Transacciones SII de venta y compra (lpesp2106m000)
Utilice esta sesión para ver y mantener transacciones de suministro inmediato de información (SII) para compras y ventas.
- Las transacciones con Estatus establecido en Creado se pueden modificar o borrar.
- Las transacciones con Estatus establecido en Aceptado o Aceptado con errores se pueden duplicar con el siguiente número de secuencia.
Información de campo
- Compañía financiera
-
El código de la compañía contable.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Tipo de transacción de factura.
-
El tipo de transacción de la factura.
- Número del documento de factura
-
El número de documento de la factura.
- Número de línea
-
El número de línea del documento de factura.
- Secuencia SII
-
El número de secuencia del registro SII. Este número se incrementa en uno cada vez que se duplica un registro.
- Ejercicio tributario de la declaración
-
El ejercicio tributario para el que se prepara la declaración de impuestos.
- Período tributario de la declaración
-
El período para el que se prepara la declaración de impuestos.
- Ejercicio fiscal
-
El ejercicio fiscal al que están vinculados los asientos contables.
- Período fiscal
-
El período fiscal al que estén vinculados los asientos contables.
- Ejercicio tributario
-
El año para el que se procesa una transacción de impuestos contable.
- Período tributario
-
El período para el que se procesa una transacción de impuestos contable.
- País de impuesto del partner
-
El país del impuesto del partner.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- NIF de partner
-
El NIF del partner.
- Tipo de factura
-
El código del tipo de factura definido en la sesión Listas de códigos (lpgen0110m000).
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Tipo rectificativo
-
El código del tipo de corrección definido en la sesión Listas de códigos (lpgen0110m000).
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Importe de base imponible (corregido)
-
El valor de base imponible corregido.
- Divisa propia local
-
La divisa en la que se calcula el valor de base imponible.
- Importe impuesto corregido
-
El importe del impuesto corregido.
- Tipo de comunicación
-
El tipo de comunicación definido en la sesión Listas de códigos (lpgen0110m000).
Nota- Para las facturas de compra y venta, el código de tipo de comunicación es A0.
- Para las correcciones de compras y ventas, el código de tipo de comunicación es A1.
- Para las transacciones de caja especiales, el tipo de comunicación no es aplicable.
Valores permitidos
- A1 - Modificación
- A4 - Especial
- A0 - Normal
- Tipo de operación
-
El tipo de operación definido en la sesión Listas de códigos (lpgen0110m000).
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Descripción de operación
-
La descripción o el nombre del código.
- Tipo de identificación fiscal
-
El tipo de documento, como el número de identificación fiscal, pasaporte, etc., utilizado para la identificación fiscal.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Tipo de IVA
-
El tipo de impuesto que define el tipo de transacción como compra o venta.
- Base imponible al costo
-
El importe de impuesto neto calculado en función del costo.
- NIF del remitente
-
El código de identificación de la entidad que envía la factura.
- Número de factura
- Fecha de la comunicación
-
La fecha en la que la factura se envía al partner.
- Partner
-
El código del partner.
- Descripción
-
El nombre del partner.
- Importe en divisa propia local
-
Importe total de la factura en la divisa propia local.
- Importe total de base imponible
-
El importe total de base imponible que se toma como predeterminado del Importe de base imponibleque se mantiene en la sesión Detalles de transacción SII de venta y compra (lpesp2116m000).
- Importe de IVA total (deducible)
-
El importe de IVA deducible del importe total de la factura.
- Fecha del documento
-
La fecha del documento.
- Fecha de entrada de transacción
- Fecha de operación
- Fecha de la finalización
-
La fecha de finalización de la transacción.
- Factura de aduanas
- Estatus
-
El estatus de la transacción SII.
Valores permitidos
- Generado
-
El archivo xml se genera mediante la sesión Generar archivos XML (lpesp2208m000) .
- No aplicable
-
Estatus no utilizado.
- Rechazado
-
El mensaje es rechazado por las autoridades fiscales españolas y el rechazo se procesa mediante la sesión Procesamiento de respuestas XML (lpesp2209m000). Se crea un mensaje nuevo y corregido para la misma transacción.
- Aceptado
-
Las autoridades fiscales españolas aprueban el mensaje y la aprobación se procesa mediante la sesión Procesamiento de respuestas XML (lpesp2209m000).
- Aceptado con errores
-
Aunque se hayan producido errores, las autoridades fiscales españolas aprueban el mensaje y la aprobación se procesa mediante la sesión Procesamiento de respuestas XML (lpesp2209m000). Los mensajes de error correspondientes se muestran en el campo Mensaje de error de la sesión Transacciones SII de venta y compra (lpesp2106m000) o de la sesión Transacciones de tesorería especiales SII (lpesp2126m000).
- Creado
-
El estatus inicial del mensaje. El mensaje se genera o se crea manualmente. Puede ajustar el mensaje antes de generar el archivo XML y enviar el archivo XML a las autoridades fiscales españolas.
- Bloqueado
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se bloquea la transacción SII.
- Fecha de la creación
-
La fecha en la que se crea la transacción.
- Creado por
-
El código del usuario que creó la transacción.
- Fecha de generación de archivo XML
-
La fecha en la que se genera el archivo xml.
- Generación de XML por
-
El código del usuario que generó el archivo XML.
- Cancelado
-
Indica si se ha cancelado la transacción.
- Motivo de la cancelación
-
El motivo de cancelación de la transacción.
- Fecha de la cancelación
-
La fecha en la que se cancela la transacción.
- Cancelación por
-
El código del usuario que canceló la transacción.
- Fecha de modificación
-
La fecha en la que modifica la transacción.
- Modificado por
-
El código del usuario que modificó la transacción.
- Especificado manualmente
-
Indica si el registro se introduce manualmente.
- Código de identificación de seguridad (CSV)
-
El código seguro de verificación (CSV) se encuentra en la respuesta que indica que las facturas se han enviado (excepto en el caso en el que todas las facturas se rechazan).
- Mensaje de error
-
El mensaje de error que se origina de la respuesta de la autoridad fiscal española.
- Descripción de error
-
La descripción o nombre del error.