Facturación

  • Menús basados en roles

    El menú de facturación reorganizado, basado en tres roles de facturación y en función de la configuración de software que se haya implementado, contiene ahora únicamente cinco opciones de menú, que incluyen estas sesiones nuevas:

    • Consola de facturación masiva (cisli3620m000)
    • Consola de autofacturación (cisli5620m000)

  • Mejora de terminología

    En todo LN, la petición de facturación se sustituye por lote de facturación. Por lo tanto, estos cambios terminológicos se aplican a lo siguiente:

  • Códigos de conciliación flexibles

    Para mejorar los resultados de conciliación de autofacturas, se amplía la funcionalidad del código de conciliación existente a un concepto multinivel flexible. Por consiguiente, la sesión Códigos de conciliación (tcmcs0158m000) se actualiza y se introducen estas sesiones:

    • Código de coincidencia (tcmcs0658m000)
    • Prioridades del código de coincidencia (tcmcs0159m000)

  • Formatos de factura configurables

    Ahora, los usuarios pueden configurar hasta 17 formatos de factura genéricos añadiendo o eliminando atributos de factura. Por lo tanto, se introducen las siguientes sesiones:

    • Formatos de factura (cisli1150m000)
    • Formato de factura: detalle (cisli1150m200)

  • Filtro mejorado

    Para proporcionar un mejor filtro en un contexto de Proyecto o Contrato, el valor de Tipo de factura se añade a la sesión Facturación 360 (cisli3600m000).

  • Facturación - Localizaciones polacas

    La opción Parámetros de facturación ahora permite determinar el período fiscal y el período tributario. Los usuarios pueden elegir diferentes opciones para los períodos fiscal y tributario. Al componer las facturas, el ejercicio y los períodos se determinan según la opción seleccionada.

  • Órdenes de mostrador: tipo de transacción separada

    Cuando se utiliza la funcionalidad Orden de mostrador para las órdenes de venta, las facturas se crean directamente a partir de Gestión de órdenes de venta. Ahora es posible especificar un tipo de transacción independiente para estos tipos de facturas. Esto puede ayudar a evitar problemas de bloqueo debido a la generación del número de factura.

  • Vinculación manual de facturas relacionadas

    Ahora, los usuarios pueden vincular manualmente una factura relacionada a una línea facturable. También se puede gestionar esta línea facturable como una corrección, si la factura relacionada que se ha vinculado manualmente está marcada como factura original.

  • Seguimiento de cambios después de listado

    Ahora se puede realizar un seguimiento de las acciones del usuario en relación con las facturas listadas. Se registran los usuarios que han iniciado el cambio, junto con la fecha del cambio. El usuario puede especificar un motivo. Estas acciones pueden verse en la sesión Acciones de usuario en facturas (cisli9197m000).

    Se registran las acciones siguientes:

    • Cambios después del listado
    • Volver a listar
    • Abonar y volver a facturar
    • Líneas de factura de crédito

  • Sistema de facturación externa

    Muchos países requieren que se envíe la factura de venta al sistema de autoridades fiscales para realizar la verificación y la aprobación. Para activar el envío de la factura, espere a la aprobación y gestione la factura tras la aprobación; los estatus adicionales son obligatorios en Facturación. El estatus de factura se ha ampliado con estos nuevos estatus:

    • Enviado al sistema externo
    • Rechazado por el sistema externo
    • Aprobado por sistema externo

    Estos estatus solo se aplican si Uso de sistema de facturación externo se ha seleccionado para el Método de facturación.

    Nota Actualmente esta opción está habilitada solo para México y Brasil.

  • Facturación proforma

    Ahora se admite la facturación proforma. Pueden generarse facturas proforma tras la aprobación de la orden para lanzar las líneas facturables a la facturación. Las facturas proforma se pueden crear con o sin número de factura único. Para las facturas proforma se utilizan series de números de factura independientes.

    Ahora también se admite la factura de aduanas, que es un tipo especial de factura proforma. Puede estar basada en el valor de aduana según la configuración y la disponibilidad.

    Las facturas proforma o de aduanas se pueden generar en los paquetes de origen o en los envíos de almacén después de congelar la expedición.

    Las facturas proforma se almacenan en la facturación y se puede acceder a ellas desde la consola de facturación proforma. Todas las demás sesiones de facturación muestran y gestionan solo las facturas normales.

    La facturación proforma se admite para facturas de contratos, órdenes de venta y programaciones.

  • Facturación proforma: disponible para orígenes adicionales

    Se ha introducido la capacidad de crear facturas proforma o facturas de aduanas para expediciones no facturables. Los envíos no facturables no se facturan a los clientes. Es posible que aún se necesiten facturas para fines de documentación de exportación. Ejemplos: órdenes de almacenaje de tipo Ventas (manual), expediciones a subcontratistas o transferencias entre almacenes. La facturación proforma también está disponible ahora para las órdenes de flete y las órdenes comerciales intercompañía.

  • Factura XML

    Ahora pueden configurarse y utilizarse para la generación de facturas XML. Para cada compañía contable se puede especificar el tipo de documento de factura que se debe generar: Documento listado, Documento XML o ambos.

    La sesión Formato de factura XML (cisli1151m000) proporciona un entorno para la configuración de la factura XML con diferentes formatos y permite la asignación con los datos de la factura de LN. También se puede probar el formato XML antes de la activación. El formato XML es fecha de validez.

  • Adiciones a plazos conforme el plan de plazos

    Ahora, los plazos basados en el plan de plazos pueden admitir las siguientes opciones:

    • Ahora pueden crearse y facturarse peticiones de anticipos de pago.
    • Las facturas de anticipo pueden predeterminarse con un código impositivo distinto del código impositivo de la línea de orden. Además, el código impositivo predeterminado puede cambiarse siempre que el tipo impositivo del código impositivo de la factura de anticipo y el código impositivo de la línea de orden sean iguales.

  • Plan de plazos: método manual

    La planificación de plazos admite ahora un método manual. En el método manual, es posible crear un plazo para una línea de orden específica. Esta opción proporciona flexibilidad para configurar plazos de forma diferente para distintas líneas de orden. Teniendo en cuenta la configuración manual, es más interesante para empresas con un bajo volumen de facturación o para usarla con conjunto de órdenes/partners pequeño.

  • Facturación proforma para expediciones no facturables

    Pueden crearse facturas proforma o de aduanas para todos los movimientos de material de un almacén, incluso aunque no se facturen. Por ejemplo, una transacción de almacén (manual) de ventas o entrega de material a un subcontratista, ahora puede dar como resultado una factura proforma o de aduanas.

  • Facturación proforma en Servicio

    La facturación proforma ahora se admite en Servicio, generalmente, para todos los documentos de servicio para los que se admite la facturación provisional. Las facturas proforma se pueden generar a partir de la creación de órdenes hasta el lanzamiento de las líneas facturables a facturación. Además, para todos los movimientos de material relacionados con documentos de servicio, incluso aquellos que no están facturados, pueden generarse ahora facturas proforma o aduanas.

  • Reconocimiento de ingresos en un momento determinado

    Los ingresos se pueden controlar con la nueva sesión Consola de reconocimiento de ingresos (cirrc1620m100). También se han introducido estas sesiones:
    • Contratos de ingresos (cirrc1100m000)
    • Líneas de documento de ingresos (cirrc1110m000)
    • Líneas de ingresos (cirrc1120m000)

  • Facturación XML

    Para la facturación XML se han realizado estos datos de configuración:
    • Ahora se pueden asignar varios elementos de facturación a una lista de códigos según la especificación de formato específica para facturación XML.
    • En la nueva sesión Esquema de correlación de elemento de datos (cisli1660m000), los datos de facturación de LN (valor de origen) se pueden correlacionar con un código (valor de destino).
    • El esquema de correlación puede vincularse a la etiqueta XML en la sesión Formato de factura XML (cisli1651m000).

    Si un elemento de datos de LN está asignado a un valor de código, este valor se usa al generar la factura XML.

  • Perfil de usuario de facturación - contabilización permitida

    El campo Contabilidad permitida se ha añadido a la sesión Perfiles de usuario de facturación (cisli0110m000). Si esta casilla de verificación no está seleccionada para un código de usuario, no se permite la contabilización para ese usuario. Nota: Es posible que todavía se permita el listado y composición en función de otras compañías, la sesión y los permisos de datos.

  • Agencia de IVA

    OEM, como Volvo por ejemplo, requieren la dirección de una agencia de IVA registrada en el mensaje EDI de factura.

    Los distintos países tienen reglas de IVA diferentes. Si una compañía OEM utiliza el IVA en un país extranjero, se necesita una agencia de IVA/representante. La agencia de IVA gestiona las obligaciones derivadas del registro de IVA.

    La dirección de registro de agencia de IVA se ha añadido a la sesión NIF por partner (tctax4100m000) y ahora se puede publicar en el mensaje EDI correspondiente.