Transacciones de tesorería especiales SII (lpesp2126m000)
Utilice esta sesión para ver y mantener transacciones de suministro inmediato de información (SII) para transacciones de Tesorería especial. Las transacciones de Tesorería especial son las transacciones de pago para las que hay una excepción definida en el campo Excepción fiscal establecido en Régimen especial de criterio de caja en la sesión Excepciones por códigos impositivos (lpesp0102m000).
Información de campo
- Compañía de Tesorería
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La compañía especificada para el documento de pago.
- Descripción
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La descripción o el nombre del código.
- Tipo de transacción de Tesorería
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El tipo de transacción de tesorería.
- Número de documento de Tesorería
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El número de documento de efectivo.
- Número de línea de Tesorería
-
El número de línea de documento de tesorería.
- Ejercicio tributario de la declaración
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El ejercicio tributario para el que se prepara la declaración de impuestos.
- Período tributario de la declaración
-
El período para el que se prepara la declaración de impuestos.
- Compañía financiera
-
El código de la compañía contable. Es la compañía de factura.
- Número de documento de factura
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El tipo de transacción de la factura.
- Número de documento
-
El número de documento de la factura.
- Número de línea
-
El número de línea del documento de factura.
- NIF del remitente
-
El NIF de la compañía propia en caso de factura de venta o de aduanas. De lo contrario, el NIF del partner.
- Número de factura
- Fecha de la comunicación
-
La fecha en la que la factura se envía al partner.
- Fecha de pago
-
La fecha en que se realiza el pago.
- Importe pagado
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El importe total pagado.
- Divisa propia local
-
La divisa en la que se paga el importe.
- Código de método transferencia
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El método de transferencia definido en la sesión Listas de códigos (lpgen0110m000). El código predeterminado es 01.
- Descripción de pago
-
Los detalles de modo de pago.
- Estatus
-
El estatus de la transacción SII.
Valores permitidos
- Generado
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El archivo xml se genera mediante la sesión Generar archivos XML (lpesp2208m000) .
- No aplicable
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Estatus no utilizado.
- Rechazado
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El mensaje es rechazado por las autoridades fiscales españolas y el rechazo se procesa mediante la sesión Procesamiento de respuestas XML (lpesp2209m000). Se crea un mensaje nuevo y corregido para la misma transacción.
- Aceptado
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Las autoridades fiscales españolas aprueban el mensaje y la aprobación se procesa mediante la sesión Procesamiento de respuestas XML (lpesp2209m000).
- Aceptado con errores
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Aunque se hayan producido errores, las autoridades fiscales españolas aprueban el mensaje y la aprobación se procesa mediante la sesión Procesamiento de respuestas XML (lpesp2209m000). Los mensajes de error correspondientes se muestran en el campo Mensaje de error de la sesión Transacciones SII de venta y compra (lpesp2106m000) o de la sesión Transacciones de tesorería especiales SII (lpesp2126m000).
- Creado
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El estatus inicial del mensaje. El mensaje se genera o se crea manualmente. Puede ajustar el mensaje antes de generar el archivo XML y enviar el archivo XML a las autoridades fiscales españolas.
- Bloqueado
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, se bloquea la transacción SII.
- Fecha de la creación
-
La fecha en la que se crea la transacción.
- Creado por
-
El código del usuario que creó la transacción.
- Fecha de generación
-
La fecha en la que se genera el archivo xml.
- Generado por
-
El código del usuario que generó el archivo XML.
- Registro de cancelación
-
Indica si se ha cancelado la transacción.
- Motivo de la cancelación
-
El motivo de cancelación de la transacción.
- Fecha de modificación
-
La fecha en la que modifica la transacción.
- Modificado por
-
El código del usuario que modificó la transacción.
- Código de identificación de seguridad (CSV)
-
El código seguro de verificación asociado a la petición.
- Mensaje de error
-
El mensaje de error que se origina de la respuesta de la autoridad fiscal española.
- Descripción de error
-
La descripción del error.