Procesar transacciones de Intrastat (tccom7271m000)
Utilice esta sesión para crear un archivo de exportación de los datos del informe Intrastat.
Cuando se procesan los datos de la declaración Intrastat, el archivo Intrastat se crea con valores de la declaración. Cuando se procesan estos datos, los importes de la declaración se expresan en la divisa de la declaración.
Puede procesar posteriormente el archivo de exportación con una aplicación de Intrastat externa.
Puede generar los siguientes tipos de archivo:
- Un archivo IRIS de importación/exportación secuencial.
- Un archivo IDEP de importación secuencial.
- Un archivo IDEP de exportación secuencial.
- Un archivo XML que se puede transferir directamente al centro de recaudación de Intrastat.
Para regenerar el archivo de exportación anterior, puede seleccionar la casilla de verificación Incluir líneas procesadas. En este caso, debe especificar los mismos rangos de selección y las mismas fechas que haya especificado anteriormente.
Cuando se exportan los datos, LN recalcula los importes de las mercancías en la divisa local utilizando el tipo de cambio de ventas o los cálculos de tipo de cambio internos según proceda. Si primero desea validar el archivo de salida, puede seleccionar la casilla de verificación Simular.
Haga clic en el botón para generar el archivo de exportación. Si la casilla de verificación Simular está desmarcada, LN marca los registros como Procesado.
LN genera el archivo en el directorio $BSE/tmp del servidor LN. El nombre de archivo generado comienza por 'tmp'.
Si utiliza una aplicación del informe Intrastat que se ejecuta en un PC (el cliente), se muestra además el diálogo Guardar como que se puede utilizar para almacenar el archivo de exportación localmente en el PC. Como consecuencia, el archivo de exportación se almacenará en el servidor y en el PC.
Información de campo
- Nombre de ruta de acceso
-
La ruta de acceso y el nombre del archivo de exportación en el servidor LN.
- Declaración
-
Si selecciona el rango de departamentos para el archivo de exportación, este campo muestra la compañía contable, el país y el número de IVA para los cuales se genera el archivo de exportación.
- Selección
-
- Compañía
-
Indique si desea procesar transacciones Intrastat para una sola compañía o para varias compañías.
Valores permitidos
- Una compañía
- Varias compañías
- Compañía contable
-
La compañía contable en la que se procesan las transacciones de Intrastat.
NotaEste campo sólo está habilitado si el campo Compañía está establecido en Una compañía.
- Conjunto de compañías
-
El conjunto de compañías contables asociado a las transacciones de Intrastat.
NotaEste campo sólo está habilitado si el campo Compañía está establecido en Varias compañías.
- Número de identificación propio
-
El número de identificación propio asociado a la transacción Intrastat que se debe procesar.
NotaEste campo solo está habilitado si el campo Gestión del registro ampliado tiene un valor distinto de Activo en la sesión Parámetros de registro global (tctax2100m000).
Este campo solo está habilitado si se especificó el valor País de la declaración.
- Flujo
-
Seleccione los flujos de mercancías (importación o exportación) para los cuales se exportan los datos.
NotaSe requieren declaraciones Intrastat separadas para el flujo de importación y el flujo de exportación. Para el flujo de importación, seleccione (+) Recepción y para el flujo de exportación, seleccione (-) Entrega.
- Usar período mensual
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede establecer el año y el mes para crear un archivo de exportación de los datos de la declaración Intrastat en este período especificado.
- Año
-
El ejercicio fiscal al que están vinculados los asientos contables.
- Mes
-
Seleccione el mes.
Valores permitidos
- Enero
- Octubre
- No aplicable
- Noviembre
- Diciembre
- Febrero
- Marzo
- Abril
- Mayo
- Junio
- Julio
- Agosto
- Septiembre
- Rango de selección
-
- Unidad empresarial
-
Los campos De y A definen un rango de: unidades empresariales para las cuales se exportan los datos.
- Tipo de entidad
-
Los campos De y A definen un rango de: entidades para las cuales se exportan los datos.
- Departamento
-
Los campos De y A definen un rango de: departamentos de ventas o departamentos de compras para los cuales se exportan los datos.
Seleccione un departamento de compras, un departamento de ventas o un rango de departamentos que pertenezcan a la compañía contable para la cual desea crear la declaración Intrastat.
Si los departamentos están vinculados a varias compañías contables, LN muestra un mensaje de error.
- País de la declaración
-
El país en el que se envía la declaración Intrastat.
Nota- Puede especificar un país de declaración si la casilla de verificación Múltiples jurisdicciones por registro está seleccionada en la sesión Parámetros de registro global (tctax2100m000) para una determinada compañía contable.
- Este campo solo está habilitado si el campo Registro por país del impuesto está establecido en Activo en la sesión Parámetros de registro global (tctax2100m000).
- Divisa del impuesto
-
La divisa en la que se notifican las transacciones de impuestos en el país específico.
- Origen de orden
-
Los campos De y A definen un rango de: orígenes de orden para los cuales se exportan los datos.
Para exportar los datos del rango completo de orígenes de orden, conserve los valores de campo predeterminados (de Orden de venta a Programación de compras).
- Orden
-
Los campos De y A definen un rango de: órdenes para las cuales se exportan los datos.
- Posición
-
Los campos De y A definen un rango de: posiciones de línea en el rango de órdenes seleccionado para las cuales se exportan los datos.
- N.º secuencia
-
Los campos De y A definen un rango de: números de secuencia de línea en el rango de órdenes seleccionado para los cuales se exportan los datos.
- Fecha de la transacción
-
Los campos De y A definen el período para el que exporta los datos.
Los registros exportados para la declaración anterior tienen ahora el estatus Procesado.
Para exportar los datos recopilados a partir de la fecha de la declaración anterior, puede especificar los datos siguientes:
- Deje vacío el campo Fecha de inicio de transacción.
- Desmarque la casilla de verificación Incluir líneas procesadas.
- En el campo Fecha de finalización de transacción, especifique la fecha de finalización del período para el que desea crear el informe Intrastat.
- Procesando
-
- Opciones
-
- Incluir líneas procesadas
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, las transacciones ya procesadas anteriormente se incluyen en el archivo de exportación.
Por ejemplo, puede seleccionar esta casilla de verificación para regenerar el archivo de exportación anterior si es necesario. Debe especificar los mismos rangos de selección y las mismas fechas que haya especificado anteriormente.
- Simular
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada,LN genera el archivo de exportación de la forma habitual, pero no establece las líneas de transacción Intrastat como Procesado.
Puede utilizar esta característica para generar un archivo de exportación de prueba antes de generar el archivo de exportación final.
- Recalcular importes con tipos de cambio del declarante
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada,LN recalcula las bases de importes en el tipo de cambio especificado en el campo Tipo de cambio del declarante.
- Tipo de cambio del declarante
-
El tipo de cambio según el cual se recalculan los importes de la declaración.
NotaEste campo solo está habilitado si la casilla de verificación Recalcular importes con tipos de cambio del declarante está seleccionada.
- Permitir exportación en divisas de transacción
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, y no es posible realizar la conversión a la divisa local debido, por ejemplo, a que no hay ningún tipo de cambio de divisa disponible, LN especifica los importes en el listado en la divisa de la transacción.
Si las autoridades le permiten transferir los importes del informe Intrastat en las divisas de transacción, puede seleccionar esta casilla de verificación. Normalmente, también se pueden convertir los importes en la aplicación IDEP.
- Omitir cantidades cero
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada,LN omite las cantidades cero.
- Período de referencia
-
Puede utilizar este campo para indicar el período en el que ha hecho la declaración.
Por ejemplo, puede especificar 3-2015 para indicar marzo de 2015 o 2015 T1 para indicar el primer trimestre de 2015.
- Usar valores predeterminados para partners sin nº IVA efectivo cuando
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, el usuario puede definir los códigos que se van a utilizar en los campos Vacío, Temporal o Vacío (triangular).
- Vacío
-
El número de identificación de partner predeterminado que se usará cuando el número de identificación de partner esté en blanco para el país del partner.
NotaEste valor se toma como predeterminado del valor del campo Vacío de la sesión Parámetros de Intrastat (tccom7100s000) o de la sesión Parámetros de Intrastat por país (tccom7107m000).
Este campo solo está habilitado si la casilla de verificación Usar valores predeterminados para partners sin nº IVA efectivo cuando está seleccionada.
- Temporal
-
El número de identificación de partner predeterminado que se usará cuando el número de identificación de partner es un valor temporal o se utiliza para obtener información, para el país del partner.
NotaEste valor se toma como predeterminado del valor del campo Temporal de la sesión Parámetros de Intrastat (tccom7100s000) o de la sesión Parámetros de Intrastat por país (tccom7107m000).
Este campo solo está habilitado si la casilla de verificación Usar valores predeterminados para partners sin nº IVA efectivo cuando está seleccionada.
- Vacío (triangular)
-
La ID que se debe utilizar como número de identificación de partner si éste no está disponible en el país receptor y el país receptor es diferente del país del impuesto del partner.
Valores permitidos
- ID. partner - país de cliente/proveedor
- ID. ficticio - país cliente/proveedor
- No aplicable
- Valor predeter. para ID de partner vacío
- Valor predet. para ID partner temporal
NotaEste valor se toma como predeterminado del valor del campo Vacío (triangular) de la sesión Parámetros de Intrastat (tccom7100s000) o de la sesión Parámetros de Intrastat por país (tccom7107m000).
Este campo solo está habilitado si la casilla de verificación Usar valores predeterminados para partners sin nº IVA efectivo cuando está seleccionada.
- Formato de datos de archivo
-
- Formato de datos de archivo
-
El tipo de archivo que desea generar.
- Para generar un archivo XML que se pueda transferir directamente al centro de recaudación de Intrastat, seleccione XML.
- Para generar un archivo secuencial IDEP, seleccione CSV.
- Para generar un archivo secuencial IRIS, seleccione CSV y deseleccione las casillas de verificación Cabecera y Reducir campo.
- Salida en CSV
-
- Cabecera
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, el archivo de exportación generado contendrá una cabecera con los nombres de columna.
Un archivo con valores separados por comas (CSV) puede tener una cabecera que contenga los nombres de campo. Si genera un archivo IDEP secuencial, puede seleccionar esta casilla de verificación.
Para crear un archivo de exportación de longitud fija, por ejemplo, para procesarlo con IRIS, debe deseleccionar esta casilla de verificación.
- Reducir campo
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, los espacios y los ceros iniciales se suprimen del archivo de exportación.
Para crear un archivo de exportación de longitud fija (posicional), por ejemplo, para procesarlo con IRIS, debe deseleccionar esta casilla de verificación.
Si selecciona esta casilla de verificación, LN almacena la cantidad y la unidad de stock del artículo en el archivo de la declaración Intrastat.
- Separador
-
El carácter que separa las columnas del archivo CSV. Se recomienda utilizar un signo de punto y coma (;) como delimitador, ya que la coma (,) también puede formar parte de los datos.
- Salida XML
-
- Exportar en conjunto de caracteres local del usuario
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, el archivo creado en el campo Salida XML se exporta en la identificación establecida por el usuario.
NotaEsta casilla de verificación está habilitada si el Formato de datos de archivo está establecido en XML.
- ID de sobre
-
Una identificación del documento
Si el Formato de datos de archivo es XML, debe facilitar los datos de acuerdo con lo prescrito por las autoridades fiscales locales.
- ID de declaración
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Un tipo de número de secuencia de la declaración.
Si el Formato de datos de archivo es XML, debe facilitar los datos de acuerdo con lo prescrito por las autoridades fiscales locales.
- ID de declaración anterior
-
La ID de declaración de la declaración anterior.
Si el Formato de datos de archivo es XML, debe facilitar los datos de acuerdo con lo prescrito por las autoridades fiscales locales.
- Código de tipo de declaración
-
El código para el tipo de declaración prescrita por las autoridades.
Por ejemplo, el tipo de declaración puede ser Devolución detallada o Devolución simplificada.
Nota- No puede utilizar los datos de Intrastat registrados en LN para presentar una declaración de devolución de impuestos porque en LN el listado de ventas se utiliza para devoluciones del IVA.
- Si el Formato de datos de archivo es XML, debe facilitar los datos de acuerdo con lo prescrito por las autoridades locales.
- Código de función
-
El código de función de la declaración prescrita por las autoridades.
Por ejemplo, el código de función puede ser Original o No devuelve valores si no se ha realizado comercio intracomunitario durante el período de declaración.
Nota- No puede utilizar los datos de Intrastat registrados en LN para enviar una declaración de corrección.
- Si el Formato de datos de archivo es XML, debe facilitar los datos de acuerdo con lo prescrito por las autoridades fiscales locales.