Partner facturador (tccom4122s000)
Utilice esta sesión para ver, especificar y mantener partners facturadores.
Puede iniciar esta sesión desde
- La sesión de resumen Partners facturadores (tccom4522m000), haciendo doble clic en un registro o especificando un nuevo partner facturador.
- La sesión de resumen Partners (tccom4500m000), haciendo clic en en el menú adecuado.
- La sesión Partner (tccom4100s000), haciendo clic en el botón .
- De forma autónoma.
Fichas
Las líneas de las fichas hacen referencia a estas sesiones:
Actividades
Hace referencia a la sesión Actividades (tccom6100m000). En esta ficha, puede ver, especificar y mantener actividades por partner facturador.Notas
Hace referencia a la sesión Notas (tcstl1550m000). En esta ficha, puede ver, especificar y mantener las notas vinculadas al partner facturador. Si hace doble clic en una línea o introduce una nota nueva en esta ficha, se iniciará la sesión Nota (tcstl1650m000).Contactos
Hace referencia a la sesión Contactos por rol de partner (tccom4545m000). En esta ficha, puede ver, especificar, mantener y borrar contactos por partner facturador y definir si el contacto es el contacto principal para un partner facturador. Si hace doble clic en una línea en esta ficha, se iniciará la sesión Contacto (tccom1640m000).Atributos adicionales
Hace referencia a la sesión Atributos por partner (tdsmi1101m000). En esta ficha, puede añadir atributos a un partner facturador.
Información de campo
- General
-
- Partner facturador
- Departamento
-
El departamento que está vinculado al rol del partner. Los datos contables del partner correspondientes al rol se registran en la compañía contable a la que esté vinculado el departamento.
- Estatus del flujo de trabajo
-
El estatus que se puede aplicar si el objeto de negocio requiere aprobación de autorización mediante ION Workflow.
Cuando realiza un cambio que precisa autorización, se crea automáticamente una versión con check-out para el objeto de negocio. Los cambios que envíe entrarán en vigor únicamente tras su aprobación y check-in. También puede deshacer los cambios o recuperar los cambios enviados.
- Los objetos con check-out y check-in realizado se muestran en la sesión Objetos desprotegidos (ttocm9599m000).
- En el menú adecuado de esta sesión, seleccione Flujo de trabajo y ejecute la acción necesaria para el objeto de negocio.
Valores permitidos
- Borrador
-
El objeto está comprobado. Se puede cambiar y guardar varias veces hasta que el usuario envíe los cambios.
- Pendiente
-
Se envían todos los cambios realizados en el objeto. El objeto está pendiente de aprobación. Los datos del objeto no pueden modificarse.
- Recuperación solicitada
-
El objeto ya se ha enviado, pero lo recupera el usuario. La aprobación ya no tendrá lugar. Si se acepta la recuperación, el estatus del objeto pasa a ser Borrador (revisión). Si la recuperación se rechaza, el estatus del objeto pasa a ser Pendiente.
- Borrador (revisión)
-
El objeto se ha recuperado después de su presentación y la recuperación se ha aceptado. El objeto se puede cambiar y guardar varias veces hasta que el usuario envíe los cambios.
- Rechazado
-
Los cambios enviados al objeto se han rechazado. El usuario puede realizar cambios en el objeto y enviar estos cambios de nuevo o descartar todos los cambios.
- Aprobación recibida
-
Se aprueban los cambios presentados en el objeto. El objeto se comprobará automáticamente. Si la comprobación falla, el estatus sigue siendo Aprobación recibida. Un administrador debe decidir qué hacer con el objeto.
- Aprobado
-
Se han aprobado los cambios enviados al objeto y se ha protegido el objeto.
- No aplicable
-
El objeto está protegido. En lugar del estatus del objeto, se aplica el estatus de aprobación.
NotaPara obtener más información sobre la configuración y el uso de ION Workflow para los objetos de negocio en LN, consulte la publicación Infor LN Integration Guide for Infor ION Workflows and Monitors en LN.
- General
-
- Dirección
-
La dirección del partner facturador.
- Línea de dirección 1
-
La primera parte de la dirección, cuyo valor predeterminado se toma del campo Línea de dirección 1 de la sesión Direcciones (tccom4130s000).
- Línea de dirección 2
-
La segunda parte de la dirección, cuyo valor predeterminado se toma del campo Línea de dirección 2 de la sesión Direcciones (tccom4130s000).
- Línea de dirección 3
-
La tercera parte de la dirección, cuyo valor predeterminado se toma del campo Línea de dirección 3 de la sesión Direcciones (tccom4130s000).
- Línea de dirección 4
-
La cuarta parte de la dirección, cuyo valor predeterminado se toma del campo Línea de dirección 4 de la sesión Direcciones (tccom4130s000).
- Línea de dirección 5
-
La quinta parte de la dirección, cuyo valor predeterminado se toma del campo Línea de dirección 5 de la sesión Direcciones (tccom4130s000).
- Línea de dirección 6
-
La sexta parte de la dirección, cuyo valor predeterminado se toma del campo Línea de dirección 6 de la sesión Direcciones (tccom4130s000).
- Teléfono del trabajo
-
El número de teléfono en la dirección comercial.
NotaSi se especifica un número de teléfono del trabajo completo, en función de los valores de campo del cuadro de grupo Datos nº teléfono de la sesión Países (tcmcs0110s000), el número completo se dividirá automáticamente en la sesión Detalles de número de teléfono del trabajo (partner facturador) (tccom4122s200). Haga clic en el botón para iniciar esta sesión.
- Contacto principal
-
El contacto principal del partner.
NotaSi este campo está cumplimentado, el partner facturador también se vincula con el contacto en la sesión Roles de partner por contacto (tccom4546m000).
- Nombre completo
-
El nombre completo del contacto.
- Texto
-
- Texto
-
Utilice este campo para escribir un texto relacionado con el partner facturador.
- Estatus
-
- Estatus de partner
-
Si hay órdenes de venta pendientes o facturas pendientes para el partner, no puede cambiar el estatus de Activo a Cliente potencial.
Valores permitidos
- Activo
-
Si el estatus del partner (rol) es Activo, podrá utilizar el partner para las transacciones comerciales. Debe definir el período durante el cual el partner es Activo. Si este período ha vencido, el estatus real del partner pasa a ser Inactivo y ya no podrá volver a utilizarlo.
- Inactivo
-
Si el estatus del partner (rol) es Inactivo, ya no podrá utilizar el partner para las transacciones comerciales.
No puede especificar una fecha de efectividad y una fecha de vencimiento para el estatus Inactivo.
- Cliente potencial
-
Puede utilizar el partner (rol) Cliente potencial, si especifica datos generales de partner y no especifica detalles para un rol específico. En caso de que no se definan detalles para un rol específico, no podrá especificar, por ejemplo, las órdenes de venta o los contratos de compra porque no se habrá especificado el rol de cliente o proveedor.
Debe definir el período durante el cual el partner es Cliente potencial. Si este período ha vencido, el estatus real del partner pasa a ser Inactivo y ya no podrá volver a utilizarlo.
- No especificado
- De
-
La fecha y hora en que entra en vigor este estatus.
Si deja en blanco este campo, el estatus entra en vigor inmediatamente.
- A
-
La fecha y la hora de vencimiento del estatus del partner.
Si deja este campo en blanco, el estatus no cambia.
- Usuario
-
- Creado por
-
El usuario que ha definido el partner facturador.
- Fecha creación
-
La fecha de creación de los datos de partner.
- Última modificación
-
El usuario que ha modificado por última vez los datos de partner.
- Fecha de última modificación
-
La fecha de última modificación de los datos de partner.
- Detallado
-
- Idioma
-
El idioma utilizado para los documentos dirigidos al partner. Si no hay ningún documento disponible en este idioma, se usa el documento en el idioma de la compañía.
- Aviso de partner
-
Si selecciona un aviso, el sistema muestra el mensaje de aviso cuando se especifica el código de partner en una sesión de LN.
- Tipo de partner
- Calificación de distribuidor
-
Si desea aplicar la calificación de distribuidor al partner, seleccione esta casilla de verificación.
- Número de fax
-
El número de fax del partner en la dirección comercial.
NotaSi se especifica un número de fax completo, en función de los valores de campo del cuadro de grupo Datos nº teléfono de la sesión Países (tcmcs0110s000), el número completo se dividirá automáticamente en la sesión Detalles de número de fax (partner facturador) (tccom4122s300). Haga clic en el botón para iniciar esta sesión.
- Facturación
-
- Detallado
-
- Divisa
-
La divisa predeterminada que el partner utiliza para la facturación.
- Tipo de cambio
-
El tipo de cambio de divisa para la compra.
Valor predeterminado
El tipo de cambio para la compra que ha seleccionado para la compañía actual en la sesión Compañías (tcemm1170m000).
- Grupo contable de proveedores
-
El grupo contable de partners al que se asigna el partner.
Si define el rol de partner para más de un departamento, debe seleccionar el mismo grupo contable de partners para todos los departamentos cuya unidad empresarial esté vinculada a la misma compañía contable.
- Método de extracto
-
El extracto de cuenta que utiliza para el partner.
- Subcontratación
-
Si el partner proveedor asociado es un subcontratista, seleccione esta casilla de verificación. A continuación, puede registrar datos adicionales de subcontratación para el partner en la sesión Subcontratistas (tfacp3110s000) de Finanzas.
En algunos países, debe realizar los pagos de las facturas de compra de un subcontratista en una cuenta bloqueada. En la sesión Cuenta bancaria por partner pagado (tccom4125s000), puede indicar que la cuenta está bloqueada.
Si el partner es un partner ocasional, no puede seleccionar esta casilla de verificación.
- Motivo de retención para facturas de compra
-
El código de bloqueo para la compra.
- Referencia de transacción
-
La referencia de transacción que se utiliza como predeterminada en las sesiones Facturas de compra recibidas (tfacp1500m000) y Transacciones de conciliación de factura de compra/línea de extracto (tfacp1133s000).
- Método de documento
-
El código de tres dígitos que se utiliza para identificar las letras de notas de abono.
Si reduce los pagos al partner mediante los importes de las notas de abono existentes, puede generar y listar una "carta asignada de notas de abono" con un resumen de las notas de abono y las facturas relacionadas y enviarla al proveedor. LN utiliza el formato y el destinatario especificados en la definición de método del documento.
Si deja vacío este campo, no puede listar cartas asignadas de notas de abono para el partner.
- Número de copias de factura adicionales
-
El número de copias de la factura, además de la factura original, que desea listar.
- Importe limitado de retención
- El importe máximo que se permite retener.Nota
- Este campo solo se muestra si Adquisición de servicios está configurado como Activo o En preparación en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).
- El importe se expresa en la divisa especificada para el partner facturador.
- El importe debe ser mayor que cero.
- Divisa
- La divisa en la que se expresan los importes.
- Saldo de retención actual
- El saldo actual del importe de retención. Nota
- Este campo solo se muestra si Adquisición de servicios está configurado como Activo o En preparación en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).
- El importe se expresa en la divisa especificada para el partner facturador.
- El importe debe ser mayor que cero.
- Autofacturación
-
- Método de autofacturación
-
Si se selecciona la casilla de verificación Autofacturación, especifique un método de autofacturación para determinar cómo se realiza la autofacturación.
El método de autofacturación determina varias condiciones, como los criterios para componer la factura, el intervalo de facturación y el medio de salida.
NotaSolo puede especificar este campo si:
- El tipo de términos y condiciones es Compra.
- La casilla de verificación Autofacturación está seleccionada.
- Incluir grupo de números en documento de factura
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN lista el grupo de números en la factura.
- Grupo de números
- Serie
- Valores pred. contab.
-
- Plantilla transacción
-
La programación de transacciones que se utiliza como distribución de gastos predeterminada cuando se especifican transacciones de facturas de compra en la sesión Entrada de factura de compra (tfacp2600m000).
Si aquí se especifica una plantilla de transacción, y un usuario activa la sesión Crear transacciones desde plantilla (tfgld1204s000), pueden generar la distribución de gastos estándar.
Si este campo se deja vacío, se utilizará el valor del campo Cuenta contable.
- Cuenta contable
-
La cuenta contable que se utiliza como distribución de gastos predeterminada si no se especifica ninguna plantilla de transacción. Este valor predeterminado se utilizará en la primera línea de la transacción.
- Pagos a plazos
-
- Factura por pagos a plazos
- Si se selecciona esta casilla, la orden de compra se factura por pagos a plazos.Nota
- Este campo solo se muestra si la casilla de verificación Pagos a plazos al proveedor está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).
- La aplicación toma el valor predeterminado de esta configuración para una orden de compra cuando se crea la orden.
- Programación de pago a plazos
- El código de la programación de pago por etapas que aparece de forma predeterminada al crear una orden de compra.Nota
- Este campo solo se muestra si la casilla de verificación Pagos a plazos al proveedor está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).
- Este campo solo está habilitado si la casilla de verificación Factura por pagos a plazos está seleccionada.
- Entrada factura
-
- Número de factura
-
- Número de factura obligatorio
-
Este valor determina si los usuarios deben especificar un número de factura.
Valores permitidos
-
Sí
Los usuarios deben especificar un número de factura. No se permiten números de factura en blanco. -
No
Los usuarios no tienen que especificar un número de factura. -
Valor predeterminado
Se aplica el valor del campo Número de factura obligatorio de la sesión Parámetros de ACP (tfacp0100m000).
-
- Compr. facturas duplicadas
-
- Parámetros compr. facturas duplicadas
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, las opciones de comprobaciones de facturas duplicadas están disponibles.
- Número de factura duplicada permitida
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN permite duplicar números de factura por partner.
Si el número de factura generado ya existe para el partner y se permiten números de factura duplicados, LN muestra una advertencia.
Si esta casilla de verificación está desmarcada, no está permitido duplicar números de factura por partner.
- Comprobar importes duplicados - Fechas de factura
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN muestra un aviso por la duplicación de la fecha de compra, el importe y el partner. Esta comprobación solo se aplica al partner actual.
- Comprobar importes duplicados - Números de órdenes
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN muestra un aviso por la duplicación de la orden de facturación, el importe y el partner. Esta comprobación solo se aplica al partner actual.
- Aplicar comprobaciones entre compañías
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN realiza la comprobación de los números de factura duplicados en todas las compañías contables del grupo financiero actual.
Si esta casilla de verificación está desmarcada, LN realiza la comprobación de los números de factura duplicados solo en la compañía contable actual.
NotaSi el grupo financiero contiene muchas compañías contables, la comprobación de números de factura duplicados en todas las compañías puede llevar algún tiempo.
- Comprobar número de factura con respecto a todos los partners
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN realiza la comprobación del número de facturas de todos los partners.
Si esta casilla de verificación está desmarcada, LN realiza la comprobación del número solo en las facturas con el mismo partner.
- Comprobar número de factura en el año de factura
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN realiza la comprobación del número de facturas durante el año en curso de la factura.
Si esta casilla de verificación está desmarcada, LN realiza la comprobación del número de facturas de cualquier año.
- Control de crédito
-
- Límite de crédito
-
Valor predeterminado
Cero (= sin límite de crédito)
NotaEl límite del crédito no puede ser inferior a cero.
- Fecha de la última revisión de crédito
-
Debe revisar habitualmente el índice de solvencia crediticia. Este campo registra la fecha y la hora de la última revisión.
- Pagos
-
- Pagos
-
- Condiciones de pago
-
Las condiciones de pago acordadas con el partner. Se trata de valores predeterminados que pueden cambiarse en la orden si es necesario.
Defina las condiciones de pago en la sesión Condiciones de pago (tcmcs0513m000).
- Días de pago
-
Los días de pago que ha definido para las condiciones de pago en la sesión Condiciones de pago (tcmcs0113s000).
Los días de pago son días fijos del mes en los que vencen los pagos. Si se especifican los días de pago, la fecha de vencimiento calculada se cambia por el siguiente día de pago fijo.
- Condiciones de pago para notas de abono
-
Las condiciones de pago predeterminadas que se aplican a las órdenes de devolución.
- Recargo por atrasos
-
El recargo por atrasos que aplica el partner. Si es necesario, puede cambiar estos valores predeterminados en la orden.
- Recargo por atrasos para notas de abono
-
Los recargos por atrasos que se aplican a las órdenes de devolución. Si es necesario, puede cambiar estos valores predeterminados en la orden.
- Partner pagado
-
El partner pagado al que paga las facturas desde este partner facturador.
NotaDebe cumplirse una de las condiciones siguientes:
- El partner facturador y el partner pagado tienen el mismo partner padre.
- El partner facturador es el padre del partner pagado.
- Método de pago
-
Valores permitidos
El tipo de método de pago debe ser Pago.
- Método de pago para notas de abono
-
El método de pago que se utiliza para las órdenes de devolución.
Valores permitidos
El tipo de método de pago debe ser Pago.
- Acuerdo de pago
-
El acuerdo de pago que tiene con el partner.
Con frecuencia, se utilizan acuerdos de pago en conexión con una facturación mensual.
- Contabilidad con dimensiones
-
- Dimensión
-
La dimensión de este tipo de dimensión en la que LN contabiliza de forma predeterminada los importes de las facturas del partner.
Esta dimensión anula las dimensiones seleccionadas para el grupo de partners en el módulo Contabilidad de proveedores.
- Varios
-
- DAS 2
-
- Tipo de gasto
-
El tipo de gasto predeterminado para el partner.
Este tipo de gasto está vinculado a los anticipos de pago, los pagos no asignados y las facturas relacionadas con órdenes.
Si los pagos al partner no deben aparecer en el listado DAS2, seleccione No aplicable.
- Código SIREN
-
El código SIREN del partner.
- Código de establecimiento
-
La identificación de ubicación del partner.
- Impuesto
-
- Clasificación fiscal de partner
-
La clasificación fiscal del partner.
En el menú adecuado, puede hacer clic en para iniciar la sesión Datos de IRPF de partner (tccom4127s000), que puede utilizar para especificar detalles del partner para IRPF y aportaciones a la Seguridad Social.