Partners facturadores (tccom4522m000)
Utilice esta sesión para ver partners facturadores, que puede especificar o mantener en la sesión de detalles Partner facturador (tccom4122s000).
Al hacer doble clic en un registro, o al hacer clic en el botón Nuevo, se inicia la sesión Partner facturador (tccom4122s000).
Esta sesión puede mostrarse en distintas vistas. Al cambiar de vista, LN cambia la barra de título de la sesión, la secuencia de columnas y el número de campos clave. Si hace clic en Clasificar por en el menú , puede optar por clasificar los partners facturadores por:
- Partner, departamento
- Clave de búsqueda, partner, departamento
- Dirección, partner, departamento
Información de campo
- Partner facturador
- Departamento
-
El departamento que está vinculado al rol del partner. Los datos contables del partner correspondientes al rol se registran en la compañía contable a la que esté vinculado el departamento.
- Departamento de aduanas
- Si esta casilla de verificación está seleccionada, el partner se considera un departamento de aduanas.Nota
Si el partner es un departamento de aduanas (autoridad fiscal), solo se aplican las funciones de factura y pago.
- Estatus
-
Si hay órdenes de venta pendientes o facturas pendientes para el partner, no puede cambiar el estatus de Activo a Cliente potencial.
Valores permitidos
- Activo
-
Si el estatus del partner (rol) es Activo, podrá utilizar el partner para las transacciones comerciales. Debe definir el período durante el cual el partner es Activo. Si este período ha vencido, el estatus real del partner pasa a ser Inactivo y ya no podrá volver a utilizarlo.
- Inactivo
-
Si el estatus del partner (rol) es Inactivo, ya no podrá utilizar el partner para las transacciones comerciales.
No puede especificar una fecha de efectividad y una fecha de vencimiento para el estatus Inactivo.
- Cliente potencial
-
Puede utilizar el partner (rol) Cliente potencial, si especifica datos generales de partner y no especifica detalles para un rol específico. En caso de que no se definan detalles para un rol específico, no podrá especificar, por ejemplo, las órdenes de venta o los contratos de compra porque no se habrá especificado el rol de cliente o proveedor.
Debe definir el período durante el cual el partner es Cliente potencial. Si este período ha vencido, el estatus real del partner pasa a ser Inactivo y ya no podrá volver a utilizarlo.
- No especificado
- Código de población
-
El código de la población en la que está establecido el partner.
- País
-
El país en el que está establecido el partner facturador.
- Número de teléfono
-
El número de teléfono del partner facturador.
- Clave de búsqueda
-
La clave de búsqueda para encontrar el partner.
LN cumplimenta este campo automáticamente con las primeras 16 posiciones del nombre del partner. Las letras se convierten en mayúsculas.
- Fecha creación
-
La fecha y la hora en que se definió el partner.
- Tipo de gasto
-
El tipo de gasto predeterminado para el partner.
Este tipo de gasto está vinculado a los anticipos de pago, los pagos no asignados y las facturas relacionadas con órdenes.
Si los pagos al partner no deben aparecer en el listado DAS2, seleccione No aplicable.
- Código SIREN
-
El código SIREN del partner.
- Código de establecimiento
-
La identificación de ubicación del partner.
- Clasificación fiscal de partner
-
La clasificación fiscal del partner.
En el menú adecuado, puede hacer clic en para iniciar la sesión Datos de IRPF de partner (tccom4127s000), que puede utilizar para especificar detalles del partner para IRPF y aportaciones a la Seguridad Social.
- Texto
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay un texto.
- Dirección
-
La dirección del partner facturador.
- Partner padre
-
partner principal
- Código postal
-
El código postal del partner facturador.
- Población
-
El nombre de la población en la que está establecido el partner.
- Estado/Provincia
-
El estado o la provincia donde reside el partner facturador.
- Nº de domicilio
-
El número de domicilio del partner facturador.
- Fax
-
El número de fax del partner facturador.
- Sitio web
-
El sitio web del partner facturador.
- Fecha de inicio
-
La fecha y hora en que entra en vigor este estatus.
Si deja en blanco este campo, el estatus entra en vigor inmediatamente.
- Fecha de finalización
-
La fecha y la hora de vencimiento del estatus del partner.
Si deja este campo en blanco, el estatus no cambia.
- Idioma
-
El idioma utilizado para los documentos dirigidos al partner. Si no hay ningún documento disponible en este idioma, se usa el documento en el idioma de la compañía.
- Aviso de partner
-
Si selecciona un aviso, el sistema muestra el mensaje de aviso cuando se especifica el código de partner en una sesión de LN.
- Tipo de partner
- Calificación de distribuidor
-
Si desea aplicar la calificación de distribuidor al partner, seleccione esta casilla de verificación.
- Código de contacto
-
El contacto predeterminado del partner.
- Divisa
-
La divisa predeterminada que el partner utiliza para la facturación.
- Tipo de cambio
-
El tipo de cambio de divisa para la compra.
Valor predeterminado
El tipo de cambio para la compra que ha seleccionado para la compañía actual en la sesión Compañías (tcemm1170m000).
- Grupo contable de proveedores
-
El grupo contable de partners al que se asigna el partner.
Si define el rol de partner para más de un departamento, debe seleccionar el mismo grupo contable de partners para todos los departamentos cuya unidad empresarial esté vinculada a la misma compañía contable.
- Método de extracto
-
El extracto de cuenta que utiliza para el partner.
- Subcontratación
-
Si el partner proveedor asociado es un subcontratista, seleccione esta casilla de verificación. A continuación, puede registrar datos adicionales de subcontratación para el partner en la sesión Subcontratistas (tfacp3110s000) de Finanzas.
En algunos países, debe realizar los pagos de las facturas de compra de un subcontratista en una cuenta bloqueada. En la sesión Cuenta bancaria por partner pagado (tccom4125s000), puede indicar que la cuenta está bloqueada.
Si el partner es un partner ocasional, no puede seleccionar esta casilla de verificación.
- Motivo de retención para facturas de compra
-
El código de bloqueo para la compra.
- Referencia de transacción
-
La referencia de transacción que se utiliza como predeterminada en las sesiones Facturas de compra recibidas (tfacp1500m000) y Transacciones de conciliación de factura de compra/línea de extracto (tfacp1133s000).
- Método de documento
-
El código de tres dígitos que se utiliza para identificar las letras de notas de abono.
Si reduce los pagos al partner mediante los importes de las notas de abono existentes, puede generar y listar una "carta asignada de notas de abono" con un resumen de las notas de abono y las facturas relacionadas y enviarla al proveedor. LN utiliza el formato y el destinatario especificados en la definición de método del documento.
Si deja vacío este campo, no puede listar cartas asignadas de notas de abono para el partner.
- Número de copias de factura adicionales
-
El número de copias de la factura, además de la factura original, que desea listar.
- Importe limitado de retención
- El importe máximo que se permite retener.Nota
- Este campo solo se muestra si Adquisición de servicios está configurado como Activo o En preparación en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).
- El importe se expresa en la divisa especificada para el partner facturador.
- El importe debe ser mayor que cero.
- Divisa
- La divisa en la que se expresan los importes.
- Saldo de retención actual
- El saldo actual del importe de retención.
Nota
- Este campo solo se muestra si Adquisición de servicios está configurado como Activo o En preparación en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).
- El importe se expresa en la divisa especificada para el partner facturador.
- El importe debe ser mayor que cero.
- Método de autofacturación
-
Si se selecciona la casilla de verificación Autofacturación, especifique un método de autofacturación para determinar cómo se realiza la autofacturación.
El método de autofacturación determina varias condiciones, como los criterios para componer la factura, el intervalo de facturación y el medio de salida.
NotaSolo puede especificar este campo si:
- El tipo de términos y condiciones es Compra.
- La casilla de verificación Autofacturación está seleccionada.
- Incluir grupo de números en documento de factura
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN lista el grupo de números en la factura.
- Grupo de números
- Serie
- Plantilla transacción
-
La programación de transacciones que se utiliza como distribución de gastos predeterminada cuando se especifican transacciones de facturas de compra en la sesión Entrada de factura de compra (tfacp2600m000).
Si aquí se especifica una plantilla de transacción, y un usuario activa la sesión Crear transacciones desde plantilla (tfgld1204s000), pueden generar la distribución de gastos estándar.
Si este campo se deja vacío, se utilizará el valor del campo Cuenta contable.
- Cuenta contable
-
La cuenta contable que se utiliza como distribución de gastos predeterminada si no se especifica ninguna plantilla de transacción. Este valor predeterminado se utilizará en la primera línea de la transacción.
- Factura por pagos a plazos
- Si esta casilla de verificación está seleccionada, la orden de compra se factura por pagos a plazos.Nota
- Este campo solo se muestra si la casilla de verificación Pagos a plazos al proveedor está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).
- La aplicación toma el valor predeterminado de esta configuración para una orden de compra cuando se crea la orden.
- Programación de pago a plazos
- El código de la programación de pago por etapas que aparece de forma predeterminada al crear una orden de compra.Nota
- Este campo solo se muestra si la casilla de verificación Pagos a plazos al proveedor está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).
- Este campo solo está habilitado si la casilla de verificación Factura por pagos a plazos está seleccionada.
- Límite de crédito
-
Valor predeterminado
Cero (= sin límite de crédito)
NotaEl límite del crédito no puede ser inferior a cero.
- Fecha de la última revisión de crédito
-
Debe revisar habitualmente el índice de solvencia crediticia. Este campo registra la fecha y la hora de la última revisión.
- Condiciones de pago
-
Las condiciones de pago acordadas con el partner. Se trata de valores predeterminados que pueden cambiarse en la orden si es necesario.
Defina las condiciones de pago en la sesión Condiciones de pago (tcmcs0513m000).
- Condiciones de pago para notas de abono
-
Las condiciones de pago predeterminadas que se aplican a las órdenes de devolución.
- Recargo por atrasos
-
El recargo por atrasos que aplica el partner. Si es necesario, puede cambiar estos valores predeterminados en la orden.
- Recargo por atrasos para notas de abono
-
Los recargos por atrasos que se aplican a las órdenes de devolución. Si es necesario, puede cambiar estos valores predeterminados en la orden.
- Partner pagado
-
El partner pagado al que paga las facturas desde este partner facturador.
NotaDebe cumplirse una de las condiciones siguientes:
- El partner facturador y el partner pagado tienen el mismo partner padre.
- El partner facturador es el padre del partner pagado.
- Método de pago
-
Valores permitidos
El tipo de método de pago debe ser Pago.
- Método de pago para notas de abono
-
El método de pago que se utiliza para las órdenes de devolución.
Valores permitidos
El tipo de método de pago debe ser Pago.
- Acuerdo de pago
-
El acuerdo de pago que tiene con el partner.
Con frecuencia, se utilizan acuerdos de pago en conexión con una facturación mensual.
- Dimensión 1
-
La dimensión de este tipo de dimensión en la que LN contabiliza de forma predeterminada los importes de las facturas del partner.
Esta dimensión anula las dimensiones seleccionadas para el grupo de partners en el módulo Contabilidad de proveedores.