Información de facturación de flete (fmfri0110m000)
Utilice esta sesión para ver y mantener la información de facturación de la línea de orden de flete actual. En esta sesión puede especificar los detalles de facturación. Si el método de facturación es Tarifas del cliente, puede especificar o calcular el importe de la factura y sobrescribir los cálculos generados por el motor de cálculo de Flete.
Además, desde esta sesión se puede acceder a la sesión Lanzar a Facturación (fmfri0210m000) para lanzar órdenes de flete a Facturación. También se pueden seleccionar líneas de orden de flete individuales para lanzarlas a Facturación mediante el comando del menú adecuado o de la barra de herramientas.
Información de campo
- Orden de flete
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La cabecera de orden de flete de la línea de orden de flete para la que se mantiene la información de facturación.
- Línea
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El número con el que se identifica la posición de la línea de orden de flete para el que se mantiene la información de facturación.
- Partner cliente
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El partner cliente se toma de forma predeterminada del partner receptor de la cabecera de orden de flete. Este partner recibe una factura con los costos de flete si los Portes pagados no se incluyen en las Condiciones de entrega que se aplican a la orden de flete o la orden de venta de origen a la que pertenece la línea de orden de flete actual. Si los Portes pagados se incluyen en las Condiciones de entrega, no se pueden facturar los costos de flete al partner cliente.
- Dirección de cliente
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La dirección a la que se envían las mercancías listadas en la línea de orden de flete actual. La dirección del partner cliente se toma como valor predeterminado en este campo.
- Dirección de cliente
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La dirección a la que se envían las mercancías listadas en la línea de orden de flete actual. La dirección del partner cliente se toma como valor predeterminado en este campo.
- Partner facturado
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El partner facturado se toma del partner facturado del partner receptor o almacén de la cabecera de orden de flete. Si es necesario, se puede cambiar el partner predeterminado.
- Dirección de facturado
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La dirección a la que se envía la factura. La dirección predeterminada se toma del Partner facturado del partner receptor o almacén listado en la orden de flete u orden de origen a la que pertenece la línea de orden de flete actual.
- Dirección de facturado
-
La dirección a la que se envía la factura.
- Partner pagador
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El partner pagador toma el valor predeterminado del partner pagador del almacén o partner receptor listado en la orden de flete u orden de origen a la que pertenece la línea de orden de flete actual. Los partners se mantienen en la sesión Partner facturado (tccom4112s000). Si es necesario, se puede cambiar el partner predeterminado.
- Dirección de pagador
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La dirección del partner pagador. que es la dirección desde la que se efectúan los pagos.
- Dirección de pagador
-
La dirección del partner pagador. que es la dirección desde la que se efectúan los pagos.
- Saldo pendiente
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Este campo muestra el saldo de todos los costos de flete pendientes del partner cliente.
- Saldo pendiente
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La divisa en la que se expresa el saldo.
- Factura basada en
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El método de facturación que se utiliza para determinar los costos de transporte que se facturarán al partner externo.
- Estatus de la factura
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El estatus de la factura que recibe el partner externo. Freight Invoice Status
- Estatus de diferencia de factura
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El estatus de la diferencia de factura. Freight Invoice Status
- Porcentaje
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El porcentaje de costos totales más porcentaje fijo es un porcentaje de los costos del transportista que se añadirá a la factura del partner. Los costos totales más porcentaje fijo no se aplican en las facturas basadas en tarifas del cliente. En esta sesión solo se pueden definir porcentajes de costos totales más porcentaje fijo para órdenes de flete creadas manualmente. Para las órdenes de flete derivadas de otras órdenes, los porcentajes de costos totales más porcentaje fijo se establecen en el partner facturado. Se puede añadir un importe o un porcentaje de costos totales más porcentaje fijo a una factura, pero no ambos.
- Importe
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El importe de costos totales más porcentaje fijo, que es un importe que se añadirá a la factura del partner. Los costos totales más porcentaje fijo no se aplican en las facturas basadas en tarifas del cliente. En esta sesión solo se pueden definir importes de costos totales más porcentaje fijo para órdenes de flete creadas manualmente. Para las órdenes de flete derivadas de otras órdenes, los importes de costos totales más porcentaje fijo se establecen en el partner facturado. Se puede añadir un importe o un porcentaje de costos totales más porcentaje fijo a una factura, pero no ambos.
- Divisa de la factura
- Costo estimado
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El importe de costo de flete. Este importe se calcula antes de que se conozcan los costos reales de transporte.
Si se ha efectuado la creación de carga en la línea de orden de flete actual, el importe de este campo se cumplimenta automáticamente. El importe se deriva de los costos estimados de flete de las cargas y expediciones creadas a partir de la línea de orden de flete actual. El cálculo de costos de flete es una parte esencial del proceso de creación de carga. Los costos estimados de flete se basan en las tarifas del transportista, que se almacenan en Fijación de precios.
- Costo real
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Si se utiliza una factura del transportista para determinar los costos reales para la orden de flete de la línea de orden de flete actual, este campo muestra los costos reales de flete derivados de la factura del transportista. Si la factura del transportista se aprueba en el módulo Contabilidad de proveedores de Finanzas, los costos reales se actualizan en Flete y se muestran en este campo.
Si no se utiliza una factura del transportista para determinar los costos reales para la orden de flete de la línea de orden de flete actual, este campo muestra los costos reales agregados de las líneas de grupo o las líneas de expedición creadas a partir de la línea de orden de flete actual. Los costos reales se calculan mediante la casilla de verificación Factura de transportista/LSP en la carga o el grupo de la orden de flete actual.
- Costo real final
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, la factura del transportista para las líneas de expedición creadas a partir de la línea de orden de flete actual se concilia y se aprueba en Facturación.
- Importe de la factura
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El importe que se factura al partner interno o externo. Si el método de facturación es por tarifas del cliente, el importe se puede calcular o especificar manualmente.
- Importe pendiente de lanzar
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El importe pendiente de lanzar a Facturación. Normalmente, es el importe de la factura. No obstante, si el método de facturación es Costos flete (actualización permitida), el importe con el que se actualiza la factura también se debe lanzar. Por ejemplo, el importe de la factura es 100 EUR. Este importe se lanza a facturación. Posteriormente, el importe de la factura se cambia a 120 EUR. Por lo tanto, el importe que debe lanzarse es 20 EUR.
- Importe de la factura vinculante
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, no se pueden modificar los costos de flete. Si el método de facturación es Tarifas del cliente, se puede calcular el importe de la factura y seleccionar esta casilla de verificación para asegurarse de que el importe no se recalcule o modifique manualmente. Esta casilla de verificación está inhabilitada y seleccionada si los costos de flete calculados para la línea de orden de venta de origen se definen como vinculantes. Para que esta línea sea vinculante, se selecciona la casilla de verificación Importe de flete obligatorio de la sesión Líneas de orden de venta (tdsls4101m000). Esta casilla de verificación no está disponible si el método de facturación es Costos de flete o Costos flete (actualización permitida).
- Recalcular importe de factura
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, se debe recalcular manualmente el importe de la factura debido a entregas parciales o entregas extra.
Si el método de facturación es Tarifas del cliente, en esta sesión se puede recalcular o modificar manualmente el importe de la factura.
Si el método de facturación es Costos de flete o Costos flete (actualización permitida), se deben calcular o modificar los costos de flete de las líneas de expedición creadas a partir de la línea de orden de flete actual.
- Divisa de la factura
- Tipo de cambio
-
tipo de cambio
- Fijador tipo de cambio
- Fecha de tarifa
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La fecha de efectividad de los tipos de cambio de divisa que se utilizan para la información de facturación actual.
- Tipo de cambio de divisa
- Factor de divisa
- Compañía
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La compañía contable para la que se registra la factura.
- Fecha de cierre
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La fecha en que se lanza la factura a Facturación por primera vez.
- Fecha de factura
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La fecha de entrada de la factura de costos de flete que se envía al partner.
- Tipo de transacción
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El tipo de transacción de la factura actual generada por Facturación.
- Número de factura
- Diferencia de factura
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, la diferencia entre el importe de costo de flete calculado y el importe de la factura del transportista se facturará al partner. Esta casilla de verificación se selecciona cuando la diferencia entre el importe de la factura del transportista y el costo de flete calculado es igual o mayor que el importe o el porcentaje especificado en los campos Si el importe es mayor que y Si es mayor que de la sesión Parámetros de facturación de flete (fmfri0100m000).
- Fecha de cierre (diferencia)
-
La fecha en que se lanza la diferencia de factura a Facturación por primera vez.
- Fecha de la factura (diferencia)
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La fecha de entrada de la factura que se envía al partner por la diferencia entre los costos estimados de flete y los costos de flete de la factura del transportista.
- Tipo de transacción (diferencia)
-
El tipo de transacción de la factura que se envía al partner por la diferencia entre los costos de flete calculados y los costos de flete derivados de la factura del transportista.
- Número de factura (de importe de variación)
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El número de factura de la factura que indica la diferencia entre los costos de flete lanzados anteriormente y los costos reales de flete actualizados aún no pagados por el partner externo.
- Vincular a factura mensual
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, la factura del partner debe vincularse a una factura mensual.
- Condiciones de pago
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Las condiciones de pago que se aplican a la carga o la orden de flete actuales. El valor predeterminado de este campo se toma del campo Condiciones de pago de la orden de origen. Esto solo se aplica a las facturas internas.
- Recargo por atrasos
-
El recargo por atrasos que se aplica a la orden de flete actual. El valor predeterminado de este campo se toma de la orden de origen. Esto solo se aplica a las facturas internas.
- Método de pago
-
El método de pago predeterminado se toma de la orden de origen de la que se deriva la línea de orden de flete actual. Esto solo se aplica a las facturas internas.
- Tipo de venta
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tipo de venta: permite utilizar distintas cuentas de control para un partner facturado.
- Compañía logística de entidad de facturación
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La compañía logística del departamento que envía la factura.
- Tipo ent. facturación
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El tipo de entidad del departamento que envía la factura.
- Cód. ent. facturación
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El código de identidad del departamento que envía la factura.
- Exento
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, la factura externa está exenta de impuestos.
- País del impuesto
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El país cuyo régimen tributario se aplica a la factura externa actual.
- Número de identificación
-
identificación fiscal
- Código impositivo
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El código impositivo de la línea de orden de flete para la que puede ver y mantener la información de facturación.
NotaPara el código impositivo especificado, si la casilla de verificación Impuesto agregado está seleccionada en la sesión Código impositivo por país (tcmcs0136s000), el botón está habilitado.
- País del impuesto
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El país cuyo régimen tributario se aplica al partner que recibe la factura externa actual.
- Número de identificación de partner
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Identificación fiscal del partner.
- Región/provincia fiscal
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El estado o la provincia fiscal de su propia organización.
El valor de este campo se toma de la sesión Datos de registro y fiscales (tctax2150m000).
NotaEste campo es aplicable si, en la sesión Parámetros de registro global (tctax2100m000), se especifican estos valores:
- El campo Gestión del registro ampliado tiene el valor Activo.
- La casilla de verificación Jurisdicción opcional a nivel de estado/provincia está seleccionada.
- Estado/Provincia de impuesto de partner
-
El estado o la provincia fiscal del partner.
El valor de este campo se toma de la sesión Datos de registro y fiscales (tctax2150m000).
NotaEste campo es aplicable si, en la sesión Parámetros de registro global (tctax2100m000), se especifican estos valores:
- El campo Gestión del registro ampliado tiene el valor Activo.
- La casilla de verificación Jurisdicción opcional a nivel de estado/provincia está seleccionada.
- Datos completos de registros fiscales
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, se han especificado los datos completos de impuestos y de registros para la orden de origen.
Los datos fiscales y de registro se actualizan en la sesión Datos fiscales y de registro (tctax2150m000). Para mantener los datos de impuetos y registros de la orden de origen, la sesión Datos de registro y fiscales (tctax2150m000) se inicia desde el menú correspondiente.
La gestión logística de la orden se bloquea si los datos de impuestos y registros están incompletos. La configuración del campo Fase procedim. bloqueada en Detall. incompletos registro y fiscales de la sesión Parámetros de registro global (tctax2100m000) determina en qué parte del proceso se bloquea la ejecución de la orden.
NotaEste campo es aplicable si, en la sesión Parámetros de registro global (tctax2100m000), se especifican estos valores:
- El campo Gestión del registro ampliado tiene el valor Activo.
- La casilla de verificación Jurisdicción opcional a nivel de estado/provincia está seleccionada.
- Motivo de exención
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El código de motivo de exención fiscal de la factura externa.
- Certificado de exención
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Un documento que certifica el estado de estar exento de impuestos. Algunas empresas están exentas de impuestos dentro de la jurisdicción de determinadas autoridades fiscales. Esto se aplica a las facturas externas.