Partners pagadores (tccom4514m000)
Utilice esta sesión para ver partners pagadores, que puede especificar o mantener en la sesión de detalles Partner pagador (tccom4114s000).
Al hacer doble clic en un registro, o al hacer clic en el botón Nuevo, se inicia la sesión Partner pagador (tccom4114s000).
Esta sesión puede mostrarse en distintas vistas. Al cambiar de vista, LN cambia la barra de título de la sesión, la secuencia de columnas y el número de campos clave. Si hace clic en Clasificar por en el menú , puede optar por clasificar los partners pagadores por:
- Partner, departamento
- Clave de búsqueda, partner, departamento
- Dirección, partner, departamento
Información de campo
- Partner pagador
- Departamento
-
El departamento que está vinculado al rol del partner. Los datos contables del partner correspondientes al rol se registran en la compañía contable a la que esté vinculado el departamento.
- Estatus
-
Valores permitidos
- Activo
-
Si el estatus del partner (rol) es Activo, podrá utilizar el partner para las transacciones comerciales. Debe definir el período durante el cual el partner es Activo. Si este período ha vencido, el estatus real del partner pasa a ser Inactivo y ya no podrá volver a utilizarlo.
- Inactivo
-
Si el estatus del partner (rol) es Inactivo, ya no podrá utilizar el partner para las transacciones comerciales.
No puede especificar una fecha de efectividad y una fecha de vencimiento para el estatus Inactivo.
- Cliente potencial
-
Puede utilizar el partner (rol) Cliente potencial, si especifica datos generales de partner y no especifica detalles para un rol específico. En caso de que no se definan detalles para un rol específico, no podrá especificar, por ejemplo, las órdenes de venta o los contratos de compra porque no se habrá especificado el rol de cliente o proveedor.
Debe definir el período durante el cual el partner es Cliente potencial. Si este período ha vencido, el estatus real del partner pasa a ser Inactivo y ya no podrá volver a utilizarlo.
- No especificado
- Código de población
-
El código de la población en la que está establecido el partner.
- País
-
El país en el que está establecido el partner pagador.
- Número de teléfono
-
El número de teléfono del partner pagador.
- Clave de búsqueda
-
La clave de búsqueda para encontrar el partner.
LN cumplimenta este campo automáticamente con las primeras 16 posiciones del nombre del partner. Las letras se convierten en mayúsculas.
- Fecha creación
-
La fecha y la hora en que se definió el partner.
- Dirección
-
La dirección del partner pagador.
- Partner padre
-
partner principal
- Código postal
-
El código postal del partner pagador.
- Población
-
El nombre de la población en la que está establecido el partner.
- Estado/Provincia
-
El estado o la provincia donde reside el partner pagador.
- Nº de domicilio
-
El número de domicilio del partner pagador.
- Fax
-
El número de fax del partner pagador.
- Sitio web
-
El sitio web del partner pagador.
- Fecha de inicio
-
La fecha y hora en que entra en vigor este estatus.
Si deja en blanco este campo, el estatus entra en vigor inmediatamente.
- Fecha de finalización
-
La fecha y la hora de vencimiento del estatus del partner.
Si deja este campo en blanco, el estatus no cambia.
- Idioma
-
El idioma utilizado para los documentos dirigidos al partner. Si no hay ningún documento disponible en este idioma, se usa el documento en el idioma de la compañía.
- Aviso de partner
-
Si selecciona un aviso, el sistema muestra el mensaje de aviso cuando se especifica el código de partner en una sesión de LN.
- Tipo de partner
- Calendario
-
El calendario de pago del partner.
Opcionalmente, puede utilizar calendarios de pago para determinar las fechas de vencimiento de facturas de venta y facturas de compra. En el calendario de pagos, puede indicar días no laborables a efectos bancarios y otros períodos durante los que la compañía o el partner pagador no puedan realizar pagos.
- Código de contacto
-
El contacto predeterminado del partner.
- Divisa
-
La divisa predeterminada del partner.
- Tipo de cambio
-
El tipo de cambio a efectos de ventas.
Valor predeterminado
El tipo de cambio de venta que ha seleccionado para la compañía actual en la sesión Compañías (tcemm1170m000).
- Banco
-
El banco del partner que realiza los pagos a su relación bancaria.
- Relación bancaria
-
La relación bancaria en la que se reciben pagos de un partner.
Esta relación bancaria es la relación bancaria predeterminada para sugerencias de domiciliación bancaria.
- Días adicionales después de la fecha de vencimiento
-
El promedio de días tras la fecha de vencimiento de la factura cuando tiene lugar la transacción de tesorería. Por ejemplo, el número de días que el banco necesita para transferir el dinero.
Por ejemplo, si el campo Días adicionales después de la fecha de vencimiento es 2 y la fecha de vencimiento de la factura es el 10 de julio, la fecha de pago prevista es el 12 de julio.
- Método de reclamación
-
El método de reclamación utilizado para el partner.
- Dirección del destinatario
-
La dirección en la que debe pagarse la factura en lugar de la dirección que el partner ha registrado para su organización. Esta dirección puede imprimirse en la factura como una reclamación para el partner.
Por ejemplo, una dirección de remesa se utiliza cuando el pago se realiza por giro postal. Esto evita la pérdida de interés durante el tiempo que tarda el cheque en llegar a su organización.
- Listar confirmación de recepción
-
Si debe generar y listar las confirmaciones de recepción para el partner, seleccione esta casilla de verificación.
Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede seleccionar recepciones del partner en la sesión Seleccionar cobros para confirmación (tfcmg2200m000).
- Timbre fiscal aplicable
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se aplica un timbre fiscal en los documentos que se intercambian con el partner.
- Método de división de efectos comerciales
-
Si al crear un efecto comercial selecciona un método de división, LN divide el importe del efecto comercial según el método de división seleccionado y genera diversos efectos comerciales para los importes resultantes. Aparte del método de división, dicha división también está sujeta al número máximo de efectos comerciales que se pueden generar para el partner y al importe mínimo para el que se puede crear un efecto comercial.
Sólo puede seleccionar División de timbre fiscal después de seleccionar la casilla de verificación Timbre fiscal aplicable y hacer clic en Guardar para guardar los detalles del partner.
Valores permitidos
- División de timbre fiscal
-
Cuando crea un efecto comercial, LN genera varios efectos comerciales para importes más pequeños tal como se define en la sesión División para timbre fiscal (tcmcs1132m000).
- Valores predeterminados
-
Cuando crea un efecto comercial, LN genera varios efectos comerciales para importes más pequeños tal como se define en una de las sesiones siguientes, según sea aplicable:
- División de efecto comercial por partner pagador (tfcmg0517m000).
- División de efecto comercial por partner pagado (tfcmg0518m000).
- No aplicable
-
No se aplica ninguna división a los efectos comerciales. Cuando crea un efecto comercial, LN no genera varios efectos comerciales para importes más pequeños.
- Número máximo de efectos comerciales permitidos
-
El número máximo de efectos comerciales que puede generarse por transacción para el partner. Los partners le informan del número máximo de efectos comerciales que desea recibir por cada pago.
- Departamento de contabilidad
-
- Texto
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay un texto.