Progreso de proyecto

El módulo Progreso de proyecto e utiliza para medir, registrar y controlar el progreso de un proyecto.

  • Progreso

    Se puede utilizar Progreso de proyecto para registrar y controlar los datos de proyecto durante su curso. La parte Control del módulo combina información con la parte Progreso de proyecto para generar listados de control de proyectos e informes financieros. Estos listados se basan en cantidades e importes, y pueden presentarse para cualquier nivel de proyecto. Hay muchos criterios de selección para asegurar que las personas adecuadas reciben los datos apropiados; por ejemplo, la inclusión o exclusión de costos previstos (contabilidad de compromisos), período actual o acumulado, y con o sin resultados de previsión finales. Los presupuestos y los costos ejecutados se comparan con los datos reales. Puede ver el resultado de esta comparación. También se puede ver el costo estimado al final de un proyecto durante su ejecución.

  • Progreso físico

    Se puede realizar un seguimiento del progreso físico del proyecto controlando el progreso de los elementos y las actividades en el nivel de objeto de costo, para todos los tipos de costo.

    Puede realizar las tareas siguientes:

    • Generar datos maestros de progreso físico: Se pueden crear datos maestros de progreso para elementos y actividades en el nivel de objeto de costo. Sólo se pueden generar datos maestros si tanto el proyecto como los elementos o las actividades para ese proyecto cumplen las condiciones necesarias.
    • Generar progreso físico por elemento/objeto de costo Se puede cambiar globalmente el progreso para un rango de elementos. Puede controlar el resultado en el módulo Progreso de proyecto. Se puede mantener el progreso de los elementos si tanto el proyecto como sus elementos cumplen las condiciones necesarias.
    • Generar progreso físico según planificación Se puede copiar el progreso de la actividad (planificación) en el progreso de actividad y de elemento (fabricación). Además, los objetos de costo se copian desde los datos de control.
    • Listar progreso físico: Se puede listar un formulario que muestra los detalles de progreso para los elementos y las actividades. Se puede usar este formulario para registrar detalles in situ. Se puede introducir el progreso actual en el centro de trabajo manualmente, ya sea diaria o semanalmente.

  • Costos

    Durante la ejecución del proyecto, se pueden registrar los costos reales. El registro de costos se puede utilizar en Proyecto o en Finanzas, o ser el resultado de procesos logísticos como la adquisición de mercancías o servicios, y luego transferirse a Proyecto. Se puede especificar el nivel en el cual se registran los costos de proyecto.

    Para realizar un seguimiento del progreso de los costos, se pueden utilizar estas características:

    • Costos: se puede ver, comparar y mantener los costos generados para un proyecto por todos los tipos de costo. Se pueden ver las transacciones de costo que aún no se han procesado en Finanzas. Si los costos son el resultado de acciones en Finanzas, Fabricación o Gestión de órdenes, esas transacciones se crean y procesan automáticamente. Además, también se pueden mantener las transacciones de costo que se introducen manualmente.
    • Usar compromisos: para mantener actualizado el control de proyecto, debe asegurarse de que se introduzcan los costos y costos futuros correctos, por ejemplo, los listados mensuales. Los compromisos son obligaciones financieras que representan costos futuros. Cuando se generan costos, el compromiso se sustituye por el costo real. Los compromisos se pueden contabilizar de dos formas: de forma manual o automática. Esto depende de los parámetros especificados. Los compromisos se contabilizan tan pronto como se crea la orden de compra o se registra la recepción de mercancías en Adquisición. Se puede realizar el seguimiento de los compromisos provisionales y de los compromisos en firme. También se pueden listar los costos y compromisos reales, y compararlos.
    • Historia de costos Se pueden ver y mantener los datos históricos de los costos de proyecto y contrato para los distintos tipos de costo.
    • Previsión de costos: para generar o ver la previsión de costo del proyecto, se pueden utilizar objetos de costo o tipos de costo. Si se utilizan objetos de costo, se puede mantener la previsión de costo para todos los objetos de costo relacionados con elementos y actividades. Si se utilizan tipos de costo, solo se puede mantener la previsión de costo para las actividades. Se puede utilizar el método de previsión para prever cambios en el presupuesto, para prever costos adicionales o para prever el costo total del proyecto. Estas previsiones se muestran en el control y la medición de rendimiento.

  • Ingresos e historia de ingresos

    Se pueden registrar manualmente los ingresos de proyecto o se pueden registrar los ingresos a través de la facturación de proyectos. Si una factura de proyecto se contabiliza en Facturación, los ingresos de proyecto están disponibles en Proyecto. Además, puede mantener las desviaciones de la previsión de los ingresos por elemento y actividad según el contrato, lo que permite controlar el resultado en el módulo Control. Los ingresos pueden especificarse en divisas diferentes. Para registrar ingresos, primero se deben registrar los períodos de control de costo para el proyecto. El período de control se utiliza para registrar los ingresos. Puede modificar los ingresos de proyecto procedentes del módulo Facturación. También se pueden especificar ingresos adicionales. Se deben confirmar los ingresos y, a continuación, procesar los ingresos registrados en la historia de proyectos y en Finanzas. También se pueden ver y mantener los datos históricos de los ingresos. Incluye datos de factura y contabilización.

  • Resultado financiero

    Se pueden ver los resultados financieros de los costos, ingresos y beneficios de proyecto Esto permite ver si se ha facturado por encima o debajo de lo previsto, si los costos son excesivos o insuficientes, así como los ingresos. También se puede realizar el seguimiento de resultados financieros provisionales y los saldos OEC IFRS.

  • Transacciones de ampliación

    Se puede realizar un seguimiento del progreso de las ampliaciones de proyecto. Se admiten estos tipos de transacciones de ampliación:

    • Liquidación de fluctuación Utilice este tipo de ampliación para indicar las influencias de las fluctuaciones de precios con fines de facturación. No puede definir este tipo de ampliación para los proyectos de costos totales más porcentaje fijo ni para los proyectos en los que el campo Método de facturación se ha establecido en Tarifa unitaria. Hay dos tipos de liquidaciones de fluctuación: liquidaciones de fluctuación de índice y liquidación de fluctuación de precios.
    • Importe provisional Utilice este tipo de ampliación si no conoce alguna parte de los costos de proyecto al desarrollarlo. Se pueden liquidar las diferencias con el presupuesto de importes provisionales y los costos reales en una etapa posterior.
    • Cantidades para liquidar: Utilice este tipo de ampliación para facturar la diferencia entre la cantidad presupuestada y la cantidad real para un rango de objetos de costo. Use este tipo cuando no esté seguro de las cantidades que invertirá en el proyecto.

  • Procesar progreso

    Se puede aprobar todos los costos, compromisos e ingresos relacionados con transacciones para el proyecto. Se pueden contabilizar las transacciones confirmadas en la historia de proyectos, y en Finanzas (mediante las cuentas que están seleccionadas en la integración con Finanzas). También se pueden confirmar globalmente los costos, las transacciones de ingresos y los resultados provisionales. Los costos se transfieren a Facturación y a la historia de proyectos. También se pueden deshacer las transacciones confirmadas.

  • Tiempos de proyecto

    Mediante la opción Contabilizar transacciones de horas de proyecto se pueden registrar transacciones de costo detalladas o acumuladas para horas de proyecto personal que se procesan desde Control de Personal. Se puede escoger crear una transacción de costo en el proyecto para una línea en Control de Personal o crear una transacción de costo para cada día natural.
  • El campo Compañía de empleado de las sesiones Asientos contables (tpppc2100m100) y Transacciones de costo (tpppc2100m000) se utiliza para mantener los datos de tiempos y gastos. Este campo es obligatorio cuando un empleado está vinculado a la transacción de costo.

  • Costos generales

    Puede diferenciar los costos generales internos y externos usando las tarifas aplicadas y de facturación.

  • Para los contratos basados en costos, el usuario debe tener permiso para facturar estos costos al cliente. Se puede utilizar la tarifa aplicada (interna) y la tarifa de facturación (externa) para calcular los costos generales.

  • Se utiliza la tarifa aplicada para calcular los costos generales internos para el contrato/proyecto. Estos costos generales se incluyen en el costo del contrato/proyecto.
  • Se utiliza la tarifa de facturación para calcular los costos generales facturables externos. Estos costos generales se pueden facturar al partner.

  • Previsión de costos generales

    En la sesión Previsión de costos generales (tpppc6106m000), la previsión de costos generales se puede definir para calcular los costos estimados al finalizar, el porcentaje de finalización y el porcentaje de beneficio, lo que ayuda a analizar los resultados provisionales de manera eficaz. Se incluyen previsiones de costos generales al calcular el valor estimado para finalizar (ETC), en la sesión Solicitudes de pago del progreso (tppin0170m000). También se incluyen costos generales en estas sesiones:
    • Aprobación global (tpppc4200m000)
    • Listar previsión de costos por objeto de costo (tpppc2416m000)
    • Generar resultados provisionales (tpppc3250m000)
    • Generar previsión de costos por objeto costo (tpppc2216m000)
    • Consultar análisis financiero (tppss0701m000)
  • Se utiliza la sesión Entrada de previsión de costos (tpppc2615m000) para mantener las entradas de previsión de costo para los diversos tipos de costo, como material, tarea, equipamiento, subcontratación, costos varios y costos generales especificados para el proyecto.

  • Base para obligación de rendimiento

    Al calcular resultados provisionales:

    • Si el campo Base para obligación de rendimiento está establecido en Precio de transacción en la sesión Líneas de contrato (tpctm1110m000), se utiliza el precio de transacción como la base para calcular el resultado provisional. El Precio de transacción (cuando sea aplicable) se utiliza para determinar si hay un beneficio o una pérdida y también se utiliza para determinar los ingresos máximos previstos.
    • Cuando un proyecto está vinculado a múltiples Líneas de contrato (CLIN), el Precio de transacción se utiliza como la base para calcular el resultado provisional (al menos una de las CLIN Base para obligación de rendimiento se debe establecer en Precio de transacción).

  • SAB 74- Método de reconocimiento de ingresos

    Puede modificar el método de reconocimiento de ingresos para un proyecto o contrato. En el caso de los listados, puede generar resultados provisionales para la configuración alternativa. Para que el resultado del escenario alternativo pueda compararse con el resultado principal del listado financiero según SAB 74 (estándar de contabilidad). La configuración de Alternativo es opcional y puede utilizarse como base para otros listados.

  • Distribución de costo de proyecto

    En el proyecto, los asientos contables con origen en un documento contable (por ejemplo, un asiento de diario) se dividen como transacciones de costo o de ingresos. Ahora, según la opción especificada en la sesión Tipos de transacción (tfgld0511m000) en Finanzas, se utiliza la sesión Resumen de entrada de costos (tpppc2811m000) o la sesión Entrada de costo (tpppc2605m000) para dividir los costos de proyecto.

  • Reconocimiento de ingresos: Método de cambio

    Ahora se puede cambiar el método de reconocimiento de ingresos de un contrato o proyecto con el estatus Abierto. Por ejemplo, una nueva normativa podría derivar en un cambio en el método de reconocimiento de ingresos.

    El método que se debe utilizar se puede cambiar sin que afecte a los cálculos de ingresos hasta que se apruebe y procese un resultado provisional. Con esta versión, se permite un cambio incluso después de la aprobación, pero en un proceso controlado. Para cambiar los métodos de resultado provisionales, debe seleccionar la opción Cambiar método de cálculo de resultados provisionales en el menú Acciones de las sesiones Resultados provisionales del contrato (tpctm0180m000) y Resultados provisionales del proyecto (tppdm6103m000). Aparece un mensaje de advertencia si ya hay resultados provisionales. Cuando genera resultados provisionales con un nuevo método provisional de resultados:

    • Los resultados provisionales ya contabilizados se liquidan y se contabilizan de nuevo.
    • Se borran los resultados provisionales no procesados.

  • Reconocimiento de ingresos: Escenarios

    Para incorporar el listado, por ejemplo, debido a requisitos de SAB-74, se pueden crear escenarios que utilicen una configuración de reconocimiento de ingresos principal y alternativa. La configuración primaria se utiliza para procesar los ingresos en Finanzas y, por lo tanto, para todos los informes financieros. La configuración de Alternativo es opcional y puede utilizarse como base para otros listados. Esto puede ser útil en el período de transición a la nueva normativa de contabilidad (SAB-74/IFRS-15). Es posible que durante el proceso para gestionar las divulgaciones, un análisis realizado por el cliente de lugar a contabilizaciones financieras adicionales (entradas de diario manuales). También hay disponible una opción para cambiar entre configuración principal y alternativa.

  • Reconocimiento de ingresos: cálculo de ERF basado en EAC

    El cálculo del factor de ingresos obtenidos (ERF) siempre se basa en el presupuesto, nunca en la finalización estimada al finalizar (EAC). Había disponible una opción para el porcentaje de finalización. Ahora también existe el cálculo basado en EAC para el cálculo de ERF.

  • Líneas de documento de ingresos

    Se añade una nueva opción a la transacción de costo, contable e ingresos para ver las líneas del documento de ingresos vinculadas a las transacciones. Esta opción solo es aplicable si el tipo de contabilización de la transacción es Costo de reconocimiento de ventas o COS facturados (Proyecto).

  • Configuración de progreso para todos los proyectos

    Infor LN permite ahora el cálculo del valor obtenido (por presupuesto/costo obtenido) para el proyecto de tipo Tiempo y materiales y costos que se va a realizar en el mismo método que el proyecto de Precio fijo.

  • Previsión por tipo de costo

    La previsión por tipo de costo e indicadores para la disponibilidad de previsiones también se añade ahora a Entrada de previsión de costos.

  • Actualizaciones de previsión basadas en porcentaje

    Ahora se pueden actualizar previsiones con un valor de porcentaje para acelerar el proceso de previsión. La estimación para finalizar (ETC) se puede actualizar con el porcentaje especificado en las sesiones Generar previsión de costos por objeto de costo (tpppc2216m000) o Generar previsión de costos por actividad/tipo de costo (tpppc2226m000).

  • Vincular informe de gastos de XM en transacciones de costo

    Se puede acceder a un informe de gastos de XM desde las transacciones de costo que están vinculadas al proyecto.