Configuración de consignación SII

Funcionalidad de localización

Para utilizar la funcionalidad de consignación SII debe implementarse la funcionalidad de localización para España para la compañía contable o la compañía del tipo Ambos, del almacén propio.

Si usted es un cliente, el almacén propio es el almacén en el que usted recibe y consume mercancías no propias. Si es usted un vendedor, el almacén propio es el almacén desde el que usted expide las mercancías al cliente. El cliente se convierte en el propietario una vez que se han consumido y pagado las mercancías.

Para implementar la funcionalidad de localización para España, seleccione la casilla de verificación España en la ficha Localización de la sesión Componentes de software implementados (tccom0500m000) implementada.

Códigos de mensaje

Las autoridades fiscales españolas le exigen notificar las transacciones de consignación específicas. Los códigos y las descripciones de los mensajes utilizados para notificar estas transacciones están predefinidos. Puede generar estos códigos y descripciones de mensaje en la sesión Listas de códigos (lpgen0110m000).

Para generar los códigos y descripciones para mensajes de consignación, complete estos pasos:

1. En la barra de menú, seleccione Buscar.
2. En la lista desplegable Tipo de lista de códigos, seleccione Tipo de operación (consignación).
3. En el menú adecuado, seleccione Inicializar para España.

Puede cambiar las descripciones o añadir códigos y descripciones nuevos. No puede cambiar los códigos existentes.

Series y grupos de números

Para proporcionar códigos de identificación exclusivos para los mensajes de transacción de consignación, en la sesión Parámetros para España (lpesp0100m000) debe especificar grupos de números en el campo Grupo núm. y series en el campo Serie.

Rutas

Los mensajes de transacción de consignación enviados a las autoridades fiscales españolas y sus respuestas se convierten a formato XML. Debe definir las rutas a las carpetas de entrada, salida y archivo de los archivos XML en estos campos en la sesión Parámetros para España (lpesp0100m000):

• Ruta servidor bandeja salida para Transacción SII de consignación

  El directorio en el que se almacenan los archivos XML generados.

• Ruta al servidor Band. entrada para Transac. SII consignación (Regist)

  El directorio en el que se almacenan las respuestas (carpeta registrada). Estas son las aprobaciones de las autoridades fiscales españolas.

• Ruta al servidor Band. entrada para Transac. SII consignac (No regist)

  El directorio en el que se almacenan las respuestas (carpeta no registrada). Estos son los rechazos de las autoridades fiscales españolas.

• Ruta al servidor de arch. para Transac. SII consignación (Registradas) El directorio en el que se archivan las respuestas (carpeta registrada). Estas son las aprobaciones de las autoridades fiscales españolas.
• Server Archive Path for Consignment SII Transactions (Unregistered)El directorio en el que se archivan las respuestas (carpeta no registrada). Estos son los rechazos de las autoridades fiscales españolas.

Almacenes excluidos

Puede excluir que se seleccionen almacenes específicos para el listado de transacciones de consignación SII. Si excluye un almacén, las transacciones de consignación relacionadas con el almacén no se notifican a SII.

Los almacenes se excluyen del listado en la sesión Excepciones por almacén (lpesp0105m000).

Si usted es vendedor y desea evitar las transacciones que implican que se notifique un almacén de un cliente, debe excluir el almacén receptor del cliente.

Esto es obligatorio en países en los que los clientes españoles tienen un NIF local. Las transacciones de venta de consignación realizadas con los clientes con NIF local en estos países no deben notificarse a SII.

Si usted es un cliente y desea evitar las transacciones que implican que se notifique un determinado proveedor para SII, debe excluir el almacén en el que se reciben las mercancías de este proveedor. Para suprimir la notificación de transacciones de proveedores específicos, debe configurar los almacenes por proveedor.

Tipos de orden de consignación

Para admitir procesos de venta de consignación en LN, están disponibles estos tipos de orden de venta:

• Reaprovisionamiento de consignación
• Facturación de consignación
• Pago de consignación

Los tipos de orden de facturación de consignación y de reaprovisionamiento de consignación se definen en la sesión Tipos de orden de venta (tdsls0594m000) y el tipo de orden de pago de consignación se define en la sesión Tipos de orden de compra (tdpur0194m000).

Si utiliza estos tipos de orden en consignación de stock propio, es decir, escenarios de ventas, los mensajes de consignación SII correspondientes no se crean automáticamente.

Esto se debe a que cuando se lleva a cabo el reaprovisionamiento se desconoce el importe de las ventas, y cuando se lleva a cabo un consumo, no hay vínculo con la orden de reaprovisionamiento original. Esta información forma parte de los mensajes y, si no está disponible, los mensajes no se generan. En su lugar, debe crear manualmente estos mensajes.

Si prefiere que estos mensajes se generen en lugar de crearlos manualmente, puede utilizar otros tipos de orden de venta y establecer el campo Pago de las líneas de orden de venta correspondientes en Pagar al usar en la sesión Líneas de orden de venta (tdsls4101m000).