Aspectos del rendimiento
La configuración de este campo puede afectar el rendimiento del sistema y el crecimiento de la base de datos.Para obtener más información, consulteRegistrar elementos de conciliación.
- Cuenta no monetaria
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, esta cuenta es una cuenta no monetaria para la que los importes de divisa de listado de las transacciones de integración se basan en los tipos de cambio históricos aplicados a los objetos de negocio relacionados.
Si esta casilla de verificación está desmarcada, esta cuenta es una cuenta monetaria para la que los importes de divisa de listado se determinan a partir de tipos basados en la configuración de compañía y cuenta contable.
NotaEsta casilla de verificación solo es aplicable si la casilla de verificación Usar múltiples divisas funcionales está habilitada en la sesión Compañías (tcemm1170m000).
- Aceptar automát. datos de conciliación
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, los datos registrados tienen inmediatamente el estatus Aceptado.
Para los grupos de conciliación para los que sólo desee tener disponibles los datos registrados con el fin de realizar un análisis, puede seleccionar esta casilla de verificación.
NotaSi selecciona esta casilla de verificación y existen datos de conciliación para el grupo o el subgrupo de conciliación, se le solicitará que actualice estos datos en la sesión Aceptar datos de conciliación (tfgld4295m000).
Aspectos del rendimiento
La configuración de este campo puede afectar el rendimiento del sistema y el crecimiento de la base de datos.Para obtener más información, consulteRegistrar elementos de conciliación.
- Aceptar finalmente datos de conciliación de forma automática
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, los datos registrados tienen inmediatamente el estatus Aceptado definitivamente.
Para los grupos de conciliación para los que sólo desee tener disponibles los datos registrados con el fin de realizar un análisis, puede seleccionar esta casilla de verificación.
NotaSi selecciona esta casilla de verificación y existen datos de conciliación para el grupo o el subgrupo de conciliación, se le solicitará que actualice estos datos en la sesión Aceptar definitivamente datos de conciliación (tfgld4295m100).
Aspectos del rendimiento
La configuración de este campo puede afectar el rendimiento del sistema y el crecimiento de la base de datos.Para obtener más información, consulteRegistrar elementos de conciliación.
- Permitir correcciones en datos de conciliación aceptados
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede especificar una corrección (redondeo) en una transacción de conciliación aceptada en la sesión Gestión de operaciones - Conciliación contable (tfgld4595m000).
- Permitir correcciones en datos de conciliación aceptados finalmente
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede especificar una corrección (redondeo) en una transacción de conciliación aceptada definitivamente en la sesión Gestión de operaciones - Conciliación contable (tfgld4595m000).
- Base para la aceptación definitiva
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Indica el nivel de detalle más específico en el que se pueden conciliar y aceptar las transacciones.
Por ejemplo, si el valor del campo Base para aceptación definitiva es la ID de objeto de negocio, que para una orden de compra representa el número de orden, no podrá conciliar ni aceptar las transacciones de conciliación por línea de orden de compra.
NotaSi el valor es distinto de No aplicable, el objeto de negocio deberá tener el estatus Cerrado para poder aceptar los datos de conciliación en la sesión Aceptar definitivamente datos de conciliación (tfgld4295m100).
Este campo puede tener los valores siguientes:
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ID de objeto de negocio
Puede conciliar y aceptar las transacciones por ID de objeto de negocio o en un nivel menos específico. -
Obsoleto
Puede conciliar y aceptar las transacciones por ID de objeto de negocio más posición de clasificación, por ejemplo el número de línea de orden, o en un nivel menos específico. -
Id. de objeto negocio + referencia saldo
Puede conciliar y aceptar las transacciones por ID de objeto de negocio más referencia de objeto de negocio, o en un nivel menos específico. -
Vínculo de ref. entre objetos de negocio
Puede conciliar y aceptar las transacciones de distintos grupos de conciliación por vínculo de referencia. -
No aplicable
No puede conciliar y aceptar las transacciones por ID de objeto de negocio ni por vínculo de referencia. Puede conciliar y aceptar las transacciones por elemento de conciliación o en un nivel menos específico.Este valor se aplica a los grupos de conciliación de estas áreas de conciliación:
- Stock
- Stock consignado/propiedad del cliente
- OEC de línea de montaje
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- Registrar diferencias de cambio
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Indica si se registran diferencias de cambio para el tipo de documento de integración.
Este campo puede tener los valores siguientes:
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Automáticamente
Debe definir una correlación para el tipo de documento de integración Diferencia de cambio. -
Manualmente
El tipo de documento de integración Diferencia de cambio sólo se utiliza para registrar los datos de conciliación. No se genera ninguna transacción de diferencia de cambio. Antes de llevar a cabo la conciliación, puede ejecutar las distintas sesiones de diferencias de cambio para borrar las diferencias de cambio de las cuentas de integración. Para obtener más información, consulte Cuentas de diferencias de cambio. -
No
No se registran diferencias de cambio. No se genera ningún tipo de documento de integración Diferencia de cambio.
- Manualmente
-
El tipo de documento de integración Diferencia de cambio sólo se utiliza para registrar los datos de conciliación. No se genera ninguna transacción de diferencia de cambio. Antes de llevar a cabo la conciliación, puede ejecutar las distintas sesiones de diferencias de cambio para borrar las diferencias de cambio de las cuentas de integración. Para obtener más información, consulte Cuentas de diferencias de cambio.
- No
-
No se registran diferencias de cambio. No se genera ningún tipo de documento de integración Diferencia de cambio.
- Automáticamente
-
Debe definir una correlación para el tipo de documento de integración Diferencia de cambio.
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- Tipo de documento de integración
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- Diferencia de cambio
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El tipo de documento de integración utilizado para registrar las transacciones de diferencias de cambio generadas para el área de conciliación.
No se puede definir ninguna correlación para el tipo de documento de integración. Sólo se utiliza para el proceso de conciliación.
- Diferencia de redondeo
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El tipo de documento de integración utilizado para registrar las transacciones de diferencias de redondeo para el área de conciliación.
No se puede definir ninguna correlación para el tipo de documento de integración. Sólo se utiliza para el proceso de conciliación.
- Corrección
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El tipo de documento de integración utilizado para registrar las transacciones de Corrección de conciliación que pueden crearse en la sesión Gestión de operaciones - Conciliación contable (tfgld4595m000) para el área de conciliación.
No se puede definir ninguna correlación para el tipo de documento de integración. Sólo se utiliza para el proceso de conciliación.
- Saldo de apertura
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El tipo de documento de integración utilizado para registrar las transacciones de saldo de apertura.
No se puede definir ninguna correlación para el tipo de documento de integración. Sólo se utiliza para el proceso de conciliación.
- Elemento de conciliación
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- Elementos de conciliación 1, 2, 3, 4, 5
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Un elemento de conciliación para el grupo de conciliación.
Puede seleccionar un elemento de conciliación en Elementos de conciliación posibles por grupo de conciliación (tcfin0125m000). El elemento de conciliación más específico tiene el número 5 y el menos específico tiene el número más bajo.
- Bloquear borrado de
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- Objetos de negocio de transacciones no aceptadas finalmente
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, no se pueden archivar ni borrar objetos de negocio en Gestión de operaciones antes de que se hayan aceptado finalmente los datos de conciliación del grupo de conciliación en la sesión Aceptar definitivamente datos de conciliación (tfgld4295m100).
De forma predeterminada, esta casilla de verificación está seleccionada. Si sólo utiliza los datos de conciliación para crear listados, puede deseleccionar esta casilla de verificación.
Como alternativa, puede optar por seleccionar la casilla de verificación Aceptar finalmente datos de conciliación de forma automática para el grupo de conciliación.
- Transacciones aceptadas finalmente de objetos de negocio no borrados
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, no puede archivar ni borrar los datos de conciliación si los objetos de negocio existen todavía en Gestión de operaciones, es decir, si los objetos de negocio no se han archivado ni borrado.
De forma predeterminada, esta casilla de verificación está seleccionada. Si es necesario, por ejemplo para los proyectos cuya duración sobrepasa un ejercicio fiscal, puede deseleccionar esta casilla de verificación.