Contabilidad de clientes

Contabilidad de clientes gestiona y controla facturas de venta, notas de abono, comprobaciones de crédito, gestión de crédito y gestión de saldos de cliente, y genera facturas de intereses.

  • Grupos contables de partners

    Los grupos contables de partners se utilizan para establecer el vínculo entre la contabilidad de proveedores y la contabilidad de clientes. Estos grupos también se utilizan para establecer un vínculo con Contabilidad general. Para cada grupo de partners, debe definir un conjunto de cuentas contables y dimensiones en las que se contabilizan las transacciones.

  • Cuentas de control

    Las diferentes prácticas comerciales que existen en Japón, España, Italia y otros países requieren que se contabilicen diferentes tipos de cobros y pagos en cuentas de control distintas. Puede usar varias cuentas de control para grupos contables de partners a fin de contabilizar transacciones comerciales reales y otras transacciones relacionadas con compras o ventas en distintas cuentas de control.

  • Cobros contra expediciones

    Puede utilizar la funcionalidad de cobros contra expediciones para generar o especificar transacciones de pago y de cobro en Tesorería, en función de la información de expedición u orden, y para mantener los saldos por expedición u orden.

  • Notas de abono

    Si un cliente devuelve parte de las mercancías, o si usted realiza correcciones de factura, usted o su partner pueden crear una nota de abono para corregir el importe a pagar de una factura. Si procesa de forma automática las facturas, la aplicación genera automáticamente notas de abono y las asigna a las facturas.

  • Efectos comerciales

    Los efectos comerciales son formas de pago legalmente aceptadas, como giros bancarios, cheques, pagarés y letras de cambio. Pueden utilizarse en lugar de los pagos en efectivo. Puesto que los efectos comerciales son negociables, también pueden usarse como instrumento de crédito, por ejemplo para descuentos y endosos. Los efectos comerciales pueden existir en papel y en soporte magnético, según las prácticas comerciales y los estándares bancarios locales.

  • Factoring

    LN admite el factoring de sus efectos a cobrar pendientes y el pago de las facturas de compra a los factores usados por sus proveedores.

  • Facturas problemáticas

    Puede utilizar un código de problema para indicar que existe un problema en una factura de venta. Si el partner facturado le notifica un problema con la factura y no la paga, puede vincular un código de problema a la factura.

    En el procedimiento de domiciliación bancaria, las facturas problemáticas se descartan automáticamente. Para cada código de problema, puede definir una opción que impida que se seleccionen las facturas vinculadas en las cartas de reclamación.

  • Facturas de intereses

    Puede generar facturas de intereses para facturas vencidas. Además, tras generar y enviar una factura de intereses, puede generar una factura de intereses posterior para el período siguiente.

  • Cartas de reclamación

    Puede definir varias cartas de reclamación para cada idioma y nivel. Las facturas se seleccionan en función de la fecha de vencimiento. Al listar las cartas de reclamación, el número y la fecha de la carta se almacenan con las facturas reclamadas.

  • Diario de reclamaciones

    El diario de reclamaciones se utiliza para llevar el seguimiento de los correos electrónicos, llamadas telefónicas u otras formas de contacto que haya tenido con su cliente en relación con facturas pendientes.

  • Contabilidad de clientes 360

    Un punto de acceso único desde el que puede ejecutar casi todas las tareas relacionadas con Contabilidad de clientes:

    • Facturas pendientes

      Permite ver una lista de las facturas pendientes para el partner seleccionado.

    • Informe de partner

      Permite listar el extracto de cuenta correspondiente al partner seleccionado.

    • Perfil de riesgo

      Permite ver los saldos y análisis de antigüedad de los diversos partners, así como los detalles completos de la situación actual del haber y el comportamiento de pago del partner.

    • Relaciones de factor

      Permite asignar un factor a un partner pagador si hace factoring y no existe ningún factor predeterminado para el partner asociado.

    • Análisis de antigüedad

      Permite ver o listar el análisis de antigüedad del partner facturado para el saldo pendiente total.

    • Reclamaciones

      Permite ver la última selección de facturas que se han reclamado. También se pueden ver las facturas que requieren reclamación.

    • Programaciones

      Si una programación de cobro está vinculada a una factura, puede ver las líneas de programación de cobro generadas. También puede vincular manualmente una programación de cobro a una factura.

    • Facturas de intereses

      Permite generar sugerencias de factura de intereses para los cobros retrasados del partner seleccionado.

    • Facturas vencidas

      Muestra los detalles de factura de venta vencida para el partner seleccionado.

    • Documentos relacionados con cobros

      Muestra los documentos relacionados con cobros para el partner seleccionado.

  • Vinculación directa de nota de abono a factura con programaciones

    El tipo de transacción (para nota de abono asignada) se utiliza por la aplicación para la asignación de las notas de abono con programaciones a documentos originales. En Facturación, las facturas de crédito y de refacturación se utilizan para contabilizar notas de abono con programaciones de pago en Finanzas. Cuando se especifica el tipo de transacción, de forma predeterminada, la nota de abono se asigna a la factura original. Si no se especifica el tipo de transacción para asignar notas de abono, la nota de abono se asigna manualmente para liquidar la nota de abono con la factura en Finanzas.

  • Consola de recaudadores de crédito

    Todas las funciones pertinentes, como importes pendientes, información sobre reclamaciones y todas las actividades relacionadas, fechas de acción y notas están ahora disponibles en una sesión, que mejora el rendimiento de la recaudación de crédito para importes pendientes.

  • Regularizar diferencias de cambio

    Para mejorar la funcionalidad de regularización de diferencias de cambio, la sesión de listado de análisis de divisas se amplía para imprimir el listado por grupo de partners. Ahora se crean dos listados: uno de diferencia de cambio detallado para los grupos de partners y otro sin la agrupación de partners. El resultado es un análisis de diferencia de cambio de mayor calidad con el cual los saldos de las facturas se pueden volver a evaluar al final del período.

  • Notas de intereses (Polonia)

    El interés de penalización por pago atrasado de la suma debida normalmente se calcula según las tablas de intereses de penalización que se publican periódicamente y se anuncian en las ordenanzas del consejo de ministros en relación con la determinación de los niveles de intereses legales. Si define el código de tipo de interés en el rol de partner facturado, se anula el código asignado al grupo contable de partners. Los tipos de interés definidos para este código se utilizan para calcular el importe de intereses en las facturas de intereses y cartas de reclamación.

  • Análisis de antigüedad - Divisas extranjeras

    Se pueden visualizar los importes totales del análisis de antigüedad para cada divisa de transacción o de factura.

  • Regularizar deudas incobrables

    Para fines empresariales, una deuda se considera "incobrable" cuando se ha tomado la decisión de que no se puede recuperar. Esta decisión se toma cuando se han realizado todos los esfuerzos razonables para cobrar las deudas pero sin éxito; y el proveedor está en condiciones de reducir la cantidad de deuda, lo cual se indica en la aplicación. Es necesario regularizar una deuda incobrable cuando se considere que la factura de cliente relacionada es incobrable.

    Existen dos métodos para contabilizar las deudas incobrables:
    • Método de regularización directa: El vendedor puede cargar el importe de la factura a la cuenta de gastos de deuda incobrable cuando se confirma que la factura no puede pagarse. El apunte de diario es un debe de la cuenta de gastos de deuda incobrable y un haber a la cuenta de contabilidad de clientes.
    • Método de provisión: El vendedor puede cargar el importe de la factura a la provisión de las cuentas dudosas. El apunte de diario es un debe a la provisión de las cuentas dudosas y un haber de la cuenta de contabilidad de clientes.

  • Listado de recuperación de deuda incobrable y reclamación de deuda incobrable

    La funcionalidad de recuperación de deudas incobrables se ha mejorado para procesar las transacciones de liquidación impositiva de deuda incobrable. Si, tras la reclamación de la liquidación impositiva de deuda incobrable de las autoridades fiscales sobre los efectos a cobrar, una compañía recibe un pago por cualquier parte de esas deudas concretas, se debe realizar una corrección en la liquidación impositiva de deuda incobrable. Si, después de pagar la liquidación impositiva de deuda incobrable a las autoridades fiscales sobre gastos de pago, una compañía paga cualquier parte del suministro de mercancías o servicios, debe realizarse una corrección en la liquidación impositiva de deuda incobrable que ya se haya pagado.

    Esta funcionalidad se ha mejorado para gestionar fácilmente la recuperación de deudas incobrables y, por consiguiente, las correcciones de IVA necesarias.

    El listado de reclamación de deuda incobrable se añade a efectos de auditoría. El listado incluye las transacciones de liquidación impositiva de deuda incobrable relacionadas con los efectos a cobrar y los efectos a cobrar que forman parte de la declaración de impuestos enviada a las autoridades fiscales.

  • Resumen de antigüedad sin IVA

    Se admite la capacidad de ejecutar las sesiones Listar resumen de antigüedad de partner facturado (tfacr2411m000) y Listar resumen de antigüedad de partner facturador (tfacp3425m000) sin IVA para cumplir, entre otras cosas, con la ley francesa sobre transparencia. Los listados contienen períodos de antigüedad con un número correspondiente de facturas, importes totales sin IVA y un porcentaje de facturas totales sin IVA.

  • Soporte de factura sólo de impuesto en combinación con Vertex

    Cuando el sistema finalizaba la contabilidad de clientes de sólo impuestos, el registro fiscal Vertex no se actualizaba. Por tanto, la funcionalidad de integración de impuestos se ha mejorado. El importe de impuesto especificado ahora actualizará el registro fiscal Vertex a través del servicio web Añadir corrección.

  • Contabilizaciones y movimientos en Contabilidad de clientes agrupados por el cliente

    A partir de una base periódica, el administrador de efectos a cobrar comprueba los saldos de cada cliente para ver si debe llevarse a cabo una acción para controlar las facturas pendientes. El administrador también requiere más detalles sobre el rendimiento, los movimientos (cobros, descuentos, correcciones) de facturas de venta, cobros no asignados y anticipos de cobro. Con la nueva funcionalidad, el administrador de efectos a cobrar puede informar rápidamente información sobre contabilizaciones y movimientos de las facturas, los cobros no asignados y los anticipos de cobro. Esta información también se denomina "Contabilidad financiera".

    Puede imprimir un listado resumido para cada cliente si un cliente solicita información sobre las facturas (abiertas) incluidas los movimientos.