Cuenta bancaria por partner pagado (tccom4125s000)

Su código para la cuenta bancaria.

El estatus que se puede aplicar si el objeto de negocio requiere aprobación de autorización mediante ION Workflow.

Cuando realiza un cambio que precisa autorización, se crea automáticamente una versión con check-out para el objeto de negocio. Los cambios que envíe entrarán en vigor únicamente tras su aprobación y check-in. También puede deshacer los cambios o recuperar los cambios enviados.

Los objetos con check-out y check-in realizado se muestran en la sesión Objetos desprotegidos (ttocm9599m000).
En el menú adecuado de esta sesión, seleccione Flujo de trabajo y ejecute la acción necesaria para el objeto de negocio.

Valores permitidos

Borrador: El objeto está comprobado. Se puede cambiar y guardar varias veces hasta que el usuario envíe los cambios.
Pendiente: Se envían todos los cambios realizados en el objeto. El objeto está pendiente de aprobación. Los datos del objeto no pueden modificarse.
Recuperación solicitada: El objeto ya se ha enviado, pero lo recupera el usuario. La aprobación ya no tendrá lugar. Si se acepta la recuperación, el estatus del objeto pasa a ser Borrador (revisión). Si la recuperación se rechaza, el estatus del objeto pasa a ser Pendiente.
Borrador (revisión): El objeto se ha recuperado después de su presentación y la recuperación se ha aceptado. El objeto se puede cambiar y guardar varias veces hasta que el usuario envíe los cambios.
Rechazado: Los cambios enviados al objeto se han rechazado. El usuario puede realizar cambios en el objeto y enviar estos cambios de nuevo o descartar todos los cambios.
Aprobación recibida: Se aprueban los cambios presentados en el objeto. El objeto se comprobará automáticamente. Si la comprobación falla, el estatus sigue siendo Aprobación recibida. Un administrador debe decidir qué hacer con el objeto.
Aprobado: Se han aprobado los cambios enviados al objeto y se ha protegido el objeto.
No aplicable: El objeto está protegido. En lugar del estatus del objeto, se aplica el estatus de aprobación.

Nota

Para obtener más información sobre la configuración y el uso de ION Workflow para los objetos de negocio en LN, consulte la publicación Infor LN Integration Guide for Infor ION Workflows and Monitors en LN.

Sucursal bancaria: La sucursal bancaria.
Dirección del banco: La dirección del banco.
ID de banco nacional: El código del identificador bancario.
Usado para facturación mediante código QR: Si esta casilla de verificación está seleccionada, la información de cuenta bancaria se utiliza para la facturación QR en Suiza.

Nota
Este campo es aplicable solo si la casilla de verificación Suiza está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).

Cuenta bancaria

El número de cuenta del partner en este banco.

Número de cuenta bancaria internacional (IBAN)

El número de cuenta bancaria internacional.

Nota

Este campo es obligatorio si está seleccionada la casilla de verificación Usado para facturación mediante código QR.

Tipo de cuenta

El tipo de cuenta utilizado para procesar los datos contables del banco.

En algunos países, debe realizar los pagos de facturas de compra del subcontratista en una cuenta bloqueada.

Valores permitidos

Normal: La cuenta es una cuenta normal.
Bloqueado: La cuenta es una cuenta bloqueada que se usa para pagar subcontratistas mediante la funcionalidad de subcontratación holandesa WKA (Wet Ketenaansprakelijkheid).
Otros: El tipo de cuenta es específico del país.
Registro de tesorería: La entrada es un registro de caja.

Costos bancarios

El interlocutor que paga los costos bancarios.

Para un partner de Japón, seleccione una de las opciones siguientes:

Costos pagados por el receptor
Si selecciona esta opción, los cargos de banco estándar se deducirán del importe de pago.
Costos negociados pagados por receptor
Si selecciona esta opción, los cargos de banco negociados se deducirán del importe de pago. De esta forma, pasará su descuento al partner.

Nota

Los cargos de banco estándar y negociados se especifican en la sesión Cargos de banco (tfcmg0120m000).

Valores permitidos

Costos compartidos: El costo bancario lo comparten el banco y la compañía.
Costos pagados por el remitente: El costo bancario lo pagará el remitente.
Costos pagados por el receptor: El costo bancario lo pagará el receptor.
Costos expresos pagados por el receptor: El costo especial imputado por el banco por el proceso de las transacciones lo pagará el receptor.
Ninguno: No se imputará ningún costo bancario al procesar los pagos.
Costos negociados pagados por receptor: El receptor paga el costo bancario que hayan acordado el remitente y el banco.

Comprobación de referencia bancaria

La comprobación del número de referencia bancaria que utilizan los bancos en el país propio de la compañía contable.

Para incluir números de referencia bancaria en facturas y documentos de pago, seleccione un valor distinto a No aplicable para la sesión Comprobación de referencia bancaria en la sesión Parámetro de compañía financiera (tfgld0503m000).

Para las facturas de ventas, si el país del cliente es el mismo que el de la oficina de ventas, LN genera el número de referencia bancaria cuando se componen las facturas.

Para facturas de compra, si el país del proveedor es el mismo que el país del departamento de compras, LN busca el operador de número de referencia bancaria en todas las sesiones en las que se especifican o procesan los números de referencia bancaria. Si estos números de referencia bancaria no incluyen un operador, LN aplica de forma predeterminada la comprobación que seleccione aquí.

10 - Comprobación: LN utiliza el algoritmo de comprobación noruego de 10 dígitos para verificar los números de referencia bancaria. Para anular este algoritmo de comprobación predeterminado, añada el operador < al final del número especificado o generado.
11 - Comprobación: LN utiliza el algoritmo de comprobación noruego de 11 dígitos para verificar los números de referencia bancaria. Para anular este algoritmo de comprobación predeterminado, añada el operador > al final del número especificado o generado.
Comprobación finlandesa: LN utiliza el algoritmo de comprobación finlandés para verificar los números de referencia bancaria. No se añade ningún operador al final del número especificado o generado.
Comprobación por módulo 10 (recursivo): LN utiliza el algoritmo de comprobación suizo para verificar los números de referencia bancaria. No se añade ningún operador al final del número especificado o generado.
10 o 11 - Comprobar: LN utiliza primero el algoritmo 10 - Comprobación y, después, si falla la comprobación, el algoritmo 11 - Comprobación. Una de estas comprobaciones debe ser correcta. No se añade ningún operador al final del número especificado o generado.
Sin comprobación: LN no verifica los números de referencia bancaria. Se añade el operador - al final del número especificado o generado. Puede usar esta opción en números de referencia bancaria que no pueden verificarse con los algoritmos de comprobación disponibles.
No aplicable: La funcionalidad del número de referencia bancaria no está disponible.
Comprobación ref. estruct. del creditor: LN utiliza el algoritmo de comprobación suizo para verificar los números de referencia bancaria. Puede utilizar esta opción si la casilla de verificación Usado para facturación mediante código QR está seleccionada y se especifica el Número de cuenta bancaria internacional (IBAN).
Valores predeterminados de compañía: LN utiliza el valor de Comprobación de referencia bancaria definido en la sesión Parámetro de compañía financiera (tfgld0503m000).

Fecha de inicio: La fecha y la hora de inicio desde las que la cuenta bancaria es efectiva.

Nota
Si no se especifica esta fecha, la cuenta bancaria es efectiva inmediatamente.
Fecha de finalización: La fecha y hora hasta las que es efectiva la cuenta bancaria.

Nota
Si no se especifica esta fecha, la cuenta bancaria es efectiva de forma indefinida.

Fecha creación: La fecha y la hora en que se crea la cuenta bancaria para el partner pagado seleccionado.

Nota
Creado por: El usuario que ha definido la información de cuenta bancaria para el partner pagado seleccionado.
Última modificación: El usuario que modificó por última vez los datos de la cuenta bancaria para el partner pagado seleccionado.
Fecha de última modificación: La fecha y la hora en que se modifican por última vez los datos de cuenta bancaria del partner pagado seleccionado.

Cuenta bancaria por partner pagado (tccom4125s000)

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